目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕226 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年二月二十六日 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

华康股份 2024 年度董事会工作报告 浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，恪尽职守， 切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展 各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董 事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营讨论分析 公司以"做世界领先的糖醇专家"为企业愿景，坚持执行"深耕主业、规模 倍增、卓越运营、管理变革"的战略目标和规划，持续筑牢主营业务根基，提升 核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增 长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。 "200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"分两期建设，其中一期项目 1 华康股份 2024 年度董事会工作报告 "100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"于 2022 年 8 月启动，一期项目建 设期为 5 年，分两个阶段，第一阶段建设期 2 年，主要以液体糖浆类及部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年主要经营数据公告如下： 一、2024 年主要经营数据 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年主要经营数据的公告 | 区域 | 报告期末贸易商数量 | | 2024 年 | 2024 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增加数量 | 减少数量 | | | 境内 | | 468 | 38 | | 0 | | 境外 | | 146 | 18 | | 0 | | 合计 | | 614 | 56 | | 0 | | | | 1 | 销售模式 | 2024 年营业收入 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证 ...

关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 投资品种：公司可以购买包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九 次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华 康股份"）及合并报表范围内子(孙)公司，不属于公司关联方。 公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保 额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告 披露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。 （一）担保的基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子(孙)公司经营 需要，公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保额 度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告披 露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。实 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非职工代表监事辞职情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事陈铧生先生的书面辞职报告。陈铧生先生因个人原因，申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈铧生先生未直接 持有公司股份。 鉴于陈铧生先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈铧生先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，陈铧生先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的 公告 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 28 日 附件：浙江华康药业股份有限公 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目"年产 3 万吨 D-木糖绿色智 能化提升改造项目"和"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"已达到预定 可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金， 本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元， ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于确认浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常 关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第二十 九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。 公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易为公司正常 经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股 东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务 状况产生不利影响。 （一）日常关 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 1 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划中 的 1 名激励对象考核结果为不合格，根据《华康股份 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司董事会同意对其持有 的已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性股票予以回 ...