日 录 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- - I 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天职业字[2024]25203-2 号 惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业第一监管平台（hms//acc.mof.acc.mof.acc.mof. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对惠达卫浴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天眼业字[2024]25203-2 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们接受惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")委托,在审计了惠达卫浴 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由意达卫浴 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,惠达卫浴编制了 上述初除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,惠达卫浴编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是惠达卫浴管理层的责任 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激 励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工监事； （五）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 原则 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

惠达卫浴股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-017 本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交 易合同。 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较 大依赖。 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原 则，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同 意该议案，认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之 内；公司 2024 年度预计发生的日常 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年 12月 31日,天职国际合伙人 85人,注册会计师 1061人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 第 -- 规范 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009 惠达卫浴股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监事会 任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第 七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人 的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司召开 职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表 监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2 ...

第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 （2024 年修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 公司高级管理人员在控股股东单位不得担任除董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥688,589,341.98, representing a year-on-year increase of 6.63%[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥28,384,235.23, showing a significant increase of 5,979.08% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.0744, reflecting a year-on-year increase of 6,100.00%[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥688,589,341.98, an increase of 6.6% compared to ¥645,801,383.26 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥25,207,817.08, a significant recovery from a net loss of ¥2,318,776.20 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0744, compared to ¥0.0012 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 54.78% to ¥49,839,168.34[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥49,839,168.34, down from ¥110,220,717.16 in Q1 2023[25] - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 was ¥697,076,102.74, compared to ¥594,909,685.02 in Q1 2023, showing an increase of 17.2%[25] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$95,482,968.35, compared to -$5,708,144.08 in the previous year[26] - The cash inflow from financing activities was $33,076,001.00, significantly lower than $201,793,724.41 in the same period last year[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $377,643,896.72, compared to an increase of $2,360,199.56 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,755,042,342.44, a decrease of 1.53% from the end of the previous year[7] - The company's current assets totaled ¥2,962,489,305.51, up from ¥2,391,114,971.81 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 24%[15] - Total liabilities decreased to ¥1,893,470,798.73 from ¥2,007,805,382.78, a reduction of approximately 5.7%[16] - Current liabilities totaled ¥1,713,051,296.80, down from ¥1,828,540,552.64, indicating a decrease of about 6.3%[16] - The total equity remained stable at ¥381,721,298.00, unchanged from the previous period[16] Cost Management - The company plans to continue focusing on cost control to improve gross profit margins and increase revenue in the upcoming quarters[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥677,730,704.37, up from ¥656,876,329.62 in Q1 2023, reflecting a rise of 3.4%[20] - The company reported a decrease in financial expenses, down to ¥810,946.97 from ¥7,409,481.66 in Q1 2023, indicating improved cost management[20] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥16,911,554.24, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[8] - Cash and cash equivalents increased by 181.06%, primarily due to the conversion of large certificates of deposit into cash[9] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥73,824,173.66 from ¥161,606,001.00, a reduction of approximately 54%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,675,221,420.95 in Q1 2024 from ¥3,646,842,685.72 in Q1 2023[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $2,208,695.08, a recovery from -$11,147,922.97 in the previous year[26]

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度环境、社会责任 及公司治理（ESG）报告 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 编制说明 本报告是惠达卫浴股份有限公司 2023 年度履行社会责任的真实反映，旨在加强与 各利益相关方的沟通和联系。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 报告主体范围 本报告以惠达卫浴股份有限公司为主体部分，包含各全资子公司和控股子公司。 称谓说明如下 | 惠达卫浴、惠达、公司、本公司 | 指 | 惠达卫浴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 惠达洁具 | 指 | 唐山惠达（集团）洁具有限公司，公司控股子公司 | | 惠达住工 | 指 | 惠达住宅工业设备（唐山）有限公司，公司持股 41% 的控 股子公司 | | 智能厨卫 | 指 | 唐山惠达智能厨卫科技有限公司，公司控股子公司 | 时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适 度延伸。 数据说明 本报告的财务数据来自于公司《2023 年年度报告》，计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-006 惠达卫浴股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司 提供担保的公告 被担保人：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称"惠达 数科"）、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称"广西新高盛"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 （含孙公司，以下简称"子公司"）预计 2024 年度向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司 拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过 2 亿元的连带责任保证担保 （含已生效未到期的额度）。 本次担保是否有反担保：否。 公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会 ...