读者出版传媒股份有限公司 防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法 （经2013年1月8日公司第二届董事会第二次会议审议通过，后经公司2023年5月 25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全读者出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度，预防和杜绝大股东、控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金情形发生，建立防止大股东、 控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，进 一步提高公司质量和规范公司治理，保护公司及社会公众股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《读者出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关法律法规，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司大股东、控股股东、实际控 制人及其关联方与公司、公司控股子公司之间资金往来管理。 第五条 公司大股东、控股股东、实际控制人及其他关联方 与上市公司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第六条 公司不得以下列任何方式将资金直接或间接地提 供给大股东、控股股东或实际 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵新民） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新民，1970 年 12 月生，汉族，甘肃临洮人，法学学士。 1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证券和其他商事领域资深律师。 1993 年至 2001 年任甘肃正天合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年 任上海科汇律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海 市民生律师事务 ...

审计报告 大华审字[2024]0011000655 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 读者出版传媒股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | p | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 ...

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办 理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-009 读者出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周蔚华） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生，安徽亳州人，经济学博士。 1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总 编辑，1996 年至 2011 年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、 总编辑，2011 年至 2017 年任民政部中国社会报社党委书记、社长、 总编辑。2017 年至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民 大学新闻学院二级教授 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-012 读者出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 读者出版传媒股份有限公司董事会 按照《公司法》及《公司章程》相关规定，经读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会建议，公司董事会 提名薛英昭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之 日起计算。 特此公告。 附件：候选人简历 附件： 候选人简历 薛英昭：男，1972 年 10 月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员， 全日制大学本科学历，编审。1992 年 9 月至 1996 年 6 月在兰州大 学历史系历史学专业学习。1996 年 7 月到甘肃教育出版社从事编辑 工作。2008 年 2 月任甘肃教育出版社副社长。2022 年 12 月获评编 审称职。2013 年 6 月至 2019 年 6 月任甘肃教育出版社有限责任公 司副总经理、副总编。2019 年 6 月至 2 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行范围 "进行领导""扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行论 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011002123 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资 11 1-7 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002123 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) ...

关于读者出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：读者出版传媒股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所 联系电话：0931-2130678 读者出版传媒股份有限公司 大华核字|2024] 0011002124 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://t.cnec.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.frome.parables.net/201 读者出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 1 | 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营 | 1-2 | ...

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为读者 出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的规 定，对读者传媒 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1377号《关于核准读者出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行 人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77 元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-004 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需股东大会审议批准。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主 席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华 人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务 预算报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通 ...