上海来伊份股份有限公司 专项报告 - 二〇二三年度 D .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查报 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行查查 ： 关于上海来伊份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12027 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12025 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：吴震东 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,061,228,453.17, a decrease of 12.47% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥61,311,791.78, down 13.90% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,182,864.25, a decline of 24.91% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,061,228,453.17, a decrease of 12.45% compared to ¥1,212,468,282.54 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was ¥62,079,324.79, a decline of 12.87% from ¥71,220,895.25 in Q1 2023[20]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥64,433,255.19, compared to ¥84,341,842.75 in Q1 2023, reflecting a decrease of 23.63%[20]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥62,079,324.79, a decrease from ¥71,220,895.25 in Q1 2023, representing a decline of approximately 12.5%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.18, down from ¥0.21 in Q1 2023, indicating a decrease of about 14.3%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥55,416,375.28, an increase of 3.52% year-on-year[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,195,359,525.02, compared to ¥1,373,964,372.07 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 13.0%[22]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥55,416,375.28, slightly up from ¥53,533,869.68 in Q1 2023, showing an increase of about 3.5%[22]. - Cash outflow from investment activities in Q1 2024 totaled ¥120,018,795.78, significantly lower than ¥424,341,680.77 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 71.7%[22]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was ¥7,789,083.31, a substantial improvement from a negative cash flow of ¥303,838,747.91 in Q1 2023[22]. - The company reported a cash inflow from financing activities of ¥41,546,289.05 in Q1 2024, compared to a cash outflow of ¥67,826,151.26 in Q1 2023, indicating a shift towards positive cash flow[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,194,298,326.36, a decrease of 5.36% from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,604,953,561.18, a decrease of approximately 8.0% from ¥1,743,578,245.69 on December 31, 2023[15]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥1,305,579,263.66, down from ¥1,532,634,131.12 in Q1 2023[17]. - The equity attributable to shareholders increased by 2.52% to ¥1,886,246,067.87 compared to the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,886,246,067.87 from ¥1,839,959,821.39 in Q1 2023[17]. Inventory and Expenses - Inventory decreased by 31.64% primarily due to early stocking for the 2023 year-end festival[10]. - Research and development expenses decreased by 37.91% due to adjustments in R&D investment[10]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,275,692.65, down 37.88% from ¥3,664,908.89 in Q1 2023[20]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,015,491,948.96, down 10.76% from ¥1,138,232,885.29 in Q1 2023[19]. Shareholder Information and Future Outlook - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[14]. - There are no new strategies or product developments mentioned in the current report[14]. - The company has not provided any future outlook or performance guidance in the available content[14]. - The company did not report any net profit from merged entities in the current or previous periods, maintaining a consistent performance in this area[21]. - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the year 2024, ensuring consistency in financial reporting[23].

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 洪剑峭，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、 博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作；2011年起任复旦大学 管理学院会计系系主任；2020年5月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独 立董事；2022年4月起任 ...

上海来伊份股份有限公司 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈百俭，男，1962年生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师，任 法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务 所等担任兼职律师工作；2021年4月起任上海至合律师事务所律师；2022年12月 起任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任公司独立 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条 例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌组成第五届董事审计委 员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上市公司独立董事管理 办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委员会效能，保障中小 股东权益，公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员 调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相 关工作 ...

会计师事务所选聘制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 二 〇 二 四 年 四 月 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 计 师 事 务 所 选 聘 基 本 要 求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用， 提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钱世政，男，1952年生，毕业于复旦大学，历任复旦大学管理学院副教授、 香港上海实业集团公司副总裁，2012年7月起任复旦大学管理学院返聘教授；历 任春秋航空股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事；2013 年6月至今任景瑞控股股份公司独立 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-032 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 25 日以现场方式召开并表决。会议的通知 于 2023 年 04 月 11 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、 召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...