江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 | | | | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 6 | | 2023 年度股东大会会议议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 11 | | 议案五：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》； 12 | | 议案六：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13 | | 议案七：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》； 14 | | 议案八：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》； 15 | | 议案九：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16 | | 议案十：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 17 | | 议案十一：《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 28 | | 议案十二：《关于审议公司 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,407,237,175.09, a decrease of 12.20% compared to RMB 1,602,779,882.24 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 67,436,693.74, down 23.25% from RMB 87,866,583.32 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 65,285,193.11, a decrease of 21.53% from RMB 83,199,853.99 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities was RMB -22,737,446.70, compared to RMB 144,878,591.44 in 2022, indicating a significant decline[22] - Basic earnings per share decreased by 23.81% to 0.32 RMB in 2023 from 0.42 RMB in 2022[23] - The weighted average return on equity fell to 4.25% in 2023, a decrease of 1.44 percentage points from 2022[23] - Operating costs were CNY 1,249,019,509.55, down 11.37% year-on-year[65] - The gross margin for the aluminum processing segment was 11.38%, a decrease of 1.15 percentage points compared to the previous year[69] Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets increased by 39.34% to RMB 2,615,698,353.76 from RMB 1,877,197,195.00 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were RMB 1,642,027,986.52, an increase of 4.49% from RMB 1,571,444,788.72 at the end of 2022[22] - Trading financial assets increased to ¥227,049,474.11, representing 8.68% of total assets, up 127.05% from the previous period due to increased investment in financial products[82] - Accounts receivable rose to ¥66,613,654.49, accounting for 2.55% of total assets, a 197.31% increase attributed to the rise in pledged bank acceptance bills[82] - Fixed assets reached ¥512,351,593.36, making up 19.59% of total assets, up 118.94% due to the completion of new aluminum processing projects and the production of 86,000 tons of new energy battery collectors[82] - Construction in progress increased to ¥579,011,265.03, representing 22.14% of total assets, a 195.48% rise due to additional investments in new aluminum material projects[82] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.97 per 10 shares, totaling RMB 20,261,360.00, which accounts for 30.05% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company distributed a cash dividend of CNY 20,261,360, which represents 30.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[136] - The company did not propose a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for shareholders[135] Research and Development - The company has established an "embedded" R&D system to foster collaboration with end customers for joint development[30] - Total R&D expenses amounted to ¥26,855,030.41, which is 1.91% of total revenue[77] - The total number of R&D personnel is 69, making up 13.27% of the company's total workforce[78] - Research and development expenses decreased by 18.88% to CNY 26,855,030.41[65] Market Expansion and Strategy - The company is expanding into the new energy sector with a new battery foil production line, enhancing its product range and optimizing its industrial layout[31] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through lean production management and information technology integration[31] - The company aims to enhance its market share in high-end aluminum products and expand into new energy materials and high-value applications in transportation and food packaging[92] - The company plans to expand its market presence in economically developed regions, despite facing higher transportation costs compared to competitors located closer to these markets[61] Governance and Compliance - The company has provided a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4] - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[4] - The company has established a system for insider information management and has not found any insider trading activities prior to sensitive information disclosures[105] - The company plans to continue its efforts in maintaining compliance with governance regulations and enhancing its internal control systems[105] Environmental Responsibility - The company invested 12.87 million yuan in environmental protection during the reporting period[142] - The company has established environmental protection mechanisms and complies with national pollution discharge standards[143] - The company has implemented pollution control facilities and ensured stable operation to meet discharge standards[144] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[148] Financial Management - The financial management strategy includes utilizing both idle raised funds and self-owned funds for investment in bank financial products[174] - The company has diversified its financial management approach by engaging multiple banks for its financial products[176] - The company reported a total of 50,078.98 million CNY in fundraising, with 47,023.00 million CNY utilized, representing a utilization rate of 100.97%[181] - The company has not recognized any impairment provisions for entrusted loans or financial products[180] Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could adversely affect its operations and market expansion[97] - Fluctuations in raw material prices, particularly aluminum ingot prices, could significantly impact the company's profit levels and operational performance[98] - The competitive landscape in the color-coated aluminum market is intensifying, necessitating continuous improvement in R&D and production quality to maintain market share[98]

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事(郭魂) 2023 年度休职报告 2023年,本人郭魂作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,忠实、勤勉履行职 责,负责、独立的行使职权。本人积极出席了公司股东大会、董事会,在深入了 解公司情况的基础上,运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议,并对重 大事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景、任职情况 本人郭魂,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授 职称。曾任常州工学院航空与机械工程学院/飞行学院院长、智能制造产业学院 院长等职。现任常州工学院智能制造产业学院院长等职,公司独立董事,常州腾 龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2021年2月3日起任公司董事会独立董 事,现任公司提名委员会主任委员,战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15-22 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的丽岛新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握时机 ...

(一)个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔萍,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,注册会 计师、高级会计师。曾任州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计 师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、 公司独立董事、盛得鑫泰新材料股份有限公司独立董事。2021年2月3日起任 公司第四届董事会独立董事,现任公司审计委员会主任委员,战略委员会委员, 薪酬与考核委员会委员。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其 附属企业任职,我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行 股份,不是公司前10名股东,也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股 东或公司前5名股东任职;我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司控股 股东、实际控制人和其附属企业任职,不涉及与其存在重大业务往来的情形,也 不在与其有重大业务往来的单位及其控股东、实际控制人任职;我没有为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等有偿服务,没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | | 保荐代表人 | 李优、邓超 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份有 限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股， 发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐 费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股 份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行 费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资 金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（瑞华验字〔2 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………… ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长 蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事的议案》。 经表决，会议同意选举蔡征国、蔡旻辰、陈波、阮广学、周克雄、高攀为公 司第 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕15-21 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 ...