辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会在任独立董事张自然先生、蔡文春 先生、王唯佳女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中 关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、 企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关 法律法规的要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 王唯佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大学学历，正高级 经济师，山东大学汉语言文学专业本科，1985年7月-2005年5月山东济南医药采 购供应站任财务物价处副处长，2005年5月-2007年5月任山东省医药集团协会秘 书处主管；2007年5月起借调省医药行业协会秘书处工作历任副秘书长、秘书长， 2013年1月起调任山东省医药行业协会专职秘书长、常务副会长，现任省医药行 业协会执行会长。2024年2月至今，王唯佳女士任辰欣药业独立董事。 2、不存在影响独立性的情况说明 报告期内本人任职期间，不存在持有公司股份情形，在公司未有担任除 ...

辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对 公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会在任独立董事张自然先生、蔡文春 先生、王唯佳女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中 关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、 企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关 法律法规的要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 本人张自然，男，1965 年生，医学博士，制药高级工程师，执业药师。1991 年毕业于华西医科大学（现 ...

辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对公司重大事项发表了公正、客观 的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人在 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）2024年出席董事会及股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会在任独立董事张自然先生、蔡文春 先生、王唯佳女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中 关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、 企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关 法律法规的要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，山东财经大学副教授， 燕山学院教授 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥920,204,017.65, a decrease of 19.91% compared to ¥1,148,946,834.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥143,544,555.30, down 11.86% from ¥162,863,217.96 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.32, reflecting an 11.11% decline from ¥0.36 in the same period last year[6] - Total revenue for Q1 2025 was RMB 920,204,017.65, a decrease of 19.93% compared to RMB 1,148,946,834.25 in Q1 2024[20] - Operating profit for Q1 2025 was ¥124,230,926.58, down from ¥142,970,237.88 in Q1 2024, reflecting a decline of 13.1%[34] - Net profit for Q1 2025 was ¥116,141,414.65, compared to ¥129,419,933.08 in Q1 2024, representing a decrease of 10.2%[34] - The total comprehensive income for the period was CNY 145,066,811.69, compared to CNY 163,945,932.09, reflecting a decrease of about 11.5%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 76.53%, amounting to ¥57,513,417.42 compared to ¥245,031,646.54 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 57,513,417.42, significantly lower than CNY 245,031,646.54 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 76.6%[24] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was ¥20,755,809.71, a significant decrease of 88.6% compared to ¥182,959,351.08 in Q1 2024[36] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -348,187,435.26, compared to CNY -221,438,840.30 in the same period last year, indicating a worsening of approximately 57.3%[26] - The net cash flow from investment activities was -¥344,803,552.58 in Q1 2025, worsening from -¥234,003,505.84 in Q1 2024[37] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was -¥375,710,743.19, compared to -¥59,155,775.30 in Q1 2024, indicating a worsening liquidity position[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,597,520,023.49, a slight increase of 0.58% from ¥7,553,814,810.05 at the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2025, totaled RMB 4,887,371,204.72, slightly down from RMB 4,961,714,730.43 as of December 31, 2024[16] - Total liabilities decreased to RMB 1,461,232,590.39 from RMB 1,566,866,075.86, a decline of 6.73%[18] - Total current assets decreased slightly from ¥4,375,673,177.87 as of December 31, 2024, to ¥4,261,967,480.90 as of March 31, 2025[29] - Total non-current assets increased from ¥2,404,364,267.86 as of December 31, 2024, to ¥2,522,646,806.16 as of March 31, 2025[29] - Total liabilities decreased from ¥1,403,564,367.43 as of December 31, 2024, to ¥1,291,999,794.11 as of March 31, 2025[30] - The company's total equity increased from ¥5,376,473,078.30 as of December 31, 2024, to ¥5,492,614,492.95 as of March 31, 2025[30] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,375[11] - The largest shareholder, Chenxin Technology Group Co., Ltd., held 26.26% of the shares, totaling 118,891,080 shares[12] - The company reported no significant changes in major shareholders or their participation in financing activities[13] Investment and Expenses - The company's investment income increased by 154.79%, indicating a significant rise in investment returns during the reporting period[9] - Research and development expenses were CNY 73,643,696.38, down from CNY 100,074,377.52, showing a reduction of about 26.4% year-over-year[21] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥70,701,621.24, down from ¥81,709,281.41 in Q1 2024, a decrease of 13.5%[34] - The company's total operating costs were CNY 741,656,866.42, a decrease from CNY 954,816,641.05, representing a reduction of about 22.3%[21] - The company reported a financial income of ¥6,272,927.25 in Q1 2025, compared to ¥10,438,291.41 in Q1 2024, indicating a decline of 40.5%[34]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,981,572,232.95, a decrease of 10.77% compared to CNY 4,462,348,636.07 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 508,906,193.71, down 2.38% from CNY 521,338,330.89 in 2023 [24]. - The total profit for 2024 was 576 million RMB, down 3.37% year-on-year [35]. - The net profit attributable to the parent company was 509 million RMB, a decrease of 2.38% compared to the previous year [35]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 426 million RMB, down 5.63% year-on-year [35]. - The company's cash flow from operating activities increased by 26.51% to CNY 570,848,680.25 in 2024, compared to CNY 451,240,761.60 in 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.12, a decrease of 2.61% from CNY 1.15 in 2023 [26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.66%, down from 9.49% in 2023, a decrease of 0.83 percentage points [26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.44 per share (including tax) for the fiscal year 2024, with a total distribution amount of RMB 199,211,816.76, accounting for 39.15% of the net profit attributable to shareholders [6]. - As of December 31, 2024, the total share capital of the company is 452,754,129 shares, with a cash dividend of RMB 0.22 per share already distributed in the first half of 2024 [6]. - The company executed two cash dividend distributions in 2024, totaling approximately 197.41 million yuan and 99.61 million yuan, representing 37.87% and 36.85% of the net profit attributable to shareholders, respectively [158][159]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy and completeness of the financial report [5]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties [8]. - The company has not faced any issues that would prevent more than half of the directors from guaranteeing the authenticity and completeness of the annual report [8]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and promoting transparency in information disclosure [121]. Research and Development - The company has over 100 ongoing research projects focusing on complex injection preparations, controlled-release oral solid preparations, and other therapeutic areas [38]. - R&D investment accounts for over 8% of the company's revenue, supporting its transformation and sustainable development [56]. - The company invested CNY 343 million in R&D for 2024, with over 100 projects in progress focusing on complex injections, controlled-release oral solid preparations, and other therapeutic areas [86]. - The company is focusing on innovative drugs targeting diseases with unmet treatment needs, with several new drugs in various clinical trial phases [87]. - The company is actively pursuing collaborations for R&D projects under the MAH policy, aiming to expand its product offerings [85]. Market and Product Development - The company is enhancing its marketing strategy by optimizing human resources and performance incentives to improve overall marketing effectiveness [36]. - The company has introduced new products, including Bromfenac Sodium Eye Drops and Dexmedetomidine Hydrochloride Injection, expanding its product portfolio [78]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on complementary businesses [79]. - The company is focusing on expanding its product portfolio in the therapeutic areas of neurology and immunology, with multiple products in various stages of clinical research [92]. Environmental Responsibility - The company has implemented various pollution prevention measures, including the installation of activated carbon treatment equipment for waste gas emissions [178]. - The company has received multiple environmental impact assessments and approvals for its production projects from the Jining Environmental Protection Bureau [179]. - The company reported a total wastewater discharge of 58,642 m³ for the year [186]. - The actual concentration of chemical oxygen demand (COD) in wastewater was 72 mg/L, significantly below the limit of 500 mg/L [186]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [184]. Strategic Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1,875.1 million for the next quarter, indicating a projected growth rate of 10% [131]. - The company is focusing on optimizing supply chain management and enhancing production efficiency to cope with the pressures of centralized procurement and price competition [111]. - The company is committed to enhancing high-end drug supply capabilities and accelerate the development of innovative drugs and first-generic drugs, as outlined in the "Pharmaceutical Industry High-Quality Development Action Plan (2023-2025)" [111]. - The company is exploring international market expansion, aiming for a year-on-year increase in formulation export scale [114].

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辰欣药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0537-2989906 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具大信审字[2025]第 3- 00323 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 202X 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 ...

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 辰欣药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辰欣药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 ...

经核查，独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的相关人员。 独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情况，因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 辰欣药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事张自然先生、蔡文 春先生、王唯佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...

辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质条件等方面合规有效，质量管理等方面符合要求，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所 ...

2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员列席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检 查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况： 辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 报告期内，公司监事会设监事 3 名，2024 年度，公司监事会累计召开 6 次 监事会会议，审议通过了共计 25 项议案事项，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。 具体情况如下： | 监 事 会 会 议 | 监事会会议 | 监事会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 召开时间 | | | 第四届监事会 | | 1.审议《关于公司同意控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请 | | 第 ...