上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行 ...

关于上海天永智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海天永智能装备股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32925 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与己 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-021 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2023年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提 ...

公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海天永智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-022 上海天永智能装备股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天 永智能"）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股 股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公 司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-028 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海天永智能装备股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说明 天职业字[2024]32925 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32925 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 - ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-026 上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2023年度合并报表利润 总额为4，899.12万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4，899.12 万元。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公 司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计 提减值准备。公司 2023 年度计提各项减值准备共计 48,991,238.48 元，具体情 况如下： 单位：元 币种人民币 二、 计 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...