上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 上海天永智能装备股份有限公司 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-023 上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地 ...

上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-024 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金5,155万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,500万元，使用期限为自第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,72 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海天永 智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天永 智能 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司公开发行的 1,930 万股人民币普通股 股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后， 公司股本总数由 5,790 万股增加至 7,720 万股，公司注册资本由 5,7 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-027 上海天永智能装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经审计的 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件，董事 会拟 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 审计，2023 年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 857,085.06 元，当年可供分配利润-108,452,799.92 元，报 告期末可供分配利润-142,700,295.39 元。 经公司第三 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-029 上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审 计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、监督并评估会计师事务所的独立性 公司董事会审计委员会认为天职国际项目签字合伙人、签字注册会计师、质 量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未 发现除审计必要费用外的其他任何形式的经 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-025 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟向各商业银行申请总额不超过 100,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利 进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申 请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-019 上海天永智能装备股份有限公司 （一）前述公告涉及中标项目是为客户提供白车身焊装自动化装备及信息系 统集成的生产线，不同于汽车零部件行业公司获取的项目定点生产通知书，项目 定点通知类别的项目一般存在特定的 3-7 年生命周期时间不等为客户提供产品， 而本次中标项目对应的合同为客户的一次性合同，非特定生命周期持续的项目， 不代表后续持续合作，不代表产能和规模的绝对增量。同时，公司每年确认收入 项目的客户比较分散，且根据往年情况来看，每年前五大客户变化比较大，特定 单一客户持续性存在不确定性。 （二）该《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可，不构成 正式的订单或销售合同，公司尚需与招标方签订正式合同，尚存在一定的不确定 性。尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，可能会出现因各种原 因导致项目变更、中止或终止等情况。如遇政策、外部市场环境等不可预计或不 可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的风险。 （三）公司确认销售收入的标准为通过客户终验收，由于项目验收是一个系 统性工程，履行过程中要经历设备制造、交付、安装调试 ...

关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到赛力斯汽车有限公司（以下简称"招标方"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为"焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目" 的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-018 上海天永智能装备股份有限公司 三、对公司的影响 2、招标方：赛力斯汽车有限公司 3、采购范围：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线） 4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司 5、中标金额：中标价 12,000 万元（含税） 二、招标方基本情况 1、基本情况 赛力斯汽车有限公司，法定代表人：岑远川，注册资本：496000 万人民币。 注册地址：重庆市江北区福生大道 229 号，经营范围：一般项目：研发、生产、 销售：新能源汽车及 ...