公司在 2024 年度拟向各银行申请综合授信总额不超过 25 亿元人民币，包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业 务、e 信通等融资方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，贷款期限不限。 铁流股份有限公司 关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 一、申请银行借款综合授信额度的目的 根据 2024 年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目 标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过 程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在 2024 年度拟向各 银行申请综合授信额度。 二、申请银行借款综合授信额度的概述 证券代码：603 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股份2023年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主 任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董 事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 在 2023 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未 向股东征集股东权利。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2022 年年度 报告、2023 年第一季度 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 张农（ZHANG NONG），男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通 大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲 师、副教授和教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，在国内曾在湖 南大学和清华大学担任特聘教授、合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授， 现任同济大学汽车学院特聘教授。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、1 次战略委员会、1 次 提名委员会、1 次薪酬与考核委员会，我均通过现场或者通讯方式按时出席上述 会议，没有缺席的情况。 报告期内，作为独立董事，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅，并结 合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期 内，我在所任职的各专门委员 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-023 铁流股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票募投项目延期的议案》，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后， 本次募 ...

铁流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并 对其 2023 年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由任家华先生、张智林先生、章桐先生三 名董事组成，其中任家华先生为主任委员（会计专业人士）。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，举手表决通过了全部议案，具 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-017 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过 3.5 亿元人 民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收 等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金 账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综 合金融服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范 ...

铁流股份有限公司 3、是否属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据公司股东名册列示及公司核查确认，公司独立董事不属于"在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女"。 关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到公司独立董 事张农、章桐、任家华出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》， 董事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 2、是否属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 根据公司股东名册列示及公司核查确认，公司独立董事不属于"直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东 ...

铁流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）重大投资决策的 效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决 定。 第四章 决策程序 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料， 负责筹备会议并执行战略委员会的有关 ...