柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于2025年 度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-022 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资金营运能力，2025 年公司及 控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 110 亿元的综合授信额度。综合 授信项下的业务品种包括但不限于：短期贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保 函、信用证、项目贷款、应收账款保理、商业票据贴现等。 上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应 在 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度募 集资金存放与使用情况鉴证报告（勤信专字 【2025】第0197号） 广西柳药集团股份有限公司 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0197 号 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 广西柳药集团股份有限公司董事会关于 3-17 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话： （86-10）68360123 传真： （86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 勤信专字【2025】第 0197 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广西柳药集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式 指引编制募集 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司章程（2025 年3月修订） 广西柳药集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 广西柳药集团股份有限公司章程（2025 年 3 月修 订） 目 录 广西柳药集团股份有限公司章程（2025 年 3 月修订） 广西柳药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》 第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可 20141187 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 28,125,000 股，于 2014 年 12 月 4 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：广西柳药集团股份有限公司 英文名称为： Guangxi LiuYao Group Co., Ltd . 第五条 公司住所：柳州市官塘大道 68 号。 邮政编码：545000 第六条 公司注册资本为人民币 398,863,861 元 ...

（86-10）68360123 传真： （86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司内部控制审 计报告（勤信审字【2025】第0552号） 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，柳药集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年度利 润分配预案公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-020 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.751 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西柳药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 854,872,384.00 元；截至 20 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-026 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 ...

柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司第五届监事 会第十九次会议决议公告 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-019 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2024 年度财 ...

内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 目 录 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 二、注册会计师的责任 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0552 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柳药 集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健全并有效执行 持续督导工作制度，并针对具体 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 的持续督导工作制定相应的工 | | | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐人已与柳药集团签署了保 | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐与承销协议，协议明确了双方 | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 在持续督导期间的权利和义务， | | 报上海证券交易所备案。 | 并已报上海证券交易所备案。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 持续督导期间，保荐人通过日常 沟通、定期或不定期回访、现场 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 检查等方式，对柳药股份开展了 | | | 持续督导工作。 | 一、持续督导工作情况 | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | | | --- | --- | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 持续督导期间，公司未发生需公 | | 证券交易所报 ...

广西柳药集团股份有限公司（合并） 审计报告 勤信审字【2025】第 0550 号 | 录 | | --- | | 目 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-115 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0550 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 ...