证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为： 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定， ...

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-030 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥116,970,726.28, a decrease of 31.85% compared to ¥171,646,888.71 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 46.02% to ¥6,612,981.16 from ¥4,528,825.64 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 50.00% to ¥0.06 from ¥0.04 in the previous year[4] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥6,600,809.39, up 46.59% from ¥4,502,822.77 in the same period last year[4] - The net profit for Q1 2025 is CNY 6,506,920.68, a decrease of 47.3% compared to CNY 12,322,374.46 in Q1 2024[18] - The operating profit for Q1 2025 is CNY 6,627,751.67, down from CNY 12,310,753.30 in the same period last year, reflecting a decline of 46.1%[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 6,506,920.68, a decrease of 47.3% from CNY 12,322,374.46 in Q1 2024[19] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 119,405,572.22 in Q1 2024 to CNY 97,922,158.77 in Q1 2025, a decline of 18.0%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥1,402,279.08, a 97.52% increase compared to -¥56,584,590.85 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is negative at CNY -1,402,279.08, compared to CNY -56,584,590.85 in Q1 2024[23] - The cash outflow from operating activities in Q1 2025 is CNY 107,280,495.11, compared to CNY 225,069,312.21 in Q1 2024, indicating a reduction of 52.3%[23] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 is CNY 66,884,961.85, down from CNY 108,040,718.30 at the end of Q1 2024[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 78,666,790.82, down from 119,583,155.87[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was 62,896,066.34, compared to 69,912,094.69 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,186,594,148.13, reflecting a slight increase of 0.72% from ¥1,178,054,042.99 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 1,099,576,418.29, slightly up from CNY 1,097,543,233.83 as of December 31, 2024[15] - The total assets increased to ¥1,446,557,443.58 in the latest reporting period, up from ¥1,387,823,360.76[26] - The total liabilities rose to ¥916,582,270.13, compared to ¥859,727,831.11 in the previous period, indicating a 6.7% increase[26] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 3.64% to ¥188,231,049.96 from ¥181,618,068.80 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders as of March 31, 2025, was CNY 188,231,049.96, an increase from CNY 181,618,068.80 as of December 31, 2024[16] - The company's total equity increased slightly to ¥529,975,173.45 from ¥528,095,529.65[26] Cost Management - The decrease in operating revenue was attributed to a reduction in project acceptance[9] - The company plans to continue focusing on cost reduction strategies to enhance profitability in the upcoming quarters[9] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 110,860,055.63, down 30% from CNY 158,070,558.74 in Q1 2024[17] - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to CNY 6,927,780.45, a decrease of 42.5% compared to CNY 12,149,124.66 in Q1 2024[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥6,051,974.72, a decrease from ¥7,342,102.18 in Q1 2024[27] Borrowings - Short-term borrowings as of March 31, 2025, were CNY 123,763,538.14, a decrease of 16.3% from CNY 147,801,167.84 as of December 31, 2024[15] - The company’s short-term borrowings decreased to ¥93,224,947.73 from ¥116,662,577.43, indicating a reduction in short-term debt[26]

Core Insights - The company experienced a significant decline in operating performance in 2024, with total revenue of 469 million yuan, a year-on-year decrease of 21.1%, and a net profit attributable to shareholders of -178 million yuan, down 64.36% [1] - The gross margin and net margin saw substantial declines, with a gross margin of 12.41%, down 16.94%, and a net margin of -44.5%, down 81.03%, indicating weakened profitability and challenges in cost control [2] Financial Performance - The company's total revenue for Q4 was 74.51 million yuan, a year-on-year decrease of 7.75%, with a net profit of -160 million yuan, down 37.45% [1] - Operating cash flow per share improved to 0.22 yuan, a year-on-year increase of 121.19%, primarily due to increased customer payments, although cash reserves decreased by 33.76% to 94.43 million yuan due to increased loan repayments [3] Accounts Receivable and Liabilities - As of the end of the reporting period, accounts receivable stood at 226 million yuan, accounting for 48.22% of total revenue, a year-on-year decrease of 27.30%, while interest-bearing liabilities decreased by 22.63% to 333 million yuan [4] - Despite the reduction in accounts receivable and interest-bearing liabilities, the high proportion of accounts receivable indicates potential collection risks [4] Cost Structure - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 84.57 million yuan, representing 18.02% of revenue, an increase of 7.15% year-on-year, suggesting room for improvement in cost control [5] Business Composition - The company's main business revenue is derived from engine intelligent equipment and information system integration (40.81%), welding intelligent equipment and information system integration (26.51%), new energy vehicle intelligent equipment and information system integration (16.27%), and lithium battery intelligent equipment and information system integration (16.06%), with the lowest gross margin of 0.57% coming from lithium battery intelligent equipment [6] Summary - Overall, the company faced poor performance in 2024, highlighted by significant declines in total revenue and net profit, as well as notable drops in gross and net margins. While cash flow showed improvement, issues such as high accounts receivable and substantial debt pressure remain. The company needs to optimize its cost structure and enhance operational efficiency to navigate intense market competition and an uncertain economic environment [8]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草 拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会 予以 ...

关于对上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项 核查意见 天职业字[2025]22270-3 号 录 目 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- -1 2024 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于对上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]22270-3 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"天永智能")委托,在审计了天 永智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由天永智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,天永智能编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22270 号 录 审计报告 -- -1 -7 2024 年度财务报表 --- 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2025]22270 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或 "保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 天永智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民 币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净 额为人民币 321,938,400.00 元。 该次募集资金 ...