辰欣药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00207 号 辰欣药业股份有限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,148,946,834.25, representing a year-on-year increase of 1.28%[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 162,863,217.96, reflecting a growth of 4.50% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥1.15 billion, a slight increase of 1.5% compared to ¥1.13 billion in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 reached approximately ¥162.18 million, representing an increase of 3.1% from ¥157.21 million in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 was ¥142,970,237.88, down 13.0% from ¥164,118,173.52 in Q1 2023[32] - Net profit for Q1 2024 was ¥129,419,933.08, a decline of 13.0% compared to ¥148,665,145.47 in Q1 2023[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 145.25%, amounting to CNY 245,031,646.54[6] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of approximately ¥245.03 million, compared to ¥99.91 million in Q1 2023, indicating a significant improvement[27] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥182,959,351.08 in Q1 2024, compared to ¥98,805,509.39 in Q1 2023, indicating improved cash generation[35] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash and cash equivalents decreased by $59.2 million[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 7,557,195,630.90, a 2.99% increase from the previous year[7] - The company's total current assets reached RMB 5,154,438,741.58, up from RMB 4,969,807,069.20, indicating an increase of about 3.7%[18] - The total liabilities of the company were RMB 1,617,622,267.54, compared to RMB 1,571,382,826.12, marking an increase of about 2.9%[20] - Total assets as of Q1 2024 were ¥6,774,469,544.92, an increase from ¥6,647,041,911.57 in Q1 2023[31] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥1,417,009,755.18, slightly down from ¥1,419,002,054.91 in Q1 2023[31] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,273[13] - The largest shareholder, Chenxin Technology Group Co., Ltd., held 26.26% of the shares, amounting to 118,891,080 shares[14] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 5,895,008,400.17, marking a 2.93% increase from the end of the previous year[7] - The company's total equity increased to ¥5,357,459,789.74 in Q1 2024, up from ¥5,228,039,856.66 in Q1 2023, reflecting a stronger financial position[31] Expenses - Total operating costs decreased to approximately ¥954.82 million, down 1.0% from ¥964.57 million in the same period last year[24] - Research and development expenses increased to ¥81,709,281.41 in Q1 2024, up from ¥77,150,126.75 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[32] - The company reported a tax expense of approximately ¥21.51 million for Q1 2024, an increase from ¥14.10 million in Q1 2023[25] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥320,168,405.25 in Q1 2024 from ¥355,620,744.39 in Q1 2023, indicating cost management efforts[32] Other Income and Receivables - Other receivables increased by 149.35%, indicating a rise in business-related receivables during the reporting period[11] - The company reported a 517.56% increase in other income, primarily due to an increase in government subsidies recognized in the current period[11] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 937,039,700.37 from RMB 983,389,232.24, a decline of approximately 4.7%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately ¥937.04 million, a decrease from ¥983.39 million at the beginning of the quarter[28] - The ending cash and cash equivalents balance was $752.1 million, down from $759.7 million in the previous period[36] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of approximately ¥221.44 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥186.14 million in Q1 2023[28] - The net cash flow from investment activities was -$234 million, compared to -$184 million in the previous period, indicating a decline in investment performance[36] - Total cash outflow for investment activities was $874.9 million, which is a decrease from $1.15 billion in the previous period[36] Accounting Standards - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[36]

辰欣药业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，辰欣药业股份有 限公司（以下简称或"公司"或"辰欣药业"）董事会编制了截至2023年12月31 日的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业采用向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。截止2017年10 月18日，本公司募集资金总 ...

辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对公司重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至报告期末，公司第四届董事会在任独立董事孙新生先生、张宏女士、蔡 弘女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、企业管理、 法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关法律法规的 要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 张宏，女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中国共产党党员，博士学 历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、 ...

辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）拟续聘的会 计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所" 或"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事 务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 31 家分支机构，在香 港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会 计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有 近 30 年的证券业务从业经验。 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章 程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，积 极出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责， 对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作 用。 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。 | 股东大会会 | 股东大会会 | | | 股东大会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议届次 | 议召开时间 | | | | | 年年 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-034 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日至 ...

辰欣药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00206 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00206 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-035 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： - 1 - 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...