上海来伊份股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 D: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查询。 7信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12026 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度财务决算 上海来伊份股份有限公司 合并利润表 2023 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 2023 年，实现营业收入 39.77 亿元，较去年减少 9.25%；归属于上市公司股 东的净利润为 5,704.54 万元，较去年减少 44.09%；截止 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产为 33.75 亿元，较年初下降 8.50%，公司净资产 18.40 亿元，较年初 上升 1.62%。 上海来伊份股份有限公司 合并资产负债表 2023年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 628,785,651.53 | 1,318,459,881.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 587,991,023.65 | 307,810,139.63 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于会计政策变更的专项说明 2024 年 04 月 25 日,上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董 事会对公司本次会计政策变更事项说明如下: 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更,并于 2023年1月1日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 5、变更内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-034 上海来伊份股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 许凌，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、 网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理 事；2021年11月至今任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事；2022年11 月至今，担任公司独立董事。 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-037 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.98 billion, a decrease of 9.25% compared to ¥4.38 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.09% to approximately ¥57.05 million from ¥102.03 million in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share fell by 44.39% to ¥0.17 from ¥0.30 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.72% to approximately ¥353.55 million compared to ¥663.63 million in 2022[19]. - Total assets decreased by 8.50% to approximately ¥3.38 billion from ¥3.69 billion in 2022[19]. - The weighted average return on equity decreased by 2.74 percentage points to 3.10% from 5.84% in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 80.43% to approximately ¥11.70 million from ¥59.78 million in 2022[19]. - The company achieved total revenue of CNY 397.72 million in 2023, a year-on-year decrease of 9.25%[63]. - Retail revenue from stores was CNY 257.03 million, accounting for 93.59% of the previous year's figure; wholesale revenue from franchisees was CNY 73.12 million, representing 114.29% of the previous year[63]. - The gross profit margin remained stable at 40.75% despite a decrease in total revenue[63]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.51 RMB per 10 shares, totaling approximately 17.16 million RMB, representing a cash dividend payout ratio of 30.09% for the year 2023[4]. - The company has a cash dividend policy that has not changed during the reporting period[151]. - The company emphasizes a stable and sustainable dividend distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions are met[148]. - The company plans to distribute cash dividends with a minimum ratio of 30.09% of the net profit attributable to shareholders, amounting to ¥17,164,555.31[154]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is ¥37,160,962.31, representing 65.14% of the net profit attributable to shareholders[155]. Corporate Governance - The company has not faced any regulatory penalties or criticisms related to information disclosure during the reporting period[107]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and compliance with regulatory requirements[109]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and has established four specialized committees to enhance governance and decision-making processes[106]. - The company has established a robust internal control system to safeguard assets and ensure the accuracy of financial reporting[108]. - The independent directors conducted self-assessments to ensure their independence and compliance with regulatory standards[106]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence through direct and franchise stores, enhancing its distribution network[10]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the snack food market[10]. - The company aims to establish a digital operation system based on the member lifecycle journey to enhance member management and operational efficiency[41]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in retail locations by 25% over the next year[116]. - Strategic acquisitions are planned, with a budget of 300 million yuan allocated for potential mergers and acquisitions[116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks in its management discussion and analysis section[6]. - The company recognizes risks from raw material price fluctuations, which could impact sales prices and profitability, despite measures to stabilize procurement[99]. - Rising rental and labor costs pose operational risks, prompting the company to enhance store efficiency and consider franchise models to mitigate expenses[101]. Product Development and Innovation - The company is focusing on health-oriented snack products, responding to consumer demands for safety and health, which is becoming a primary development direction for the industry[47]. - The company launched over 400 new products in 2023, with several achieving sales exceeding 10 million, indicating a year-on-year increase in the proportion of new product sales[50]. - The company has developed 70 health-focused snack products targeting urban white-collar workers, addressing diverse consumer needs[52]. - The company is exploring new product development and market expansion strategies to capitalize on the growing demand for healthy snacks[93]. Operational Efficiency - The company has implemented lean management, reducing organizational levels from 10 to 7, which has improved operational efficiency and decision-making speed[43]. - The company is enhancing its operational capabilities through technology, aiming to improve supply chain and marketing digitalization, thereby increasing its market competitiveness[42]. - The company has established a comprehensive quality control system in compliance with ISO9001 and BRCGS standards, ensuring food safety throughout the supply chain[59]. Employee Engagement and Training - The company has conducted 19 training sessions in 2023, covering 2,654 employees, focusing on new employee training and high-potential talent development[144]. - The training institute launched 6,505 online courses, achieving 249,998 online learning sessions across the entire group in 2023[145]. - The company is focusing on enhancing operational capabilities through targeted training programs, with 70 operational talents trained in 2023[144]. Financial Management - The company has engaged in cash asset management, with a total of RMB 438.5 million in bank wealth management products and RMB 730 million in broker wealth management products, with an outstanding balance of RMB 576,039,790.02[195]. - The company has a total of 5,256 employees, with 4,468 in sales, 104 in technology, and 53 in finance[141]. - The company has invested a total of 182.25 million yuan in social responsibility projects, benefiting 56,000 individuals[165]. Compliance and Regulatory Matters - The company has completed the rectification measures required by the regulatory authorities as of the report date[185]. - The company has not reported any new product or technology developments in the current reporting period[162]. - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[163].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A股每股派发现金红利0.051元。 每股派送红股0股，每股转增0股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-033 上海来伊份股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 518,879,299.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 336,559,908 股，以此计算合计拟派发现金 ...

上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"来伊份"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-030 上海来伊份股份有限公司 （三）本次购回主体爱屋企管及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披 露过增持计划，前六个月内不存在减持公司股份的情况。 二、购回计划的主要内容 关于控股股东以集中竞价交易方式购回股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购回情况：截至本公告日上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称"爱屋企管"）已通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式购回公司股份 3,988,300 股，占公司总股本的 1.185%。 购回计划：公司控股股东爱屋企管于 2024 年 03 月 28 日收到国证券监督 管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书（沪证监决【2024】127 号） 《关于对上海爱屋企业管理有限公司采取责令改正措施的决定》，爱屋企管收到 《行政监管措施决定书》后高度重视其中涉及的相关事项，组织该类业务相关人 员再次学习相关管理办法及条例并承诺，规则允许的 ...