证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-083 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第七次会议， 公司于 2023 年 11 月 9 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书 面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年， 并授权 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：辽宁福鞍重工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：福鞍股份 股票代码：603315 信息披露义务人：福鞍控股 住所/通讯地址：辽宁省鞍山市高新区越岭路 257 号研发中心 B 座 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二三年十一月三日 1 信息披露义务人声明 一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他 相关法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在上海万业企业股份有限公司拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少在上海万业企业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权任何其他人提供未在本报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥253,023,075.59, a decrease of 8.04% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,892,360.30, an increase of 95.95% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥20,986,295.65, up 117.13% from the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0678, reflecting a 95.39% increase compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 729,498,251.49, an increase from RMB 701,440,482.40 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 4.8%[19] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 55,786,420.12, compared to CNY 33,707,743.31 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 65.5%[21] - Total profit for Q3 2023 was CNY 60,494,645.51, compared to CNY 40,109,837.56 in Q3 2022, showing a growth of around 50.8%[21] - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 55,786,420.12, compared to CNY 33,707,743.31 in Q3 2022, indicating a growth of about 65.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,645,325,803.73, a decrease of 5.19% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 1,884,158,136.11, down from RMB 2,173,935,561.46 at the end of 2022, indicating a decrease of about 13.3%[15] - Total liabilities decreased to RMB 1,155,435,562.28 from RMB 1,357,085,406.30, a reduction of approximately 14.9%[17] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 2,645,325,803.73, down from RMB 2,790,057,042.84, indicating a decrease of about 5.2%[17] - Non-current assets increased to RMB 761,167,667.62 from RMB 616,121,481.38, reflecting an increase of approximately 23.5%[16] - The company's retained earnings rose to RMB 546,454,659.87 from RMB 490,401,933.22, an increase of about 11.4%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,494,590,784.76 from RMB 1,437,405,873.32, representing a growth of approximately 4.0%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥70,335,529.16, an increase of 131.93% compared to the previous year[10] - The company experienced a significant decrease in cash and cash equivalents by 65.21%, primarily due to investments in fixed assets[9] - Cash and cash equivalents decreased significantly to RMB 101,228,396.36 from RMB 290,985,621.33, reflecting a decline of approximately 65.2%[15] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $70,335,529.16, an increase of 132.5% compared to $30,325,913.29 in Q3 2022[24] - The total cash outflow from investing activities was $183,371,993.40, up from $142,953,797.99 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -$183,371,993.40[24] - Cash inflow from financing activities totaled $499,569,288.69, a decrease from $543,576,781.60 in Q3 2022, with a net cash flow from financing activities of -$35,975,679.55[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were $29,838,853.06, down from $130,277,042.02 at the end of Q3 2022[24] Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 693,551,350.37, an increase from CNY 657,399,048.55 in Q3 2022, representing a growth of approximately 5.2%[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 23,278,369.95, up from CNY 21,799,196.37 in Q3 2022, representing an increase of approximately 6.8%[20] - Sales expenses for Q3 2023 increased to CNY 5,432,801.68 from CNY 4,838,137.45 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 12.3%[20] - The company’s tax expenses for Q3 2023 were CNY 4,708,225.39, down from CNY 6,402,094.25 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 26.4%[21] Investments - Long-term equity investments increased by 76.61%, attributed to the company's investment in Sichuan Ruian[9] - The company reported investment income of CNY 14,056,992.00 in Q3 2023, a significant recovery from a loss of CNY 8,396,277.21 in Q3 2022[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,855[11] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[25]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-080 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股份解质押及持股 5%以上 股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 10 月 26 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给 建德市新安小额贷款股份有限公司的无限售流通股进行了解除质押，具体情况如 下： 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"）于近日办理了 400 万股的股份解除质押手续； 股东中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下 简称"中科实业"）于近日办理了 550 万股的股份质押手续及 400 万股的股 份解除质押手续。截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持 有公司股份 193,378,183 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动人 所持股份的 4.14%，占公司总股本的 2.61%；本次质押股份占中科实业及其 一致行动人所持股份的 2 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-078 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"福鞍股份"）于2023年10月 16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事 会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予 条件已经成就，同意确定2023年10月16日为授予日，向激励对象授予限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及本激 励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票， 反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票： 1、公司未发生如下任一情形： ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 8 | | | （三）本次授予限制性股票的具体情况 8 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （五）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 福鞍股份、本公司、公 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合《福鞍股份2023年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行 了核查，认为： （一）公司 2023 年 ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 — 1 — 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、郝明律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包 ...