证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 债券代码:111002 债券简称:特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230913 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | (排名不分先后) 参与单位名称及 浙商证券 史凡可 洪百慧 陈姗姗、兴业证券 赵树理 张毅、 人员姓名 上汽颀臻资管 钟功焕、杭银理财 李芳芳、国海证券 杨蕊菁 会议时间 2023 年 9 月 13 日 14:00 会议地点 五洲特纸会议室 上市公司接待人 董事会秘书:张海峡先生 员姓名 证券事务代表:韩孝琴女士 公司情况介绍: 23H1 销量为 42.6 万吨,7-8 月份销量增长,预计 23H2 销量环 比增长,今年争取实现超百万吨销量水平。 目 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号： | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 公司"）的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如 下： 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股股票 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明： 一、限制性股票授予情况 公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三) 至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fivestarpaper@fivestarpaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 13:00-14:00 举行 2023 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸 （江西）"）。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司。 本次担保事项及金额：公司本次为五洲特纸（江西）新增提供 10,000 万元 最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为五洲特纸（江西） 提供的担保余额为 146,478.89 万元。 本次担保是否有反担保：否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号： | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | （一）五洲特纸（江西） 统一社会信用代码：91360429099477051U 成立日期：2014 年 5 月 15 日 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230811-2 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | （排名不分先后） 招商证券 赵中平、兴华基金 崔涛、华宝基金 卢毅、南华基 金 李昊、嘉实基金 刘爽、国华兴益 刘旭明、国泰基金 陈美璇、圆信永丰 田玉铎、太平基金 田发祥、招商信 诺 钱旖昕、摩根士丹利基金 薛一品、汇安基金 王苏煦、 宏利基金 吕佳文、鹏万投资 梁悦芹、立心资产 刘柯利 金志明、鸿运基金 朱伟华、一村投资 潘江、朴易资产 董国 星 尚志强、保银投资 朱嘉伟、汇丰晋信基金 郑小兵、沣京 参与单位名称 资本 汤晨晨、横琴长乐汇 ...

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 债券代码：111002 债券简称：特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230811-3 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | （排名不分先后） 国盛证券研究所 姜文镪 李晨、国信证券 闵晓平、华商基金 常宁、西部利得 林静、国泰 智健、淡水泉 谢兵、宁泉研究 朱正尧、平安资产 陈琨、汇添富 丁云波、格林基金 唐 嘉、国泰 施钰、国华兴益 刘旭明、海富通基金 赵莹洲、华 夏基金 何竞舟、朴易投资 董国星、光大证券资管 肖意生、 太平基金 魏志羽、建信保险资管 孙浩曦、嘉实基金 张鑫 荔、碧云银霞 柯伟、磐稳投资 王泽、汇添富 李泽昱、嘉实 参与单位名称 基金 马延超、源 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 2.84 billion, a decrease of 4.44% compared to CNY 2.97 billion in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of approximately CNY 12.15 million, representing a decline of 105.68% from a profit of CNY 213.67 million in the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.03, down 105.66% from CNY 0.53 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets decreased to -0.55% from 9.70% in the previous year, a drop of 10.25 percentage points[17]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 223.76 million, a significant decrease of 206.07% compared to CNY 210.96 million in the same period last year[17]. - The total profit for the paper and paper products industry in China fell by 44.6% year-on-year, amounting to ¥12.04 billion[31]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of ¥12,145,730.16, compared to a comprehensive income of ¥213,669,082.66 in the same period of 2022[162]. - The company reported a net loss of CNY 120,003,097.20 for the current period, indicating a challenging financial environment[180]. Revenue and Costs - Operating costs increased by 6.67% to ¥2,691,428,037.65, up from ¥2,523,038,788.89, primarily due to high inventory costs despite a decrease in wood pulp prices[47]. - The decline in operating revenue was primarily due to lower market consumption growth and a decrease in product prices[18]. - The significant drop in net profit was attributed to a decrease in sales prices and an increase in production costs, leading to reduced gross profit[18]. - The company’s total comprehensive income for the period was reported as CNY -60,418,245.04, indicating overall financial difficulties[185]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 7.44 billion, an increase of 13.30% from CNY 6.57 billion at the end of the previous year[17]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, amounted to CNY 5.309 billion, with a debt-to-asset ratio of 71.36%[149]. - The total liabilities rose to CNY 5,309,273,292.29, compared to CNY 4,363,561,428.41, indicating an increase of about 21.6%[155]. - The total equity attributable to shareholders at the end of June 2023 was CNY 1,247,093,304.81, reflecting a decrease from the previous period[185]. Production and Market - The company operates in the specialty paper sector, with a focus on high-value products such as food packaging paper, glassine paper, and digital transfer paper[24]. - The production capacity for food packaging paper increased significantly after the launch of a new production line in Jiangxi, with a capacity of 500,000 tons[24]. - The market for glassine paper is expanding, benefiting from growth in downstream demand from the daily chemical and logistics sectors[25]. - The digital transfer paper segment is expected to grow rapidly due to stricter environmental policies and increasing demand for personalized clothing[27]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has implemented significant environmental measures, including a distributed photovoltaic project expected to generate over 20 MW of power, reducing electricity costs and promoting energy conservation[45]. - The company has three production plants with a total wastewater treatment capacity of 73,000 m³/d, ensuring compliance with national discharge standards[74]. - Major pollutants discharged include COD with an average concentration of 14.81 mg/L and a total discharge of 7.532 tons, all within permitted limits[75]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring rapid and effective action[82]. Shareholder Commitments and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase for the half-year period[69]. - A new stock incentive plan was approved on July 7, 2023, aimed at motivating employees and aligning their interests with shareholders[71]. - The company guarantees that the contents of the prospectus do not contain false records or misleading statements, and will compensate investors for any losses incurred due to such issues[104]. - The company will disclose any failure to fulfill commitments and provide supplementary commitments to protect investors' rights[103]. Future Outlook and Strategies - The company is expected to see a gradual recovery in profitability in the second half of 2023 as high-cost inventory is consumed and cost pressures decrease[35]. - The management team, led by Zhao Lei, is committed to improving financial performance and exploring new growth opportunities[181]. - Future strategies may include market expansion and potential new product development to drive revenue growth[182]. - The company plans to focus on enhancing its capital structure and addressing the challenges faced in the current market[182].

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《五洲特 种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》（草案）"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定,作为五洲特种纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度,秉持实事求是的原则,经认真审核相关资料,基于独立判断的立场,现 就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下事前认可意见: 五洲特种纸业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的 公司与关联方的交易属公司正常经营业务往来。新增 2023年度日常性关联 交易的预计符合公平、公开、公正的原则,定价公允,符合商业惯例,不存在损 害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意公司新增 2023年度日常关联交易预计,并同意将此议 案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。 （本页无正文，为五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页 ) 一、关于新增 2023年度目常关联交易预计的事前认可意见 alan II) 洪金明 顾嘉琪 王琰 （本页无正文，为五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余 387,115,990.73 元，其中：五 洲特种纸业（湖北）有限公司募集资金专户和保证金账户分别结余 327,532,932.66 元和 59,583,058.07 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2022〕2 号）的规定，将公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 ...