关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 立 信会计师 特殊 曾 通 文件骑埋复 君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.px.cn）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qxv.cn）" 为了更好地理解君禾股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10515 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-025 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 4 月 26 日为授 予日，以 4.36 元/股的授予价格向激励对象周惠琴女士授予 1,200,000 股限制性股票， 具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 ...

君禾泵业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10514号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君禾泵业股份有限公司（以下简称"君 禾股份")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 君未股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、 ...

根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《君禾泵业股份有 限公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 大会召开后两个月内完成股利（或股份）的 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 派发事项。 | 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 | | | （或股份）的派发事项。 | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策 | 第一百五十六条 公司的利润分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应充分重视对投资者 | 公司的利润分配应充分重视对投资者的 | | 的回报,保持公司的利润分配政策的连续性 | 回报,保持公司的 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-014 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元， 母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-029 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 股份科技股份公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对君禾股份使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 51 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-027 君禾泵业股份有限公司 附件： 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会， 选举洪翔先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 洪翔先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名 股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届 监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 洪翔 男 1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波 佳晟电气有限公司业务部经理，君禾泵业股份有限公司业务部经理。现任本公司 五届监事会职工代表监事、君禾 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 238,699,217.88, representing a year-on-year increase of 37.83%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 15,801,870.10, reflecting a significant increase of 65.39% compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,206,044.54, which is an increase of 29.32% year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.04, up by 33.33% from the same period last year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 15,801,870.10, a significant increase from CNY 9,378,848.14 in Q1 2023, representing a growth of approximately 68.5%[22] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 238,699,217.88, an increase of 37.9% compared to RMB 173,180,769.95 in Q1 2023[21] - The total profit for Q1 2024 was CNY 23,182,138.07, compared to CNY 9,456,021.29 in Q1 2023, representing an increase of approximately 145.5%[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 75.23%, amounting to CNY 11,010,349.18, primarily due to increased material costs[11] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 11,010,349.18 for Q1 2024, down from CNY 44,452,669.64 in Q1 2023, a decrease of about 75.7%[26] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 682,080,003.73 from RMB 802,325,162.50, a decline of 15%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 636,471,850.47, slightly up from CNY 629,502,754.56 at the end of Q1 2023[27] - Current assets as of March 31, 2024, totaled RMB 1,265,266,466.12, up from RMB 1,224,471,104.71 at the end of 2023, reflecting a growth of 3.3%[17] - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 757,292,418.65, an increase from RMB 707,524,933.01, marking a rise of 7%[19] - Shareholders' equity increased to RMB 1,428,311,805.72 from RMB 1,406,151,094.07, reflecting a growth of 1.6%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,938[13] - The largest shareholder, Ningbo Junhe Holding Group Co., Ltd., holds 31.62% of the shares, totaling 123,640,055 shares[13] - No significant changes in major shareholders or their participation in financing activities were reported during the period[14] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 222,416,479.26, up from CNY 167,876,333.26 in Q1 2023, indicating an increase of about 32.5%[22] - Research and development expenses rose to CNY 5,243,360.00 in Q1 2024, compared to CNY 4,087,830.96 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 28.3%[22] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 171,255,605.31 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 17,660,009.90 in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[27] - The company raised CNY 403,456,639.22 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 102,660,000.00 in Q1 2023, marking an increase of approximately 292.5%[27] Operational Efficiency and Market Strategy - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific profit figures were not disclosed in the provided content[21] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[21]