证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-033 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,742,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1552 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-032 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、会议召开方式：网络在线交流，通过上海证券报·中国证券网"路演中 心"栏目召开，具体网址为：http://roadshow.cnstock.com/。 三、出席说明会人员 公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理荣俊林先生，董事会秘书 吕爱华女士，财务负责人王海红女士，独立董事崔光灿先生。 四、投资者参与方式 投资者可在2024年5月29日（星期三）上午 11:00-12:00 通过互联网登录上 海证券报· 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " 栏 目 （ 网 址 为 ： http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资 者提问。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在上 海证券交易所网站（www.ss ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603895 证券简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 171,646,888.71 | | | -11.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,528,825.64 | | | -40.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 4,502 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -108,452,799.92 CNY, with a 10% statutory surplus reserve of 857,085.06 CNY, resulting in a distributable profit of -142,700,295.39 CNY at the end of the reporting period [4]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves into shares for the current year due to negative distributable profits [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 594,921,931.06, representing a 2.88% increase compared to CNY 578,243,919.89 in 2022 [22]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was CNY -108,452,799.92, an improvement of 14.15% from CNY -126,323,488.11 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -109,888,599.70, which is a 33.67% improvement compared to CNY -165,668,631.00 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -1.00, a 14.85% improvement from CNY -1.17 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -25.97%, a decrease of 2.39 percentage points from -23.58% in 2022 [24]. - The company's total net assets attributable to shareholders decreased by 23.00% to CNY 363,314,097.66 at the end of 2023 from CNY 471,815,452.47 at the end of 2022 [22]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm [6]. - There are no significant risks or violations in decision-making procedures reported for the year [7]. - The company emphasizes that future plans and development strategies do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting investment risks [5]. - The company has established a standardized corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management [118]. - The board of directors includes various committees responsible for strategic planning, personnel decisions, compensation design, and risk control, enhancing governance efficiency [118]. - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau on January 24, 2024, regarding compliance issues in information disclosure and operational norms [132]. - The company has established a comprehensive review and preventive measures to address compliance risks identified during regulatory inspections [132]. Strategic Development - The company plans to focus on the development of new technologies and market expansion in the upcoming year [22]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings [22]. - The company plans to optimize personnel and share resources among subsidiaries, expecting a significant reduction in costs in 2024 [34]. - The company aims to strengthen relationships with traditional automotive clients while establishing a solid foundation in the new energy vehicle and lithium battery equipment sectors [34]. - The company is expanding its business into the fields of body welding automation and new energy vehicle battery testing lines, maintaining a focus on high-end intelligent manufacturing [43]. - The company is pursuing market expansion through strategic partnerships and acquisitions in the technology sector [96]. - The company plans to establish an international business department to expand its market share in the international market while maintaining its leading position in the domestic market for powertrain automation assembly systems [109]. Research and Development - Total R&D investment amounted to 107,125,831.49 CNY, representing 18.01% of operating revenue [76]. - The proportion of capitalized R&D investment was 5.56% of total R&D expenditure [76]. - The company is investing 2,500 million in research and development for new technologies and products, aiming to enhance competitive advantage [99]. - The board of directors has approved a budget increase of 25% for R&D activities in the next fiscal year [127]. - The R&D department has successfully launched two new products this year, contributing to a 10% increase in overall sales [127]. Market Trends and Challenges - The lithium battery equipment sector faced challenges, with major manufacturers achieving only 40-55% of their initial production targets for 2023 [37]. - The energy storage industry is expected to grow, driven by technological innovations and government policies, despite current high costs of lithium batteries [37]. - The company is addressing the high technical barriers and competition in the smart measurement and control device market, which is characterized by high profitability and reliance on imported components [104]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the intelligent manufacturing equipment industry, particularly in the automotive sector [112]. - The company acknowledges the risk of intensified competition in the intelligent manufacturing equipment sector, especially with the entry of international firms into the domestic market [114]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 68.91% to CNY 14,932,580.37, attributed to higher bank loan interest costs [63]. - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum of 15% of distributable profits should be distributed in cash if the company is profitable [150]. - The company has outlined a structured decision-making process for profit distribution, involving the board of directors and independent directors [153]. - The company has confirmed that there were non-operational fund occupations by controlling shareholders and related parties during the reporting period [199]. - The total amount of non-operating fund occupation at the end of the period was 0, indicating no outstanding balance [200]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 399, and in major subsidiaries is 347, totaling 746 employees [145]. - The company employs 287 production personnel, 288 technical personnel, and 26 sales personnel, reflecting a diverse workforce [145]. - The company has implemented performance evaluations for directors and senior management, determining their annual income based on a "monthly salary + year-end bonus" structure [131]. - The company has a professional management team with clearly defined roles and responsibilities, contributing to effective corporate governance and strategic implementation [118]. Sustainability and Social Responsibility - A focus on sustainability initiatives has been integrated into the company's long-term strategy, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025 [126]. - The company has not disclosed any social responsibility or ESG reports, indicating a potential area for improvement in transparency [164]. - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0万元 [161]. - The company has not implemented any carbon reduction measures, resulting in no reduction in carbon emissions during the reporting period [163].

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-031 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2023年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光 灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜 任工作职责。 2 | 会议名称 | | 召开时间 | | 出席情况 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | 审议通过： 1、《关于公司 | | | 2023 | 年 | 3 月 | | 2023 年第一季度内部 | | 审计委员会第 | | | | 全体委员 | 审计报告的议案》 | | 三次会议 | | 29 | 日 | | ...

上海天永智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | -3 | | 附件1募集资金使用情况对照表- | 14 | | 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 | -17 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32923 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-030 上海天永智能装备股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年 开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师 2：王巍，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市 公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复 ...