关于济南圣泉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：济南圣泉集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-83501353 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA3B0029 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 圣泉集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2025QDAA3B0028 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，圣泉集团公司编制了 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有 1 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每 股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各 项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净 额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位 ...

2024 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 股票简称:圣泉集团 股票代码:605589 2 安装嘴网 CONTENT 目录 董事长致辞 关于本报告 P 4 P 6 Environmental, Social and Governance Report 走进圣泉集团 01 | 公司介绍 | P 10 | | --- | --- | | 责任担当 | P 10 | | 大事记 | P 12 | | 产业布局 | P 14 | | 企业荣誉 | P 19 | 善治为纲，行稳致远 02 | 完善可持续发展体系 | P 22 | | --- | --- | | 强化党建引领作用 | P 25 | | 优化公司治理体系 | P 26 | | 健全内控合规机制 | P 30 | 科技驱动，品质卓越 科技创新驱动 助力社会发展 关怀员工成长 P 34 P 41 P 44 03 | 04 | | --- | | 生态赋能，和谐共生 | | 打造循环体系 | P 64 | | --- | --- | | 应对气候挑战 | P 69 | | 强化环境管理 | P 73 | | 守护生态坏境 | P 78 | 未来展望 05 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-033 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的 总额。 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政 策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、 有预期收益的投资理财产品。 二、审议程序 2025年3月31日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司 在任一时点使用不超过5亿元的总额度下，以自有资金购买理财产品， 有效期为自董事会批准之日起12个月以内。 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，济南圣泉集团股份 有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费 总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 ...

二、执业记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、 自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其 派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 济南圣泉集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部审计机构。根据相 关法律、法规及规章制度的规定，公司对信永中和 2024 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...

经核查公司第九届董事会独立董事黄俊、李军、孟军丽的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 以上议案，请审议。 济南圣泉集团股份有限公司 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 济南圣泉集团股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见 1 董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、 电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-028 济南圣泉集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经与会监事表决，审议通过该议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会对公司编制的《2 ...

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-027 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第十届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-030 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属于母公司所有者的净利润 867,852,621.19 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 1,957,171,196.55 元。 如在 ...