浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 公司控股子公司为公司合并 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名赵奎为浙 江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能装 备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力聚 热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-007 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元） 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月 内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 （二）资金来源 部分闲置自有资金。 （三）现金管理额度及期限 在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过 60,000 万元（含 60,000 万 元）的闲置自 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资。 第三条 本制度所称"对外投资"，包括公司及控股子公司的对外投资。对外投资是 指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资的方式向境内外的其他单位或个人进行的投资，以及该等投资的处置， 包括但不限于： 第四条 投资应遵循以下原则： 第五条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及公司制定的相关募集资金管理制度、关 1 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （ ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-005 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的 金额合计为人民币 23,607.86 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江力聚 热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及 规范性文件的规定，对力聚热能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,275.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元 /股，募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增 值税）人民币 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江力聚热能装备股份有限公司，现提名杨将新先生为浙 江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能装 备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力聚 热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项说明独立地发表鉴证结论。 三、工作概述 截至 2024 年 7 月 25 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24HWO7 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF11038 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江力聚热能装备股份有限公司(以下 简称贵公司)编制的截至 2024年7月25 日止《浙江力聚热能装备股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵 公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度, ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨将新，已充分了解并同意由提名人浙江力聚热能装备股份 有限公司提名为浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 457,320,559.59, representing a 12.59% increase compared to RMB 406,186,213.67 in the same period last year [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 78,033,536.67, a 33.27% increase from RMB 58,554,110.80 in the previous year [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 67,317,220.06, up 26.13% from RMB 53,373,294.16 year-on-year [19]. - The net cash flow from operating activities was RMB 125,521,314.43, showing a significant recovery compared to a negative cash flow of RMB -24,323,442.38 in the previous year [19]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were RMB 1.14, a 32.56% increase from RMB 0.86 in the same period last year [20]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 1.14, consistent with the basic earnings per share [20]. - The weighted average return on net assets was 6.88%, a slight decrease of 0.14 percentage points from 7.02% in the previous year [20]. - The company reported a decrease in financial expenses and an increase in investment income, contributing to the overall growth in financial performance [20]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 12.50 CNY per 10 shares, totaling 113,750,000 CNY (including tax) based on a total share capital of 91,000,000 shares [4]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserves for share capital increase in this distribution plan [4]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting, ensuring the report's authenticity and completeness [3]. - The management has stated that the financial report is accurate and complete, with no significant omissions [3]. - The company's governance structure includes the approval of key reports and proposals at shareholder meetings, ensuring transparency and accountability [110]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the report, advising investors to be cautious [5]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors [5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products in various industries [99]. - There is a potential risk of policy changes affecting the gas boiler industry, which could adversely impact the company's performance [100]. - The company is at risk of raw material cost increases, particularly in steel, which significantly affects product costs [102]. Research and Development - The company has 88 R&D personnel, and any loss of technical talent could negatively impact its competitive edge and innovation capabilities [106]. - Research and development expenses increased by 11.25% to CNY 31.49 million, indicating a commitment to innovation [92]. - The company emphasizes the importance of continuous investment in R&D and technology innovation to maintain market competitiveness [107]. Environmental Commitment - The company has established environmental protection management systems and regularly conducts inspections to ensure compliance with national and local environmental regulations [113]. - The company reported an effective operation of wastewater treatment, with approximately 220 tons per annum of domestic sewage being processed [113]. - The company has implemented measures to manage waste gas and solid waste generated during production, ensuring effective treatment of pollutants [113]. - The company has committed to reducing carbon emissions and enhancing energy efficiency in response to national low-carbon development strategies [119]. Market Position and Strategy - The company has established a leading position in the industrial boiler market, with strong technical capabilities and a competitive edge in core technologies such as water-cooled premixed combustion technology and smoke gas condensation heat exchange technology [76]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trends in infrastructure investment and energy policy, which are expected to drive demand for industrial boilers in the coming years [58]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industrial boiler sector [81]. Shareholder Commitments - The company commits to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing [123]. - The controlling shareholder has promised to avoid engaging in any business that competes with the company's main operations [158]. - The company will compensate for any direct losses incurred by investors due to violations of the share lock-up commitments [126]. Product Development and Innovation - The company has developed a vacuum phase change boiler with a power range of 0.35-35MW, which is used for heating and supplying hot water [27]. - The company's gas hot water boilers and gas steam boilers have higher operational efficiency and lower nitrogen oxide emissions compared to traditional models, aligning with national energy-saving and environmental protection policies [25]. - The company has successfully expanded its product offerings into the vacuum/micro-pressure phase change water boiler market, capturing significant market share since its launch in 2014 [82]. Financial Health - The total assets of the company at the end of the reporting period were RMB 2,365,380,263.95, an increase of 4.58% from RMB 2,261,886,813.88 at the end of the previous year [19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 1,185,141,066.99, reflecting an 8.25% growth from RMB 1,094,857,492.10 [19]. - The company's cash and cash equivalents increased by 18.61% to CNY 395.44 million [93]. - Accounts receivable decreased by 25.45% to CNY 150.85 million, indicating improved collection efficiency [93].