扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙荣奎，2010 年至 2012 年，任广东今见律师事务所律师；2013 年至 2017 年，任江苏江淮盛律师事务所律师；2018 年至 2019 年，担任江苏钟山明镜（扬 州）律师事务所律师；2019 年至今，任江苏江佳律师事务所律师，现兼任恩施仲 裁委员会仲裁员、北海仲裁委员会仲裁员、淮安仲裁委员会仲裁员等。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。本人已对 照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 二、年度履职概况 （一）董事会和股东大会审议决策事项 2023 年度，公司共召开了董事会 9 次，股东大会 3 次。本人严格依照有关 规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的 态度行使表决权，2023 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成 票 ...

履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元；2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元；上市公司年报审计家数：488 家；公司所在行业上市公司审计客户家数 10 家，大华会计师事务所审计主要行 业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业。 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"或"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李 伯圣、孙荣奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 经核查独立董事李伯圣、孙荣奎的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 2024 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，扬州金泉旅游用品股份有 限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关 要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 在执行审 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

Financial Performance - The total assets as of September 30, 2023, were reported at CNY 1,702,964,515.24, an increase from CNY 923,507,095.95 as of December 31, 2022, reflecting significant growth[8]. - The total liabilities increased to CNY 333,301,646.12 from CNY 204,525,033.68, indicating a rise in financial obligations[8]. - The owner's equity rose to CNY 1,369,662,869.12 from CNY 718,982,062.27, showcasing a substantial increase in shareholder value[8]. - Cash and cash equivalents amounted to CNY 1,044,746,142.26 as of September 30, 2023, compared to CNY 395,602,131.31 at the end of 2022, indicating improved liquidity[6]. - The company reported a total current asset of CNY 1,335,219,308.81, up from CNY 768,511,695.61, reflecting enhanced operational capacity[7]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to approximately ¥1.74 billion, a significant increase from ¥923.51 million in December 2022, reflecting a growth of 88.5%[10]. - Current assets totaled ¥1.34 billion, up from ¥768.51 million in December 2022, representing a growth of 74.0%[10]. - Cash and cash equivalents reached ¥1.04 billion, compared to ¥395.60 million in December 2022, indicating a substantial increase of 164.0%[10]. - Total liabilities were ¥344.39 million, up from ¥204.53 million in December 2022, reflecting a rise of 68.2%[12]. - Shareholders' equity increased to ¥1.40 billion from ¥718.98 million in December 2022, showing a growth of 94.5%[12]. Asset Composition - Fixed assets were reported at CNY 107,112,928.24, an increase from CNY 68,788,155.74, indicating investment in long-term assets[7]. - Intangible assets increased to CNY 19,885,928.03 from CNY 9,276,266.93, reflecting growth in non-physical assets[7]. - The company’s goodwill was recorded at CNY 125,303,439.80, which was not present in the previous year, indicating the impact of the recent acquisition[7]. - The company reported a significant increase in intangible assets, which rose to ¥33.75 million from ¥9.28 million, a growth of 263.0%[11]. - Non-current assets totaled ¥405.29 million, an increase from ¥154.99 million in December 2022, marking a growth of 161.0%[11]. Accounting Corrections - The company corrected accounting errors in the Q3 2023 financial report due to the acquisition of 50.50% equity in Jiangsu Ake Mu Camping Supplies Co., Ltd, impacting fixed assets, intangible assets, goodwill, deferred tax liabilities, and minority interests[5]. - The company acknowledged accounting errors that affected fixed and intangible assets, but stated that the corrections would not materially impact its financial position or operations[13]. - The board of directors approved the accounting error corrections, emphasizing the importance of accurate financial reporting[14]. - The company expressed its commitment to improving financial management and internal controls to prevent future discrepancies[17]. Minority Interests - The company’s minority interests were reported at CNY 60,588,426.40, reflecting the interests of other shareholders in the consolidated financial statements[8].

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-015 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000058 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000058 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬州 金泉公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-010 （2）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-017 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 一）交易目的 由于公司大部分产品出口境外市场，出口项目以美元结算为主，跨境人民币 和其他币种结算为辅，为了平衡汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司 稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开 交易目的：为了促进扬州金泉旅游用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）及 控股子公司稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况， 有针对性地开展远期结售汇业务，以平衡汇率波动对公司经营业绩的影响。 交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的主要外币币种，包 括美元和欧元。 交易金额：不超过 5,000 万美元或等价货币。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第八次会议， 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；本议案尚需提交股东大会 审 ...