关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29151 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 冯宝 关于中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制 了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-014 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： 1. 爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）； 2. 上海爱格的全资子公司爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 担保金额：预计为上海爱格银行授信提供担保，金额不超过人民币 5 亿 元，已实际提供的担保余额为人民币 2 亿元；预计为新加坡公司银行授信提供担 保，金额不超过折合人民币 3 亿元，已实际提供的担保余额为折合人民币 3300 万元。 反担保情况：为上海爱格担保无反担保，为新加坡公司担保有反担保。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农 立华"）拟为控股子公司上海爱格、新加坡公司的银行授信提供担保，总金额不 超过折合人民币 8 亿元，担保方式包括但 ...

中农立华生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则 的规定补足委员人数。 2 中农立华生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证 ...

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于中农立华修订<公司 章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的 议案》《关于制订<独立董事专门会议工作办法>的议案》《关于修订<独立董事 年报工作制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<对外担 保管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<信息披 露管理办法>的议案》《关于修订<监事会议事规则>议案》。上述部分议案已经 公司第五届监事会第十三次会议审议通过。《关于中农立华修订<公司章程>并办 理工商备案登记的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订 <监事会议事规则>的议案》尚需公司 2023 年年 ...

公司积极关注市场形势，科学精准施策，攻坚克难、实干笃行，实现了稳 经营、保利润的目标。报告期内，公司实现营业收入 1,045,962.14万元，较上年 同期下降 123,915.31 万元，减少 10.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,484.10 万元，较上年同期增加 1,452.56 万元，增加 6.91%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会运作情况 报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召 开董事会7次，具体审议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2023年1月12日 | 审议并通过《关于上海爱格增资中农红太阳的 | | 第二十三次会议 | | 议案》。 | | 第五届董事会 | 2023年3月30日 | 1.审议并通过《关于公司向中国光大银行申请 | | 第二十四次会议 | | 综合授信额度的议案》； | 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-005 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,459.62 million, a decrease of CNY 1,239.15 million or 10.59% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,459,621,436.86, a decrease of 10.59% compared to CNY 11,698,774,538.31 in 2022[80]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 224,840,982.74, representing a 6.91% increase from CNY 210,315,345.71 in 2022[80]. - The company achieved a net profit of ¥195,634,838.05 for the fiscal year 2023, with a distributable profit to shareholders amounting to ¥716,141,672.27 after accounting for dividends and reserves[66]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 200,575,072.44, up by 0.83% from CNY 198,918,401.97 in the previous year[80]. - The company reported a net profit of CNY 98,642,393.05 for the second quarter of 2023, with a significant drop in cash flow from operating activities to CNY -164,457,730.19 in the third quarter[83]. - The company reported a gross margin of 7.39% for the pesticide distribution segment, a decrease of 10.94% year-on-year[27]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥944,205,452.99, a significant change from the previous year's inflow of ¥1,535,609,866.20[16]. - Cash and cash equivalents decreased by 55.27% to CNY 864.09 million, down from CNY 1,931.72 million in the previous period[18]. - The net cash flow from operating activities was -94,420.55 million RMB, a decrease of 247,981.53 million RMB compared to the previous year[126]. - The total assets reported were approximately 1.78 billion, with a decrease of 4.67 million in other current assets[181]. - The company's total assets decreased by 10.59% compared to the previous year, reflecting a strategic shift in asset management[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 6,008,221,030.09, down 3.81% from CNY 6,246,304,846.14 at the end of 2022[80]. Research and Development - R&D expenses rose by 42.76% to ¥65,363,825.67, reflecting a significant increase in R&D investment[1]. - The total R&D investment accounted for 0.62% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[2]. - The number of R&D personnel is 165, representing 19.3% of the total workforce[5]. - The company obtained three national invention patents in 2023, enhancing its R&D capabilities in pesticide formulations[122]. - The company focuses on the research and introduction of pesticide products and plant protection technologies, increasing investment in new technologies and formulations[188]. Sales and Market Performance - The company reported a 4.10% growth in domestic business sales compared to the previous year, despite a decline in overseas sales[9]. - Sales of pesticide formulations increased by 11.49% year-on-year, despite a decline in raw pesticide product sales due to falling prices[23]. - The sales of crop nutrition products increased by over 100% year-on-year, with the sales of the key product, Fulvia, approaching CNY 200 million[89]. - The overall agricultural chemical market is experiencing a supply surplus, with high inventory levels and declining prices affecting demand[110]. - The domestic pesticide market is expected to recover as inventory levels decrease, with most products currently at historical low prices[185]. Investments and Subsidiaries - The company established a new subsidiary in Singapore and increased its stake in a subsidiary from 58% to 90%[13]. - The company’s long-term equity investments remained stable, with a slight increase of 1.09% to CNY 29.60 million[18]. - The company has expanded its international presence, with subsidiaries in over 50 countries and a focus on global pesticide product registration[144]. Risk Management - The company has outlined various risks in its operations and has detailed measures to mitigate these risks in the management discussion section of the report[68]. - The company is facing challenges in the domestic agrochemical market due to global geopolitical conflicts affecting traditional chemical supply chains[132]. - The company faces risks from market competition and potential changes in procurement policies from pesticide manufacturers and distributors[192]. - The company's overseas sales are primarily quoted and settled in USD, making it susceptible to exchange rate fluctuations[193]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4.50 per 10 shares, totaling CNY 120.96 million, which represents 53.80% of the net profit for 2023[40]. - The company reported an increase in retained earnings to ¥645,670,370.83 at the beginning of the year, after distributing dividends of ¥105,600,052.80 for the previous year[66]. Operational Improvements - The company expanded its logistics network by increasing warehouse numbers and upgrading logistics information systems to improve delivery efficiency[89]. - The company has established a comprehensive agricultural service network with over 3,000 channel partners and 32 warehousing and distribution centers across major agricultural counties in China[119]. - The company has established a comprehensive supply chain service in the agrochemical distribution sector, integrating R&D, processing, trading, and sales[122]. - The company has established a "Lihua Youpin" crop health solution platform, providing comprehensive technical services to farmers[147].

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人中农立华生物科技股份有限公司董事会，现提名胡燕为中农立华生物 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格， ...

中农立华生物科技股份有限公司 （一）基本情况 吴学民，男，1968 年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历， 教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、 副教授，四川赛华睿科技有限责任公司董事。现任公司独立董事，中国农业大 学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员， 北京农药学会农药化学专业委员会委员，南京红太阳股份有限公司独立董事， 北京贝达化工股份有限公司董事，北京博鑫锐思生物化学技术实验室有限公司 经理、执行董事，北京晶辉生物科技有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，董事会专门委员会会议 8 次，股 东大会 2 次。本人认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席会议 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关规定，通过查验供销 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 4．财务公司不设监事会，设一名监事，承担监督公司经营管理活动的职责。 监事向股东报告工作，行使下列职权：检查财务公司财务，对董事、高级管理人 员执行财务公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、财务公司章程或 者股东决定的董事、高级管理人员向股东或董事会提出罢免或解聘的提议，当董 事、高级管理人员的行为损害财务公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 正。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 财务公司成立于 2014 年 2 月，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构，统一社会信用代码为 911100000882799490，金融许可证 机构编码为 L0 ...