证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-012 铁流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● A 股每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 1 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 三、相关风险提示 公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润 等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了 更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方 案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额， ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-011 铁流股份有限公司 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-018 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。 2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担 保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表： 上述担保预 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-019 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-025 铁流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《铁流股份有限公司章程》或其他有关规定，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事张农先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张农先生，未持有公司股份， 不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 非公开发行股票募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份非公开发行股票募投项目延期事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-013 铁流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...

铁流股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委 员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-015 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会 ...

铁流股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 铁流股份有限公司独立董事提名人声明 提名人铁流股份有限公司董事会，现提名杨庆为铁流股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任铁流股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铁流股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...