五洲特种纸业集团股份有限公司2024 年年度报告 五洲特种纸业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 | 公司代码：605007 | 公司简称：五洲特纸 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年年度报告 精工特纸 洲际全球 1 / 242 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分 配方案的议案》。 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,839,936.62元。经 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4106 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

华创证券有限责任公司关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券""保荐机构"）作为五洲特 种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）公开发行可转换 公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对五洲特 纸2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额 1、公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特纸公 开发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额为67,000.00 万元，扣除本次发行费用1,131.22万元（不含税），募集资金净额为65,868 ...

关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为五洲 特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司进行持续督导。具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场检查工作，提高工作效率，切实履行持续督导职责，保 荐机构提前将现场检查事宜通知五洲特纸，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。 华创证券有限责任公司 2025年4月7日至2025年4月8日，保荐代表人通过与公司相关人员沟通、查看 公司生产经营场所、查阅公司资料等方式，对包括公司治理、内部控制、三会运 作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等 在内的重要事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 保荐机构查阅了公司章程、董事会、监事会、股东大会议事规则 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4097 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，五洲特纸公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………… 第 112—116 | 页 | | （一 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4098 号 我们接受委托，审计了五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的五洲特纸公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供五洲特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为五洲特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解五洲特纸公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅 ...

华创证券有限责任公司 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：五洲特纸 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：南鸣 | 联系电话：010-66231936 | | 保荐代表人姓名：吴丹 | 联系电话：010-66231936 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607 号），五洲特种纸业 集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 73,024,053 股。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为五洲 特纸向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司进行持续督导。 具体情况如下： 一、持续督导工作概述 2024 年度华创证券对五洲特纸的持续督导工作情况如下： | 序号 | 项目 | 工作内容 ...

3、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职: 4、独立董事不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业有重 大业务往来,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情 形; 五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会经核查公 司在任独立董事李英、汪志锋、张益焕的任职经历以及其出具的《独立董事独立 性自查情况表》,就独立董事李英、汪志锋、张益焕的独立性情况进行评估,出 具如下专项意见: 1、独立董事未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务,其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职; 2、独立董事及其配偶、父母、子女未持有公司股票; 5、独立董事不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。 综上,独立董事不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李英） 2024 年 4 月 29 日起，本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"五洲特纸"）独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议审议通 过，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行 使独立董事职权。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李英，1975 年出生，财务管理博士。北京国家会计学院副教授，吉首 大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员，中 国会计学会内控委员会委员，《会计研究》杂志审稿专家。历任吉首大学商学院 教师；现任北京国家会计学院教师，江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事， 济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事，五洲特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性说 ...