财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特别 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 引 | 言 4 | | 释 | 义 7 | | 正 | 文 9 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的主体资格 22 | | | 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件 24 | | | 四、发行人的设立 29 | | | 五、发行人的独立性 29 | | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 30 | | | 七、发行人的股本及演变 30 | | | 八、发行人的业务 31 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 31 | | | 十、发行人的主要财产 32 | | | 十一、发行人的重大债权债务合同 33 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 34 | ...

泰瑞机器股份有限公司 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-055 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理泰瑞机器股份有限公司沪市主板 上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2023]581 号）。上交所依 据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审 核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二三年八月 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特别 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 引 | 言 4 | | 释 | 义 7 | | 正 | 文 9 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的主体资格 22 | | | 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件 24 | | | 四、发行人的设立 29 | | | 五、发行人的独立性 29 | | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 30 | | | 七、发行人的股本及演变 30 | | | 八、发行人的业务 31 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 31 | | | 十、发行人的主要财产 32 | | | 十一、发行人的重大债权债务合同 33 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 34 | | | 十三、发行人章程的制定与修 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 二〇二三年八月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 声明 保荐机构（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 经营范围：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成形机及各类注塑 ...

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 6-1-2 审 计 报 告 天健审〔2021〕438 ...

保荐机构（主承销商） Tederic Machinery Co.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） （申报稿） 证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年八月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，泰 瑞机器股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条 件。 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 新世纪评级对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于 2023 年 8 月 9 日出具了《泰瑞机器股份有限公司信用评级报告》（编号：新世 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-046 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 19 日(星期一) 至 6 月 27 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities01@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥289,711,453.07, representing a year-on-year increase of 12.38%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥33,761,892.01, reflecting a growth of 19.34% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.12, which is a 20.00% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥289,711,453.07, an increase of 12.3% compared to ¥257,799,012.23 in Q1 2022[17] - Net profit for Q1 2023 was ¥33,761,892.01, representing a growth of 19.1% from ¥28,289,514.79 in Q1 2022[18] - The total comprehensive income for Q1 2023 is approximately ¥33.90 million, slightly up from ¥33.44 million in Q1 2022, reflecting a growth of about 1.4%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 60.22%, amounting to ¥48,136,001.67[5] - Cash inflows from operating activities for Q1 2023 amount to approximately ¥262.93 million, an increase of about 17.2% from ¥224.34 million in Q1 2022[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 is approximately ¥48.14 million, up from ¥30.04 million in Q1 2022, representing a growth of about 60.3%[21] - Cash outflows from investing activities in Q1 2023 total approximately ¥83.30 million, down from ¥110.48 million in Q1 2022, indicating a reduction of about 24.6%[22] - The net cash flow from investing activities for Q1 2023 is approximately -¥62.50 million, slightly worse than -¥60.25 million in Q1 2022[22] - Cash inflows from financing activities for Q1 2023 are approximately ¥11.24 million, compared to no inflows in Q1 2022[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 is approximately -¥5.92 million, an improvement from -¥49.98 million in Q1 2022[22] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2023 is approximately ¥83.90 million, down from ¥119.86 million in Q1 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 reached ¥1,997,321,922.82, showing a slight increase of 0.39% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥1,997,321,922.82, slightly up from ¥1,989,534,390.03 at the end of 2022[15] - Current assets totaled ¥1,172,180,404.01, a decrease of 4.7% from ¥1,229,587,689.66 at the end of 2022[14] - The company's total liabilities decreased to ¥613,427,655.73 from ¥639,538,934.41, a decline of 4.1%[15] - Inventory decreased to ¥292,675,207.00 from ¥322,992,287.62, reflecting a reduction of 9.4%[14] - The cash and cash equivalents as of March 31, 2023, were ¥84,493,972.73, down from ¥91,024,323.83 at the end of 2022[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,740[10] - The largest shareholder, Hangzhou Tederick Investment Management Co., Ltd., holds 39.58% of the shares, with 57,000,000 shares pledged[10] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥13,805,767.66, slightly down from ¥14,334,038.19 in Q1 2022[18] Other Information - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥4,408,370.65 for the quarter[7] - The weighted average return on equity rose by 0.37 percentage points to 2.47%[5] - The company has not implemented new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[23]