| | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 公司实际控制人蔡征国先生于2025年01月23日至2025年02月24日，通过大 宗交易方式合计减持"丽岛转债"318,000张，占可转债发行总量的10.60%。 具体变动情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | 占可 | 本次变动情况 | 占可 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占可转 | | | | 转债 | | 转债 | | 债发行 | | 名称 | 持有数量（张） | 发行 | 持有数量 | 发行 | 持有数量（张） | 总量比 | | | | 总量 | （张） | 总量 | | | | | | | | | | 例 | | | | 比例 | | 比例 | | （%） | | | | （%） | | （%） | | | | 蔡征国 | 388,000 | 12.93 | 318,000 | 10.60 | 70,000 | 2.33 | | 合计 | 388,000 | 12.93 | 318,000 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2025-004）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡 征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 经表决，董事会审议通 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -28 million and -36 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[4]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -33.5 million and -42 million RMB[5]. - In the previous year, the total profit was 82.75 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 67.44 million RMB[6]. - The company reported a basic earnings per share of 0.32 RMB in the previous year[6]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include high unit costs from the new production lines at the subsidiary, credit impairment losses, and a decline in sales due to macroeconomic factors[7]. - The company incurred interest expenses from convertible bonds, which also impacted the net profit for the period[7]. Data Reliability and Investment Risks - The data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, indicating potential uncertainty in the accuracy of the forecast[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计已有人民币10,000元丽岛转 债转为公司A股普通股，累计转股股数为771股，占丽岛转债转股前公司已发行A 股普通股股份总额的0.000369%。 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币2,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为154股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000074%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的丽岛转债金额为 人民币299,990,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9967%。 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 （三）现场检查人员 国泰君安：李优 （四）现场检查内容 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽 责的原则，对丽岛新材进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安：李优、邓超 （二）现场检查时间 2024 年 12 月 19 日 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营情况等。 （五）现场检查手段 1、与公司董事、高级管理人员 ...

一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意， 公司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日接到公司实际控制人的通知，获悉蔡征国先生、蔡红女士于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日期间，通过大宗交易和集中竞价方式减持其所持有本 公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）。具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日接到公司实际控制人的通知，获悉蔡征国先生于 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 10 日期间，通过大宗交易减持其所持有本公司部分可转换公司债券 （以下简称"可转债"）。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 | | 本次变动前 | 占可 转债 | 本次变动情况 | 占可 转债 | 本次变动后 | 占可转 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人 | | | | | | | | | | | | | | 债发行 | | 名称 | 持有数量（张） | ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 向不特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 15 日开始支付自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日期间的利息。根据《江苏丽岛新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书") 有关条款的规定，现将有关事项公告如下: 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，公 司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换 ...

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年三 季度业绩报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥418,593,087.86, representing a year-on-year increase of 6.44%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was -¥13,355,995.05, with a year-to-date net profit of -¥3,417,008.81, indicating a decline[2] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was -¥0.05, a decrease of 92.59% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,118,106,328.88, a decrease of 2.8% compared to CNY 1,144,275,189.44 in the same period of 2023[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -3,417,008.81, compared to a profit of CNY 55,987,143.08 in the previous year, indicating a significant decline[19] - The basic earnings per share for the current period was CNY -0.02, compared to CNY 0.27 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,572,918,037.33, down 1.64% from the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to approximately 2.57 billion RMB, a slight decrease from 2.62 billion RMB at the end of 2023[15] - The company's short-term borrowings and other current liabilities decreased to approximately 569.15 million RMB from 632.62 million RMB, a reduction of about 10%[16] - The total assets and equity amounted to CNY 2,572,918,037.33 and CNY 1,618,356,742.91 respectively, showing a slight decrease from the previous year[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥107,854,627.98 year-to-date, indicating negative cash flow[2] - Cash flow from operating activities increased to CNY 908,994,467.32, compared to CNY 773,441,543.79 in the previous year, reflecting a growth of 17.5%[21] - The net cash flow from operating activities was -107,854,627.98, a decrease from 55,126,240.05 in the previous year, indicating a significant decline in operational performance[22] - Cash outflow from operating activities totaled 1,016,849,095.30, compared to 718,315,303.74 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 41.6%[22] - The net cash flow from investing activities was 123,319,947.86, a turnaround from -696,762.09 in the previous year, showing improved investment performance[22] - Cash inflow from investing activities was 650,826,613.84, down from 775,455,331.91 year-over-year, representing a decrease of about 16.1%[22] - Cash outflow from financing activities was 20,775,894.82, a reduction from 62,554,269.14 in the previous year, indicating a decrease of approximately 66.8%[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 152,045,064.71, down from 188,939,357.49 at the end of the previous year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,490[7] - Major shareholder Cai Zhenguo holds 56.84% of the shares, totaling 118,732,618 shares[7] Operational Insights - The company experienced a decline in net profit due to asset impairment losses and decreased sales in the processing business segment[6] - The company is in the early stages of production at its Anhui subsidiary, which is currently operating at a loss[6] - The company achieved a sales revenue of 345 million RMB from the Anhui project in the first three quarters of 2024[12] - The company has successfully relocated its production facilities to a new site, ensuring continuity in operations[13] - The company plans to enhance its core competitiveness through the new energy battery project, which is expected to produce 86,000 tons of new materials annually[12] Expenses - Total operating costs increased to CNY 1,110,286,747.47, up 3.5% from CNY 1,075,503,561.30 year-over-year[18] - Research and development expenses rose to CNY 25,737,180.43, an increase of 39% from CNY 18,533,720.36 in the same period last year[18] - The company reported a financial expense of CNY 3,179,299.77, a significant change from a financial income of CNY -6,106,619.98 in the previous year[18] - The company reported a total payment to employees of 60,696,877.33, an increase from 45,773,045.16 in the previous year, reflecting a rise of about 32.7%[22] - The total tax payments amounted to 33,982,737.91, slightly up from 32,948,954.42, indicating a marginal increase of approximately 3.1%[22] Impairment and Risks - The company experienced a credit impairment loss of CNY -23,507,046.06, compared to CNY -2,879,687.74 in the previous year, indicating increased credit risk[19] - The company's net profit for the period is not explicitly stated, but the retained earnings decreased to approximately 731.64 million RMB from 755.32 million RMB, a decline of about 3.1%[16] Market Strategy - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to improve future performance[19]