泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2023 is CNY 85,836,840.70, with the parent company's distributable profit at CNY 575,674,618.79 as of December 31, 2023[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 1.50 per 10 shares (including tax), with no capital reserve transfer to increase share capital or issuance of bonus shares[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,001,945,099.42, a decrease of 15.51% compared to CNY 1,185,897,336.97 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 85,836,840.70, down 11.21% from CNY 96,675,605.31 in the previous year[25]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,001,847,552.25, a decrease of 15.52% year-on-year[93]. - The gross profit margin for the main business increased to 31.97%, up by 5.66 percentage points from 2022[94]. - The cash dividend for 2023 represents 51.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders[168]. - The cash dividend policy has not been adjusted during the reporting period[165]. Operational Highlights - The cash flow from operating activities increased significantly to CNY 104,568,704.32, a rise of 1,262.67% compared to CNY 7,673,817.85 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 2,339,263,721.55, reflecting a growth of 17.58% from CNY 1,989,529,500.00 in 2022[25]. - The company reported a net profit of CNY 33,761,892.01 in the first quarter of 2023, with a decline in subsequent quarters[28]. - The total cash flow from operating activities for the first quarter was CNY 48,136,001.67, showing a positive trend compared to the following quarters[28]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[9]. Market Position and Strategy - In 2023, the company established a five-year development strategy (2024-2028) focusing on enhancing product strength and service system upgrades to become a leader in the global new energy molding equipment market[36]. - The company ranked fourth in the Chinese plastic injection molding machine industry evaluation in 2023, highlighting its strong market position[37]. - The company is constructing a large integrated intelligent manufacturing base with an annual production capacity of 29 die-casting machines and 5,000 high-end injection molding equipment[40]. - The company aims to provide integrated solutions for complex injection molding and metal integration molding technologies, targeting leadership in the global new energy molding equipment sector[59]. - The company is investing in a die-casting subsidiary to develop and sell large and ultra-large die-casting machines, aiming to capture market opportunities in the new energy vehicle sector[42]. Research and Development - Research and development expenses rose by 2.42% to CNY 63,567,088.72, reflecting the company's commitment to innovation[90]. - The company is increasing R&D investment to enhance product and technology competitiveness, particularly in the new energy sector, which is experiencing a technological upgrade and industry benefits[123]. - The company has 143 R&D personnel, accounting for 16.09% of the total workforce, with a focus on enhancing product technology innovation[102]. - The company is focusing on servo energy-saving technology, precision molding technology, and multi-component injection technology to meet the evolving demands of the plastic products market[121][122]. Industry Trends and Market Insights - The global injection molding machine market was valued at approximately $15.33 billion in 2022, with projections of $15.99 billion in 2023 and $22.03 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 4.60%[49]. - The injection molding equipment sector represents approximately 40% of the total output value of the plastic machinery industry in China, indicating its significance in the market[49]. - The Chinese injection molding machine market is expected to continue expanding, driven by increasing demand in various sectors such as automotive, consumer goods, and packaging[49]. - The company is committed to developing new technologies and products in the "recyclable" and "biodegradable" application fields to promote sustainable development[76]. Risk Management - The company has recognized risks from downstream industry fluctuations that could negatively impact operational performance, particularly in sectors like automotive parts and logistics packaging[126]. - The company faces competitive pressures from both domestic and international high-end injection molding machine manufacturers, which could affect market share and profitability[126]. - The company faces risks related to overseas operations and export business, with significant exposure to various international market environments and potential trade protectionism, particularly from countries like India[128]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a risk to the company's cost control and overall operational efficiency[130]. Corporate Governance - The company has a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting shareholder rights[135]. - The board of directors actively oversees major operational decisions and maintains a focus on strategic, audit, compensation, and nomination committees to enhance governance[136]. - The company has established a comprehensive assessment system for employee performance, which is a key factor in salary adjustments and bonus distributions[162]. - The company conducted a self-inspection of corporate governance and found no issues in the 2023 fiscal year[179]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025[200]. - The company invested 503,000 RMB in environmental protection during the reporting period[182]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1,000,000 RMB[184]. - The company has established environmental protection mechanisms and adheres to relevant laws and regulations[182].

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2023 年度总 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-034 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-031 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对 象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 1,268,633 股，其中，因离 职而予以回购注销的数量为 191,023 股；因公司业绩考核未达标而予以回购注销 的数量为 1,077,610 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 295,567,442 股变更为 294,298,809 股，公司注册资本将由人民币 295,567,442 元变更为人民币 294,298,809 元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-033 泰瑞机器股份有限公司 联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：高琪女士个人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任高琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 高琪女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 公司证券事务代表联系方式： 联系电话：0571-8 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-028 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内 资金可以滚动使用。 （三）资金来源 闲置自有资金。 投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等 投资金额：滚动使用最高额度不超过 5 亿元人民币 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资 管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，受托方与公司、公司 ...

泰瑞机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、 续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规 ...

目 录 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰瑞 机器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3996 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-029 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布了《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解 释第 16 号》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"《准则解释 17 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财务部发布了《企业会计准则解 ...