在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-005 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及比例：每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户所持股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况， 符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要 三、 相关风险提示 本方案是根据公司年度 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一选看斗线有效业许可的会计师事务所出费 ， acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24NMZC . 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11736 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一） 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会 审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交董 事会审议。2023 年 4 月 25 日，第二届董事会第 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信 会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 806.11 万元，募集 资金具体使用情况如下： 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任，应具备履行职责所必需的知识、技能、经验和 素质。董事应保证公司 ...

立信会 (特殊 x fir 4 上海港湾基础建设(集团)股 份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 为了更好地理解上海港湾 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gcf.gtv.cn） 进行整 ： 2010年10 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11739 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称 "上海港湾")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第二届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人担任上海港湾独立董事 6 年，届满离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （陆家星—已离任） 作为上海港湾基础建设（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"或"上海 港湾"）独立董事，本人严格遵守（ 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管 理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》、 上海 港湾独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 本人陆家星，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，中国注册 会计师。曾任上海佳华会计师事务所审计经理、上海 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-008 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年公司为合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。截至 目前，公司已为合并报表范围内子公司提供担保金额为 2,506.76 万元。 特别风险提示：部分被担保公司资产负债率超过 70%（此部分累计担保 额度不超过 60,000 万元），敬请投资者充分关注担保风险。本次 2024 年担保额 度预计事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 批准。 一、 担保情况概述 （一）公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的基本情况 根据公司及子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下， 预计 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻 性、不确定性持续上升，经济回暖缓于预期。面对市场竞争加剧、国内外经营环 境不断变化的多重压力和挑战，公司秉持将港湾打造成世界一流的岩土工程综合 服务提供商的企业愿景，坚持 "以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心" 的经营理念，在董事会的带领下，各级员工团结一致，以"专业至上，精益求精" 的工匠精神，紧紧围绕公司年度经营目标砥砺前行，努力克服多重不利影响，取 得了来之不易的发展成绩。公司凭借技术储备的创新、设备的改造升级、信息化 施工平台、全球化人才的培养和管理创新，努力推动建筑行业的现代化转型和高 质量发展，加速形成新质生产力。报告期内，公司持续聚焦"一带一路"沿线国 际市场，坚持专业创造价值的技术输出路线，集中资源主攻东南亚和中东两个海 外重点市场；在巩固并壮大现有优势市场的同时，前瞻性的部署其他区域市场积 极寻求合作机会，形成国内国外"双轮驱动"的发展格局。重点工作如下： 1.多措并举深挖市场潜力，保持国内市场稳健发展。 2023 年，面对经济回暖缓于预期的行业背 ...