证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-055 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内 部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交股东大会审议通过 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 博时基金、海通证券 时间 2023年11月10日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司今年的收获有哪些？ 动主要内容介 答：冲泡业务方面：持续推进产品的“健康化”和创新，并聚焦 绍 核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销 商联合经营的积极性。前三季度，公司冲泡业务的营收取得了恢复性 的增长。 即饮业务方面：1、公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大 核心业务各自的经营专注度；2、公司即饮业务的销售团队，经过内部 的磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务的发展打下了良好基础； 3、以创始人为核心的销售团队，深入一线，对即饮业务的渠道建设模 式进行深入探索，在此期间，公司的兰芳园冻柠茶在广东、北京、江 苏等地区也逐渐获得了较好的市场反馈，坚定了公司的信心。前三季 度，公司即饮业务 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 R电话会议 瑞银基金、汇丰晋信基金、民生证券、海通证券、东方财富、长江证 参与单位名称 券、万川基金、红思客资产、海纳百川私募、东莞和美、中泰信合投 资、知远投资 时间 2023年11月7日-11月8日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司经销商的开拓策略？ 动主要内容介 答：1、积极创新，不断拓宽产品品类，持续丰富产品矩阵，努力 绍 提升产品卖力，给到经销商更多好卖的产品；2、组建独立的即饮销售 团队，提升即饮业务经营的专注度，做好支持工作；3、加大经销商的 扶持和费用投放力度，配合“无忧计划”，解决经销商的后顾之忧； 4、加大品牌宣传方面的投入，吸引潜在经销商对公司产品的关注。 2、冲泡和即饮经销商的重合度？ 答：公司目前有1500多家经销商，其中冲泡和即饮有大部分的 经销商是重叠的。未来，公司希望随着即饮业务的推进， ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 中泰证券、名禹资产、宁泉资产、国联安基金、华宝基金、诺安基 参与单位名称 金、博时基金、合煦智远、太平基金、天治基金、西部利得、海宸投 资、兴业证券、雪石投资、相聚资本、明世基金、源乘投资 时间 2023年10月30日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、今年前三季度公司毛利率提升的原因？ 动主要内容介 答：1、前三季度，公司销售规模有所增加，对毛利率的提升有所 绍 帮助；2、公司2022年2月对冲泡产品进行了提价，提价效应逐步显 现；3、原物料价格自2022年年中以后，有见顶回落的趋势，对于公 司成本端压力的缓解有所帮助。 2、公司前三季度销售费用增长的原因？ 答：今年前三季度，销售费用与去年同期相比增长约 46.6%，主 要是因为公司今年加大了对即饮业务的费用投放力度，包括空中品牌 宣传、地面市场推广及即饮销售 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 华西证券、华美国际、中邮基金、华泰资管、中信保诚、华宝基金、 银华基金、广发基金、国寿安保、鹏华基金、景顺长城、东兴证券、 国兴保险资管、国华兴益、永唐盛世、天治基金、玄甲金融、长信基 参与单位名称 金、富荣基金、博时基金、财通基金、朱雀基金、中加基金、太平资 产、人保资产、安信基金、淳厚基金、青岛金光紫金创业投资、民生 证券 时间 2023年10月25日-10月26日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司2023年第三季度的表现情况？ 动主要内容介 答：2023年第三季度，公司实现营业收入8.08亿，同比去年增 绍 长 20.41%，其中，冲泡实现销售收入 5.83 亿，同比去年增长 14.5%，即饮实现销售收入2.16亿，同比去年增长42.3%。第四季 度，公司的冲泡业务将进入旺季，目前，公司正全力做好旺季 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@chinaxpp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露公司《2023 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司 现定于 2023 年 11 月 06 日通过网络互动形式召开"2023 年第三季度业绩说明 会"，就投资者普遍关注的问题进行沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 财通证券、国盛证券、中金公司、浙商证券、天风证券、巨子私募基 金、雷根基金、广发基金、华富基金、民生证券、南华基金、招商证 券、上海原泽私募基金、格林基金、圆信永丰、平安证券、国联基 金、相聚资本、汇泉基金、天治基金、中信建投、星石投资、泰信基 金、睿亿投资、中欧瑞博、汇安基金、华泰资产、百年保险资产、淡 水泉（北京）投资、兴银理财、国联安基金、汇正财经、长江资管、 领久私募、富国基金、富邦瑞锦私募基金、中信保诚基金、上海丹羿 投资、西南证券、长安基金、同犇投资、华鑫证券、国华兴益资管、 中海基金、中泰证券、中庚基金、信远投资、彤源投资、国泰君安证 券、光大保德信基金、睿远基金、中意资产、名禹资产、交银施罗德 基金、西部利得基金、合煦智远、新华资产、慎知资产、金鹰基金、 海通证券、华泰保兴基金、中航基金、华夏基金、富荣基金、永赢基 金、东吴基金、建投资管、上海复胜资产、华泰证券、博时基金、九 泰 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥808,107,192.38, representing a year-on-year increase of 20.41%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥47,526,465.63, a decrease of 12.29% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,005,050.28, down 15.41% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.12, a decrease of 7.69% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 1,978,629,254.68, an increase from RMB 1,530,187,223.06 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 29.3%[16] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to RMB 295,635,215.15 from RMB 185,509,818.74, marking a growth of approximately 59.5%[12] - The company recorded investment income of approximately ¥7.81 million in Q3 2023, down from ¥13.66 million in Q3 2022[17] - The total profit for Q3 2023 was approximately -¥22.05 million, an improvement from -¥110.36 million in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,957,256,845.02, a decrease of 1.72% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,065,016,585.94, down 1.82% from the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 2,919,707,500.82, slightly down from RMB 2,965,880,498.06 at the end of 2022[12] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 2,355,773,688.69 from RMB 2,467,395,227.51 at the end of 2022, reflecting a decline of about 4.5%[12] - Short-term borrowings increased to RMB 1,025,000,000.00 from RMB 921,000,000.00, indicating a rise of about 11.3%[13] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,889,998,886.36, a slight decrease from RMB 1,919,622,458.21 at the end of 2022[14] - The company's total assets decreased to RMB 4,957,256,845.02 from RMB 5,043,950,727.28, reflecting a decline of approximately 1.7%[14] - Non-current assets totaled RMB 2,037,549,344.20, down from RMB 2,078,070,229.22 at the end of 2022, indicating a decrease of about 1.9%[13] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were RMB 1,808,199,459.16, down from RMB 1,870,434,884.53 at the end of 2022, representing a decline of approximately 3.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥14,884,427.84, a decrease of 105.03% compared to the previous year[5] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled approximately ¥2.41 billion, slightly up from ¥2.38 billion in the same period of 2022[20] - The net cash flow from operating activities was -$14.88 million, a significant decrease compared to $295.73 million in the same quarter last year[21] - Total cash outflow from operating activities amounted to $2.42 billion, up from $2.09 billion year-over-year[21] - Cash inflow from investment activities was $288.50 million, down from $680.89 million in the previous year[21] - The net cash flow from investment activities was -$121.93 million, compared to $23.67 million in the same quarter last year[21] - Cash inflow from financing activities totaled $1.03 billion, slightly down from $1.08 billion year-over-year[21] - The net cash flow from financing activities was $11.54 million, a recovery from a negative $731.56 million in the same quarter last year[21] - The ending cash and cash equivalents balance was $2.27 billion, compared to $1.45 billion at the end of the same quarter last year[21] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $122.87 million, an improvement from a decrease of $413.01 million in the previous year[21] - The cash outflow for investing activities was $410.43 million, down from $657.22 million year-over-year[21] Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were approximately ¥2.06 billion, an increase of 22.6% compared to ¥1.68 billion in Q3 2022[17] - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥23.95 million, an increase of 21.2% from ¥19.75 million in Q3 2022[17] - Sales expenses for Q3 2023 were approximately ¥574.57 million, up 46.5% from ¥391.96 million in Q3 2022[17] Shareholder Information - The top shareholder, Jiang Jianqi, holds 55.44% of the shares, with a total of 227,733,520 shares[9] Other Information - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[11] - The company did not apply new accounting standards for the current year[22]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-053 香飘飘食品股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号--酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2022 年 月 | 1-9 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | （%） | | | 经销商 | 1,722,959,109.92 | | | 1,320,953,838.54 | | | 30.43 | | 电商 | 171,482,379.91 | | | 161,489,898.69 | | | 6.19 | | 出口 | 13,9 ...