江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材" 或"公司"）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机 构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收 益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚 动使用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公 司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、 委托理财概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》， 同意公司为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资 产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其 他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 5 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1600 yuan for 2024, a decrease of 150% compared to 0.3200 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was -0.34 billion yuan, down 150.75% from 0.67 billion yuan in 2023 [1] - Revenue increased to 15.79 billion yuan in 2024, reflecting a growth of 12.22% from 14.07 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -2.12%, a significant decline from 4.25% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 14,211.66 million shares, accounting for 68.03% of the circulating shares, with a change of 1.93 million shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Cai Zhengguo, holds 11,873.26 million shares, representing 56.84% of the total share capital, with no change [2] - New entrants in the top ten shareholders include Long Lifeng and Chen Huasheng, holding 0.41% and 0.34% of the total shares respectively [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | | 保荐代表人 | 李优、邓超 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份 有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万 股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证 券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他 发行费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（瑞华验字〔2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份 有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万 股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证 券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他 发行费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 被担保人：肇庆丽岛新材料科技有限公司（以下简称"肇庆丽岛"）， 为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额：自2024年第一次临时股东大会召开至今，公司为肇庆丽岛提 供担保1次，担保金额在股东大会对外担保审批额度内，共计4,800万元（含本次）。 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。 特别风险提示：公司对全资子公司（安徽丽岛、肇庆丽岛）提供的担保 总额为24,800万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的15.10%。 一、担保情况概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议，2024 年 6 ...

重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有人民币11,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为848股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000406%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000037%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,989,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9963%。 一、可转换公司债券上市概况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）未转股可转债情况 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股 ...

自2025年2月25日至2025年3月17日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛 转债"当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 "丽岛转债"转股价格向下修正的权利。同时，未来六个月内如再次触发转股价 格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2025 年 9 月 17 日开始重新起 算。若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：丽岛新能源（安徽）有限公司（以下简称"安徽丽岛"），为 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额：自2024年第一次临时股东大会召开至今，公司为安徽丽岛提 供担保2次，担保金额在股东大会对外担保审批额度内，共计20,000万元。 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。 特别风险提示：本次担保对象安徽丽岛资产负债率超70%。公司对全资子 公司提供的担保总额为20,000万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的 净资产的12.18%。 一、担保情况概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三 次会议、 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》（公 告编号：2025-010）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 因公司实施 2023 年度权益分派，"丽岛转债"转股价格于 2024 年 6 月 19 日起调整为 12.91 元，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-043）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 5、发行票面利率：第一年 0 ...