上证上审（再融资）〔2023〕764 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行 可转债申请文件的审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 1.关于财务性投资 根据首轮问询回复材料，1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司 其他非流动金融资产中持有卢森堡产业基金相关股权账面余额 为 2,225.93 万元；2）公司其他流动资产中存在 10,000.00 万元的 - 1 - ─────────────── 德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受让。 请发行人说明：（1）结合对卢森堡产业基金的控制权情况、 卢森堡产业基金的投资情况等进一步分析公司对卢森堡产业基 金的股权投资是否属于财务性投资；（2）结合相关协议主要内 容说明德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受让的风险性 及相关承担方，是否存在本金损失风险，相关投资是否属于财务 性投资；（3）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次 发行前，公司是否存在实施或拟实施的财务性投资需要从本次募 集资金总额中扣除的情形。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 2.关于存货 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕631 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰 瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"、"天健会计师事务所"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"、"锦天城律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 问题 | | 1 关于本次募投项目 4 | | 问题 | | 6 关于其他 45 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—34 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 34—59 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 59—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 72—83 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 84—91 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超 过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），28,000.00 万元将用于泰瑞大 型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）、 10,000.0 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-076 泰瑞机器股份有限公司 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述政府补 助及时进行相应的会计处理。2023 年 2 月 9 日至今，与收益相关的政府补助 1,152.62 万元计入当期损益，与资产相关的政府补助摊销计入当期损益 69.80 万 元，合计影响当期损益 1,222.42 万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以 会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司浙江泰瑞重型机械 有限公司（以下简称"泰瑞重机"）、浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装 备"）于 2023 年 2 月 9 日至今，累计收到与收益相关的政府补助 1,152.62 万元， 累计确认与资产相关的政府补助摊销 69.80 万元，合计影响当期损益 1,222.42 万 元，超过公 ...

证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 ...

证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00-17:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：郑建国先生； 董事会秘书：丁宏娇女士； 财务总监：章丽芳女士； | | 独立董事：傅建中先生。 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 问题 1：公司压铸机项目最近有没有新的进展，客户开拓 | | | 的情况怎么样？ | | 主要内容介绍 | 答：公司聚焦于大型中高端压铸机装备，以下游应用领域 | | | 的压铸痛点与需求为导向进行技术研发创新，在压射与合 | | | 模两大生产工艺方面取得重大突破，首台针对汽车结构件 | | | 的 4500T 大型压铸机（适用于汽车结构件，如：减震塔、 | | | ...

证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 方正证券 赵璐 申万菱信 谢欣雨 人员姓名 ...

泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-075 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 女士、独立董事傅建中先生。 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市 锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"），于 2023 年 9 年 7 日 出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向 ...