| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、履行的审议程序 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （2024-026）。 二、投资产品到期赎回的情况 2024 年 ...

目 录 | 关于货币资金……………………………………………………第 一、 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于定期存单 …………………………………………………第 | 8—12 | 页 | | 三、关于长期资产…………………………………………………第 | 12—21 | 页 | | 四、关于经营活动现金流量………………………………………第 | 21—33 | 页 | 监管工作函专项说明 注：上表中长短期借款期末余额系借款本金，不包含应付利息 天健函〔2024〕562 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 由浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司或公司）转来的《关 于浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下 简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我们说明的财务事项进行了 审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于货币资金 | 中国建设银 | 信用借款 | 1,000.00 | 3.50% | 2021-6-23 | 2024-6-22 | 36 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本次信用评级报告《2023 年浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托中证鹏元资 信评估股份有限公司（以下"中证鹏元"）对公司 2023 年 12 月发行的"华康转 债"进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，"华康转债"前次信用等级为"AA-"， 前次评级展望为"稳定"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 4 月 13 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2023 年浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券 2024 年跟踪评级报告》，本 ...

股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年六月 1 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券至受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江华康 药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报 告不构成对投资者进行或不进行 ...

2023年浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股价格：16.89 元/股 转股期起止日期：2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特定 对象发行可转换公司债券 13,030,230 张，每张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，期限 6 年，即自 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 重要内容提示： | | | | 日 | 条件流通股 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/27 | 最后交易日 － | 除权（息） 2024/5/28 | 新增无限售 2024/5/28 | 现金红利发 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）； 浙江华康药业股份有限公司 关于因实施权益分派调整"华康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日公开 发行了 130,302.3 万元可转换公司债券，并于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易 所债券简称：华康转债，债券代码 111018。根据《浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在"华康转 债"发行之 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议， 并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：公司本次购买的产品为保本固定收益型，安全性高、流动 性好。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受市场波动的影响。 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 10 月 20 日，公司使 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 " 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公开征集问题：投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@huakangpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 ...