山东大世殿修有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 6-1-1 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 6-1-2 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONCXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-038 山东大业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | （%） | | | A | 股 | 179,520,140 | 99.9640 | 64,480 | 0.0360 | | 0 | 0 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代 ...

r L 京德 机 雷 音 北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和街证见意见(2024)第 75 号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和街律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第75号 致:山东大业股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东大业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《山东大业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法 律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 ...

Summary of Conference Call for Daye Co., Ltd. Company Overview - Daye Co., Ltd. is a leading company in the rubber metal skeleton materials industry [1] - The company recently released its annual and quarterly reports, which have led to mixed interpretations in the market [1] Financial Performance - The net profit has turned around, indicating a recovery from the difficulties faced since 2022 [1] - The company reported a significant increase in production and sales of various steel wires, with production at 836,300 tons and sales at 829,900 tons, representing growth of 19.6% and 18.5% respectively compared to 2022 [3] Growth Drivers - Continuous expansion of production and sales scale [2] - Increased revenue from overseas markets, which grew from 447.5 million yuan in 2020 to 1.349 billion yuan in 2023, doubling the overseas revenue share from 14.6% to 24.3% [2] - The profit contribution from overseas business increased from 24.8% to 57.9%, indicating high elasticity in performance [3] Challenges and Adjustments - The first quarter revenue showed a decline due to the relocation of the Shentong plant and a price war in the domestic market [4][5] - The company has opted to forgo low-priced orders during the ramp-up of production capacity, which contributed to the revenue decline [5] Cost Optimization and Projects - The company has implemented cost-saving measures, including the installation of biomass boilers that save 15 to 20 million yuan annually [6] - A significant wind power project has received government approval, which is expected to optimize costs in the coming years [6][7] Market Outlook - The company is optimistic about the overseas market, with a reported export revenue share of 28.71% in the first quarter [10] - The overseas revenue from major clients has increased significantly, with over 50% of overseas income coming from the top ten global clients [11] Additional Insights - The company is focusing on green energy through its wind power project, which is expected to reduce costs and enhance sustainability [8][9] - The decline in wind power costs is seen as beneficial for the company's future projects [9]

山东大业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | 2024 年第一次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会大会会议须知 | ……………………………………05 | | | 2024 年第一次临时股东大会大会投票表决办法 | ………………………………07 | | | 议案一：《关于延长公司 2023 | 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 | | | 议案》 ……………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2023 | | 年度 | | 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 ………………………………09 | | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 14 点 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 ...

山东大业股份有限公司 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-037 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 54.43 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1593% | | 累计已回购金额 | 499.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.66 元/股~9.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 3 月 8 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a relative strength compared to the market benchmark index [8][26]. Core Insights - The company's tire wire business is a strong competitive pillar, achieving revenue of 2.31 billion yuan in 2023, accounting for 41.58% of total revenue, with a gross margin increase of 5.5 percentage points to 9.73% [1]. - The company has shown significant growth in production, with tire wire output increasing by 21.55% to 428,000 tons, capturing a market share of 38.3% [1]. - The company’s overall revenue for 2023 reached 5.556 billion yuan, a year-on-year increase of 6.58%, with a net profit of 54.7 million yuan, marking a turnaround from losses in the previous year [8][26]. - The company is expanding its overseas market presence, with overseas revenue growing from 447.5 million yuan in 2020 to 1.349 billion yuan in 2023, a 201.4% increase [9]. - The report forecasts revenue growth for 2024-2026, estimating revenues of 6.852 billion yuan, 7.907 billion yuan, and 8.372 billion yuan, respectively, with corresponding growth rates of 23.3%, 15.4%, and 5.9% [26]. Summary by Sections Tire Wire Business - The tire wire business is expected to continue optimizing its gross margin, potentially reaching 12% by 2025 due to high market share and strong growth prospects [1]. - The production capacity utilization rate for tire wire remains exceptionally high at 107%, indicating strong market competitiveness [1]. Financial Performance - The company’s net profit is projected to grow significantly, with estimates of 174 million yuan, 350 million yuan, and 455 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 63.74%, 101.06%, and 29.8% [26]. - The gross margin is expected to improve to 11.79% by 2026, driven by cost optimization initiatives across various projects [2][26]. Growth Drivers - The company’s growth is supported by the expansion of its product lines, including the introduction of new products and the enhancement of production capabilities [1][9]. - The steel cord business has also entered a phase of substantial optimization, contributing to the company's second growth curve, with revenue from this segment reaching 2.835 billion yuan in 2023 [21].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company turned profitable in 2023, with a revenue of 5.56 billion yuan, a year-on-year increase of 6.58%, and a net profit attributable to shareholders of 96 million yuan, a year-on-year increase of 137.55% [2] - The company is expected to benefit from cost optimization and improved profitability, particularly with the ongoing development of special steel wire products [4] Financial Performance Summary - In 2023, the company's gross margin improved to 8.25%, up 6.17 percentage points year-on-year, due to reduced costs of raw materials and energy [3] - The company reported a net profit of 702.20 thousand yuan in Q1 2024, a year-on-year decline of 79.05%, but a significant increase of 177.50% in net profit after deducting non-recurring items [3] - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 6.395 billion yuan, 7.581 billion yuan, and 8.808 billion yuan, respectively, with net profits of 152 million yuan, 298 million yuan, and 340 million yuan [4][5] Operational Developments - The company has expanded its production capacity with the addition of two new tire wire production lines, increasing capacity by 50,000 tons [4] - The company is advancing its green energy initiatives, which are expected to further enhance profitability [4]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-036 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-035 山东大业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 公司于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等向特定对象发 行股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期为自公司股东大 ...