证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-030 辰欣药业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 4.36 元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 1 名 股权激励对象辞职待回购注销的股份 10,500 股的余额为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审 计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 521,338,330.89 元，减去 应付普通股股利 151,679,668. ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00118 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-032 辰欣药业股份有限公司关于 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、郝留山、卢秀莲、续新兵、 黄保战回避了表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。 公司 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-028 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2023 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2023 年度经营情况。 ...

关于辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 委托单位：辰欣药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0537-2989906 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具大信审字[2024]第 3-00206 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-029 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2023 ...

辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对公司重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至报告期末，公司第四届董事会在任独立董事孙新生先生、张宏女士、蔡 弘女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、企业管理、 法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关法律法规的 要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 孙新生，男，1953年生，博士研究生学历。1988年2月毕业于美国休斯顿大 学药学院，获博士 ...

辰欣药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00207 号 辰欣药业股份有限 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和辰欣药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 1 / 3 辰欣药业股份有限公司 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事 务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 31 家分支机构，在香 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,148,946,834.25, representing a year-on-year increase of 1.28%[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 162,863,217.96, reflecting a growth of 4.50% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥1.15 billion, a slight increase of 1.5% compared to ¥1.13 billion in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 reached approximately ¥162.18 million, representing an increase of 3.1% from ¥157.21 million in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 was ¥142,970,237.88, down 13.0% from ¥164,118,173.52 in Q1 2023[32] - Net profit for Q1 2024 was ¥129,419,933.08, a decline of 13.0% compared to ¥148,665,145.47 in Q1 2023[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 145.25%, amounting to CNY 245,031,646.54[6] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of approximately ¥245.03 million, compared to ¥99.91 million in Q1 2023, indicating a significant improvement[27] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥182,959,351.08 in Q1 2024, compared to ¥98,805,509.39 in Q1 2023, indicating improved cash generation[35] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash and cash equivalents decreased by $59.2 million[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 7,557,195,630.90, a 2.99% increase from the previous year[7] - The company's total current assets reached RMB 5,154,438,741.58, up from RMB 4,969,807,069.20, indicating an increase of about 3.7%[18] - The total liabilities of the company were RMB 1,617,622,267.54, compared to RMB 1,571,382,826.12, marking an increase of about 2.9%[20] - Total assets as of Q1 2024 were ¥6,774,469,544.92, an increase from ¥6,647,041,911.57 in Q1 2023[31] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥1,417,009,755.18, slightly down from ¥1,419,002,054.91 in Q1 2023[31] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,273[13] - The largest shareholder, Chenxin Technology Group Co., Ltd., held 26.26% of the shares, amounting to 118,891,080 shares[14] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 5,895,008,400.17, marking a 2.93% increase from the end of the previous year[7] - The company's total equity increased to ¥5,357,459,789.74 in Q1 2024, up from ¥5,228,039,856.66 in Q1 2023, reflecting a stronger financial position[31] Expenses - Total operating costs decreased to approximately ¥954.82 million, down 1.0% from ¥964.57 million in the same period last year[24] - Research and development expenses increased to ¥81,709,281.41 in Q1 2024, up from ¥77,150,126.75 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[32] - The company reported a tax expense of approximately ¥21.51 million for Q1 2024, an increase from ¥14.10 million in Q1 2023[25] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥320,168,405.25 in Q1 2024 from ¥355,620,744.39 in Q1 2023, indicating cost management efforts[32] Other Income and Receivables - Other receivables increased by 149.35%, indicating a rise in business-related receivables during the reporting period[11] - The company reported a 517.56% increase in other income, primarily due to an increase in government subsidies recognized in the current period[11] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 937,039,700.37 from RMB 983,389,232.24, a decline of approximately 4.7%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately ¥937.04 million, a decrease from ¥983.39 million at the beginning of the quarter[28] - The ending cash and cash equivalents balance was $752.1 million, down from $759.7 million in the previous period[36] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of approximately ¥221.44 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥186.14 million in Q1 2023[28] - The net cash flow from investment activities was -$234 million, compared to -$184 million in the previous period, indicating a decline in investment performance[36] - Total cash outflow for investment activities was $874.9 million, which is a decrease from $1.15 billion in the previous period[36] Accounting Standards - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[36]