第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或"发 行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新 旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | | 项目总投资 | 拟投入募集 | 截至2024年12月 | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | （万元） | 资金（万元） | 31 日累计使用募 集资金（万元） | 年 12 月 31 日投入进度 | | | 1 | 年产 800 万平方米 ...

关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾拟使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另 扣除与本次公开发行相关的费用（不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—93 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 94—98 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 94 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6233 号 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明新 旭腾公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(费锦红) 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等制度的要求,在2024年度工作中,本着独立、客观、公 正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董事会和股东大会,诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,努 力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 费锦红,女,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历, 法学副教授。1989年7月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工作,现任 嘉兴大学文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师,第五届嘉兴市仲裁委员 会委员和仲裁员、嘉善县法学会首席法律咨询专家。201 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 田景岩,男,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历, 持有深交所独立董事资格证书,中国轻工业联合会行业标准复核员证书,1981 年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任,2004 年9月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长;2010年1 月至2015年6月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事;2014年6月至2020 年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事;2015年8月至今担任昆山协 孚新材料股份有限公司独立董事:2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝新材料 科技有限公司独立董事:2017年6月至2018年9月,担任广州聚合新材料科技股份 有限公司独立董事;2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司独立董事; 2020年12月至2023年3月任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。2022年 12月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事;2023年10月至今任苏州瑞高新材 料股份有限公司独立董事;2024年9月至今任山东同大海 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(张惠忠) 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等制度的要求,在2024年度工作中,本着独立、客观、公 正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董事会和股东大会,诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,努 力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张惠忠,男,1966年出生,中国国籍,澳门科技大学工商管理硕士、上海海 洋大学农业推广硕士,中国注册会计师(非执业会员),二级理财规划师,会计 学教授。1986年于浙江冶金经济专科学校（先后更名为浙江经济高等专科学校、 嘉兴学院、嘉兴大学）毕业后留校任教至今,2006年至2 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，天健的基本信息情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | 年（经审计）业务 2023 收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 A、 涉及主要行业 | | | 家 707 | | | | | 审计收费总额 | | | 7.20 亿元 | | | ...

投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 707家 7.20亿元 | | --- | --- | --- | | 2024年上市公司（含A、 B股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...