补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查意见及核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 天风证券股份有限公司 关于江阴市恒润重工股份有限公司 部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集 团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格 为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用 人民币 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件的要求，为明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）对投资者的合理投资回报，进一步细化《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配 决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司 实际情况，董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的 保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而 对 ...

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会对 2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信会计师事务所是国际会计网络B ...

公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定；公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实的 反映出公司当年度的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营管理情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、"《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》"的审 核意见 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以 及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。我们认为公司提交的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十七次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司 ...

： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 江阴市恒润重工股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10126 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10126 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称恒润股 份）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是恒润股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于江阴市恒润重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告（信会师报字[2024]第 ZH10129 号） 2、 附表 委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-85653985 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪240D 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变 ...

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议的审查意见 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 公司董事会审计委员会委员对拟提交公司董事会第三十七次会议审议的相关议 案进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 公司编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年度财务状况， 报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意 将该报告提交公司董事会审议。 立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表 审计和内部控制审计工作。根据实际工作量，公司拟支付立信会计师事务所 2023 年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为审计费用合理，我们同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 202 ...

一、会计政策变更情况概述 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-020 江阴市恒润重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司 股东大会审议。具体内容如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），自 2024 年 1 月 1 日起 施行。其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企业自发布年度提前执 行。公司根据上述文件的要求，公司自 2023 年度提前执行《准则解释第 17 号》。 （二）会计政策变更的主要内容 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-021 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度预计担保的公告 根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒 润环锻、恒润传动 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 246,500.00 万元综合 授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、 恒润传动 2024 年银行综合授信提供担保额度不超过 179,600.00 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）授信概述 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）、全资子公司江阴市恒润传动科 技有限公司（以下简称"恒润传动"），不是公司关联方。 预计担保金额及已实际提供的担保余额 公司预计为恒润环锻、恒润传动 2023 年银行综合授信提供担保额度不超过 179,600.00 万元。截 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法 规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有 利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标 准化，不断提高治理水平。 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地 履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风 ...