证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-042 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，上海城地香江数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"）编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募 集资金使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人：万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公 司审计报告。 项目签字注册会计师：曾红，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多 家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：章浩，2018 年成为中国注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多 家上市公司审计报告。 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度 董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，上海城地香江数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资 金使用情况的专项报告，内容如下： 上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海农 商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验， 并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"）积极 开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职 情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司第四届董事会到期换届，第四届董事会审计委员会委员刘华 先生、杨权根先生离任。之后，经公司股东推荐，董事会及股东大会审议通过，公 司第五届董事会审计委员会现由韩维芳女士、周坚先生、王志远先生组成。其中， 主任委员由拥有中国注册会计师执业资格的韩维芳女士担任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 具体内容如下： | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月16 日 | （1）审议《关于募集资金投资项目延 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 一、前期会计差错更正概述 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度审计 过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收入、 成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表示同意。 二、对公司的影响 （一）对公司 2023 年报表的影响 | 会计差错更正的内容 | 受影响的报表项目名称 | 累积影响数 | | --- | --- | --- | | | 年 月 日/2023 年度 2023 12 31 | | | 公司合并范围内内部交易收入成 | 存货 | -29,676,815.17 | | | 递延所得税资产 | 4,451,522.28 | | | 未分配利润 | -25,225,292.89 | | 本抵消以及未实现毛利计算错误 | 营业收入 | -16,816,263.50 | | | 营业成本 | 12,860,551.67 | | | 所得税费用 在建工程 | -4,4 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-048 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 解释 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》在对因不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营 业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负 债"等项目列示。企业在首次执行时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的说明 一、前期会计差错更正概述 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度审计 过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收入、 成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表示同意。 | 未分配利润 | 2,490,188.22 | | --- | --- | | 营业收入 | 79,005,352.87 | | 营业成本 | 74,920,053.17 | | 信用减值损失 | -2,126,815.30 | | 所得税费用 | -531,703.82 | 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，能够更加客观、准确反映 公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和 《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 ...

) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非标审计意见的专项说明 2024 年度财务报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0677号 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 容诚专字[2025]200Z0677号 上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，对上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称城地香江公 司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了保留意见的审 计报告（报告编号：容诚审字[2025] 200Z2301 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 ...

审计报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2301号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城地香江公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-143 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:01 ...