关于上海天永智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海天永智能装备股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22270-4号 中国注册会计师: 中国注册会计师: 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 ...

目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -- 3 附件 1 募集资金使用情况对照表 -- -13 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 -- -16 上海天永智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]22270-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]22270-2 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"贵公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-020 上海天永智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等 有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股， 募集资金 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-026 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、监督并评估会计师事务所的独立性 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-027 上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审 计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 2025 年 4 月 25 日 报告期内，董事会审计委员会与天职国际沟通协商公司财务报告审计事项， 确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按既定规划及时完成审计 工作。在天职国际出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了 解相 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-023 上海天永智能装备股份有限公司 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利 进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申 请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围 内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案 经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-021 上海天永智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册 ...

关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司 ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金4,900万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,000万元，使用期限为自第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,7 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2024年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业 建议。我们与天职国际会计师事务所就2024年度审计范围、审计计划、审计方法 等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。 3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作 是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审 计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财 务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审 计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财 ...

上海天永智能装备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-017 减持计划的实施结果情况 公司于前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和其他指定信息披露 媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051）。公司股东陈丽红 拟自公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持所持 公司股份，减持数量不超过 2,450,412 股，占公司总股本的 2.27%。其中，任意 连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的 1%，以 大宗交易方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的 1.27%。 近日，公司收到股东陈丽红发来的《关于上海天永智能装备股份有限公司减 持计划实施结果的告知函》。截止本公告日，本次减持计划时间届满，陈丽红通 过集合竞价减持 1,080,800 股，通过大宗交易方式减持 555,000 股，合计减持 1,635,800 股，减持比 ...