上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等规定， 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公 司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民 币 9,543, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥61,674,701.59, representing a decrease of 64.31% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,327,815.51, a decline of 771.03% year-on-year[3]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥30,891,217.37, compared to a gain of ¥3,236,379.56 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥30,889,711.69, compared to a profit of ¥3,338,822.97 in Q1 2023, representing a significant decline[18]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 51,745,594.76, a decrease of 66.1% compared to CNY 153,047,291.98 in Q1 2023[27]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 17,242,060.42, compared to a profit of CNY 8,831,494.16 in Q1 2023[27]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 15,615,094.84, compared to a profit of CNY 7,591,111.28 in Q1 2023[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥77,884,429.91, indicating a significant cash outflow[3]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was a negative ¥77,884,429.91, worsening from a negative ¥66,377,141.33 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -$68.12 million, compared to -$57.72 million in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[31]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -$118.47 million, compared to -$213.79 million in the same quarter last year, showing a reduced cash burn[31]. - Cash inflow from operating activities totaled $116.82 million, down from $126.39 million in the previous year, indicating a decrease in operational revenue[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $333.72 million, up from $261.71 million year-over-year, reflecting improved liquidity[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,560,797,067.13, down 5.79% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,399,945,653.07, down from CNY 1,462,348,553.22 as of December 31, 2023[25]. - Total liabilities decreased to RMB 473,458,299.47 from RMB 538,428,140.08, a decline of about 12.1%[14]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 366,207,639.68, a decrease from CNY 412,995,444.99 as of December 31, 2023[25]. - Current assets totaled CNY 1,070,042,367.88 as of March 31, 2024, down from CNY 1,139,754,730.47 as of December 31, 2023[24]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,090,168,165.26, a decrease of 2.71% from the previous year[3]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,329[7]. Operational Insights - The decline in revenue was attributed to fewer project completions in Q1 compared to the previous year, leading to a significant drop in income[5]. - The company is increasing strategic investments to capture opportunities in the domestic market and emerging business sectors[5]. - The company has not reported any significant new product launches or market expansions during this quarter[10]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥99,070,494.50, down 40.0% from ¥165,013,400.74 in Q1 2023[17]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,031,502.64, slightly up from ¥7,863,356.40 in Q1 2023[17]. - Sales expenses increased to ¥36,932,225.90 in Q1 2024 from ¥31,504,901.10 in Q1 2023, reflecting a rise of 17.4%[17]. - The company reported a decrease in net profit, with undistributed profits falling to RMB 317,272,783.09 from RMB 347,600,598.60, a decline of about 8.7%[14]. Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥60,417,995.47 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥174,053,500.30 in Q1 2023[21]. - The company has invested RMB 44,387,470.47 in development expenditures, up from RMB 30,120,308.67, indicating an increase of approximately 47.5%[13]. Accounting and Management - The company is not applying new accounting standards for the current fiscal year, maintaining consistency in financial reporting[32]. - The company’s management remains focused on improving cash flow and operational efficiency in the upcoming quarters[31].

品牌 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 上海金桥信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海金桥信息股份有限公司(以下简称金桥信息公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的金桥信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3547 号 本报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金桥信息公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3546 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金桥信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 上海金桥信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在 2023 年报审计期间与注册会计师进行了充分的 讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实 履行了审 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有 律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有 基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 2015 年历任锐奇 控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015 年至 2018 年任上 海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、 副主任，2022 年 11 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司实际控制人及主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在 影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求。 上海金桥信 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审 慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运 作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、 董事王琨先生三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李健 先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员职务的董事，因此公司已于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成 员的议案》，公司董事、副总经理王琨先生不再担任董事会审计委员会委员，同 时选举公司董事吴志雄先生担任第五届董事会审计委员会委员，与独立董事李健 先生（主任委员）、独立董事关东捷先生共 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-016 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议 ...

金桥信息 2024 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 专门会议审核意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司 及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。 我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》 专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别 ...