东方证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年发生金额 | 2024 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 福建雅客食品有限公司及其关联 | 糖醇类产品 | 1,494,389.37 | 10,000,000.00 | | 方 | | | | | 四川雅华生物有限公司及其关联 | 糖醇类产品 | 4,778.76 | — | | 方 | | | | 关于浙江华康药业股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、20 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华康股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | ...

东方证券股份有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在 履行浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）2023 年 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华康股份 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为 ...

浙江华康药业股份有限公司 2024 度独立董事述职报告 (李军) 本人于 2024 年 12 月 27 日担任浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，在任职期间内关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状 况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李军，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙 江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、 杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销 售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管 理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文 ...

章 程 $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,\Xi{\bf{H}}\,{\bf{\#}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,{\bf{\#}}$$ 目 录 第三章 股份 浙江华康药业股份有限公司 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 303,048,234 元。 ...

华康股份 2024 年度监事会工作报告 2024 年 4 月，公司监事会收到监事江雪松先生的书面辞职报告，其因个人 原因，申请辞去公司监事职务。公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开第六届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选 公司非职工监事的议案》，补选陈雯雯女士为非职工监事。 （二）监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 8 次会议，审议 44 项议案。历次会议的召集、提 案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关要求规范运作。具体情况如下： | 序 号 | 届次 | 日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 第十次会议 | 2024.1.3 | 1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 | | | 第六届监事会 | | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | 2 | 第十一次会议 | 2024.3.15 | 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 | | | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 本公司同行业上市公司审计客户家数 541 浙江华康药业股份有限公司关于董事会审计委员会 对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目"年产 3 万吨 D-木糖绿色智 能化提升改造项目"和"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"已达到预定 可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金， 本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元， ...

华康股份 2024 年度董事会工作报告 浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，恪尽职守， 切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展 各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董 事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营讨论分析 公司以"做世界领先的糖醇专家"为企业愿景，坚持执行"深耕主业、规模 倍增、卓越运营、管理变革"的战略目标和规划，持续筑牢主营业务根基，提升 核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增 长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。 "200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"分两期建设，其中一期项目 1 华康股份 2024 年度董事会工作报告 "100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"于 2022 年 8 月启动，一期项目建 设期为 5 年，分两个阶段，第一阶段建设期 2 年，主要以液体糖浆类及部 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕227 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华康股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华康股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...