关于广东四通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东四通集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-28309500 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广东四通集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股 份) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0063 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露要求,四通股份编制了本 专项说明所附的四通股份 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 广东四通集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,腹职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务 ...

关于广东四通集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称"四通股 份"）2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财 务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024GZAA3B063 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 一业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,四通股份编制了后附的广东四通集团股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 BIF RIOCK A FIL HUA Mansic No 8 Chaovangmen Reida 关于广东四通集团股 ...

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (周润书) 作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定及要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责, 及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、基事会和董事会 专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、办公情况 周润书,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 硕士学历,讲师,副教授,教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲 师:1997年至2002年,任中国建设银行厦门市分行会计师职务;2002年至2006 年,任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任,学校审计处副处长(主持 工作);2006年2月至今,任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。 现兼任珠三角村镇改革发展研究 ...

公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东四通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 (于团叶) 本人于团叶,作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会独立董事,在2023年,严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《广东四通集团股份有限公司独立董事制度》等 有关法律、法规和制度规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议 董事会各项议案,审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人于团叶,女,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学位,同济大学经济与管理学院会计系副教授,中国注册会计师非执业会员、澳 洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面 的研究,曾主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、 同济大学等项目的研究。1994年 7月至今、任职于同济大学经济与管理学院, 2017年8月至2023年8月担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,具备中 ...

广东四通集团股份有限公司 (魏龙) 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人魏龙作为广东四通集团股份有限公司(下 称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面 关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同 利益,全面履行独立董事职责。现就本人在2023年度的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 魏龙:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学硕士学历。1988 年9月至1992年6月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位:1992 年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其 中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2 月,任广东赋诚律师事务所实习律师:2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师 事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位：2007 年6月至今任广东赋诚律师事 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was -37,363,059.39 CNY, with the parent company reporting a net profit of -34,787,194.71 CNY[7]. - Total revenue for 2023 decreased by 21.64% to 185,805,013.84 CNY compared to 237,122,697.39 CNY in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1168 CNY, a decline from -0.0814 CNY in 2022[28]. - The weighted average return on net assets decreased to -3.6656% in 2023 from -2.4496% in 2022, indicating a worsening financial performance[28]. - The company plans not to distribute profits for 2023 due to negative net profits, and no capital reserve transfer to share capital is proposed[7]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -9,414,413.21 CNY, a significant decrease of 178.48% compared to 11,995,819.50 CNY in 2022[25]. - The company's total assets attributable to shareholders decreased by 4.80% to 995,267,591.58 CNY at the end of 2023 from 1,045,431,290.97 CNY at the end of 2022[25]. - The company reported a net loss excluding non-recurring gains and losses of -55,565,409.81 CNY in 2023, compared to -43,712,666.82 CNY in 2022[25]. - The decline in revenue is attributed to unfavorable domestic and international industry conditions and geopolitical factors leading to reduced market demand[28]. Revenue and Sales - The company's operating revenue for 2023 was CNY 185.81 million, a decrease of 21.64% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -37.36 million, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -55.57 million[44]. - The decrease in operating revenue was primarily due to a decline in product sales and a decrease in gross profit margin[2]. - The company's daily-use ceramics revenue was 99.53 million yuan, down 32.53% year-on-year, while sanitary ceramics revenue increased by 29.19% to 59.68 million yuan[71]. - Domestic sales revenue for 2023 was 33.28 million yuan, down 31.28% year-on-year, primarily due to a decline in market demand[74]. - The export sales revenue for 2023 was 152.42 million yuan, a decrease of 19.14% compared to the previous year[79]. Cost Management - Total costs decreased by 20.53% to 177,858,039.59 CNY, primarily due to reduced sales revenue leading to lower direct material costs[86]. - Direct material costs for daily ceramics fell by 41.45% to 46,104,909.12 CNY, corresponding with decreased sales revenue[86]. - The gross profit margin for the main business decreased to 4.23%, down 1.31 percentage points from the previous year[69]. Research and Development - The company has obtained a total of 74 authorized patents, including 2 new invention patents and 8 new design patents during the reporting period[55]. - The total R&D expenditure for the period was ¥9,838,217.81, accounting for 5.29% of the operating revenue[98]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality and efficiency[140]. - The company has developed over 30 raw material formulas, significantly improving product quality indicators such as strength and appearance[60]. Market Strategy - The company aims to provide a one-stop procurement service for home ceramic products, integrating traditional craftsmanship with modern technology[53]. - The company is focusing on product development and enhancing technological competitiveness, particularly in high-temperature reinforced ceramic technology[44]. - The company aims to become a globally recognized supplier of home ceramic products, emphasizing high-quality, innovative designs and expanding both domestic and international markets[114]. - The company plans to increase investment in technology innovation and product development to enhance product differentiation and international competitiveness[115]. Operational Efficiency - The company has implemented lean management practices, focusing on cost reduction and efficiency improvement across multiple dimensions, including production and procurement[45]. - The company focuses on order-based production, aligning production with customer demand to optimize inventory management[53]. - The company has strengthened its quality control system and established a comprehensive quality evaluation standard, enhancing management levels and product quality[45]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 175,200 CNY in environmental protection during the reporting period[183]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 1,944.46 tons of CO2 equivalent[185]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 32,400 CNY, benefiting 40 individuals[188]. Governance and Compliance - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[151]. - The company has established effective control over its subsidiaries by implementing management systems and requiring regular reporting of operational information[179]. - The company has committed to ensuring the independence of its operations and financials, with ongoing compliance with relevant regulations[190]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market demand, exchange rate fluctuations, and stringent technical standards for ceramic products[122]. - The company faces risks due to the ongoing economic downturn, which has led to decreased consumer spending and may negatively impact production and sales in the ceramic industry[126]. - There is a significant risk of inventory impairment due to the large scale of inventory and potential changes in market trends or consumer demand, which could adversely affect the company's financial performance[126].

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-007 广东四通集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。 鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利 润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年度不 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-010 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...