建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-050 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 3 日（星期五）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1974nslYZuo 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 6 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥970,043,032, representing a 202.64% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was ¥9,011,618, a decrease of 42.94% year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,095,847, down 42.32% from the previous year[7]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0346, reflecting a 43.00% decline compared to the same period last year[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,029,268,779.71, a significant increase from ¥640,333,846.10 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 216.1%[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥36,350,617.75, up from ¥28,754,745.50 in 2022, reflecting a growth of approximately 26.5%[25]. - The company’s total profit for the first three quarters of 2023 was ¥43,580,973.09, compared to ¥34,413,023.88 in 2022, representing an increase of approximately 26.5%[24]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 24.06% year-on-year, reaching ¥2,257,022,841.26[8]. - The company's total assets increased to RMB 2.257 billion from RMB 1.819 billion at the end of 2022[21]. - The company's total liabilities rose to RMB 1.182 billion, compared to RMB 773.06 million at the end of 2022[21]. - The equity attributable to shareholders rose by 2.25% to ¥955,609,213.50 compared to the end of the previous year[8]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to RMB 955.61 million from RMB 934.54 million at the end of 2022[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥158,069,000, showing a significant increase compared to the previous year[13]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥158,069,755.95, a significant increase from ¥2,372,871.63 in 2022[28]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -¥10,692,414.52 for the first three quarters of 2023, down from ¥29,370,119.68 in 2022[28]. - The net cash flow from financing activities was -94,726,746.32 CNY, compared to -149,070,991.91 CNY in the previous period, indicating a decrease in cash outflow[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 368,380,339.02 CNY, up from 273,524,621.93 CNY at the beginning of the period, reflecting a net increase of 52,650,595.11 CNY[29]. Contracts and Revenue Sources - The company attributed the revenue growth to increased income from construction and design services[13]. - The total amount of new contracts signed by the company reached RMB 11.865 billion, representing a 307% increase compared to the total new contracts signed in 2022[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,033[15]. - The company has implemented a capital reserve conversion plan in May 2023, which affected the earnings per share metrics for the reporting period[9]. Inventory and Receivables - The company reported accounts receivable of RMB 763.77 million, slightly down from RMB 775.99 million at the end of 2022[19]. - The company’s inventory increased to RMB 41.26 million from RMB 16.06 million at the end of 2022[19]. - The company’s contract assets rose significantly to RMB 602.19 million from RMB 243.27 million at the end of 2022[19]. Financing Activities - Cash received from borrowings was 1,676,106.17 CNY, while cash paid for debt repayment was 76,874,869.00 CNY, showing significant cash outflow for debt servicing[29]. - The company distributed dividends and interest payments totaling 13,004,171.59 CNY, compared to 14,402,831.44 CNY in the previous period, indicating a slight reduction in cash outflow for dividends[29]. - The cash outflow from financing activities totaled 96,402,852.49 CNY, down from 213,980,991.91 CNY in the previous period, suggesting improved cash management[29]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023, ensuring consistency in financial reporting[29].

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-048 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2023年10月20日以通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规及 《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关 要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和 ...

同意《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值 准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依 据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映 2023 年第三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合 理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事：唐炎钊、林朝南、张光辉 2023 年 10 月 25 日 对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为建发合 诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料并 就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-047 二、 审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-049）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会 议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、 审议 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-049 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司 2023 年第三度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对 2023 年 9 月末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提 减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2023 年第三季度拟计提资产减值准备 925.80 万元，明细如下： 说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 1 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 25 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资 产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司 2023 年第三季度拟计提资产减值准备 925.80 万元，具体情况如 ...

近日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"） 与中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司联合中标了厦门第三东通道工程 J1 标段 (监理）项目（以下简称"项目"），并收到了《中标通知书》，现将中标情况公 告如下： 一、 中标项目基本情况 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-045 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于重要项目中标的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门第三东通道工程 J1 标段(监理）项目，主线起止里程为 K4+411～K8+389， 标段长约 3978m，主要包括观音山沙滩桥、本岛侧接线桥、刘五店航道桥西侧非 通航孔桥及刘五店航道桥及部分路基。其中，观音山沙滩桥为单跨单肋钢箱拱桥， 桥跨布置为 385m+2×70m，主桥全长 525m。钢箱拱肋拱轴线采用悬链线线型， 拱肋跨度跨径 358m；刘五店航道桥为五跨连续组合桥塔平面缆悬索桥，桥跨布 置 130+380＋928＋380+130m，采用高速公路标准建设。 本项目由中铁武汉大桥工程咨询监理有限公 ...

一、 预中标项目的主要情况 G15 沈海高速泉厦段扩容工程"代建监理一体化"服务项目，全长预计 70 公里，拟采用立体复合扩容，上层专供小客车行驶，下层维持客货混行，形成"地 面层双向八车道+立体层双向八车道"的综合立体走廊。全线拟设置桥梁 36 座， 其中特大桥 30 座（58579.8m）、大桥 4 座（2397.7m）、中小桥 2 座（76m）， 隧道 5 座（2561m），立体层共设置 8 处互通式立交，地面层共设置 10 处互通 式立交（不含规划互通 3 处、预留互通 1 处），5 处转换道，3 处服务区，2 处养 护工区。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-046 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于中标结果公示的提示性公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: G15 沈海高速泉厦段扩容工程"代建监理一体化"服务项目由建发合诚工 程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）与福建高速建设投资 有限公司、厦门路桥工程投资发展有限公司、泉州市高速公路投资有限公 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-044 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（www.ir- online.cn）以网络互动的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 2 日在指定信息披露 媒体刊登了《建发合诚关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2022-042）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 11 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、 董事会秘书高玮琳女士及财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投 资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行了沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-043 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天成华瑞装饰有限公司、大连市市政设计研究院有限责任 公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 天成华瑞装饰有限公司（以下简称"天成华瑞"）、大连市市政设计研究院有限 责任公司（以下简称"大连市政院"）向银行申请综合授信事宜，公司分别与兴 业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了保证合同， 本次公司为上述子公司提供担保总额为 7,900 万元，具体担保情况如下： 单位：万元 | 被担保公司名称 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 厦门分行 | 大连分行 | | 天成华瑞 | 4,900 | / | 本次担保金额：7,900 万元 截止本公告日累计担保余额： ...