证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 交控科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计） ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-019 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 8 月 19 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《交控科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编 号:2021-069)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王志如女士作为征集 交控科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 自主虚拟编组运行系统建设项目 | 58,055.75 | 38,510.93 | 1 | 2 | 轨道交通孪生系统建设项目 | 33,839.49 | 25,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 面向客户体验的智能维保生态系统建设 | 17,844.18 | 11,000.00 | | | 项目 | | | | | 合计 | 109,739.41 | 74,510.93 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为交控科技股份 有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-014 交控科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"交控科技"）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022 股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.76元，上述 ...

关于交控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10137 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 之信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于交控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10137 号 交控科技股份有限公司全体股东: 我们审计了交控科技股份有限公司(以下简称"交控科技")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZB10135 号的无保留意 见审计报告。 交控科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 之专项核查报告 作为交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐机构"）对交控科技2023年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技向特定对象发 行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资 金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司"自主虚拟编组运行系统建 设项目"、"轨道交通孪生系统 ...

终身学习 股票代码:688015.SH 75% 35% 50% 社会责任 暨环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年 度 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 开篇序言 | 03 | | 走进交控科技 | 04 | | 社会责任暨ESG管理 | 10 | | 专题：聚焦青年人才，搭建共享平台 | 12 | 持续创新 01 为客户持续创造价值 16 | 客户至上 | 18 | | --- | --- | | 卓越工程交付 | 18 | | 致力客户满意 | 20 | | 持续创新 | 22 | | 强健创新内核 | 22 | | 创新驱动发展 | 24 | | 安全为本 | 26 | | 保证产品品质 | 26 | | 落实安全生产 | 28 | 至诚守信 02 保护投资者合法权益 | 尊重规则 | 32 | | --- | --- | | 坚持规范治理 | 32 | | 科学管理制度 | 34 | | 规范内部审计 | 37 | | 至诚守信 | 38 | | 有效信息披露 | 38 | | 积极投关交流 | 39 | | 诚信投资回报 | 40 | | app | | 70 | ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 is RMB 88,987,856.48, with a cash dividend distribution plan of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 37,736,148.40 (including tax) to be distributed [5]. - The company's cash dividend ratio for 2023 is 42.41% of the net profit attributable to the parent company's shareholders [5]. - As of December 31, 2023, the parent company's distributable profit is RMB 660,163,293.98 [5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,994,638,550.58, a decrease of 19.17% compared to 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 88,987,856.48, down 61.22% from the previous year [21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.47, a decline of 61.48% from the previous year [23]. - The company's main business revenue decreased by 19.46% year-on-year, totaling approximately ¥1.985 billion [113]. - The overall gross margin for the main business decreased by 3.85 percentage points, primarily due to lower margins in the signal system contracting and miscellaneous sales [115]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 193,414,061.41, showing a significant recovery from a negative cash flow in 2022 [22]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 5,713,342,376.81, an increase of 1.69% year-on-year [22]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,491,321,971.29, reflecting a growth of 1.37% compared to the end of 2022 [22]. - The total liabilities included 536,071,974.20 RMB in contract liabilities, which decreased by 34.17% due to fewer new projects and ongoing project deliveries [128]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 was CNY 28,142,030.00, accounting for 14.11% of operating revenue, an increase of 1.76 percentage points from 2022 [25]. - The company has applied for 249 patents in 2023, with 129 granted, bringing the total to 951 authorized patents by the end of the year [44]. - R&D expenses amounted to ¥281,420,254.49, a decrease of 7.68% compared to the previous year, while the proportion of R&D expenses to operating income increased to 14.11% [81]. - The company has established 6 national-level platforms and 8 provincial-level platforms to enhance its R&D capabilities in smart rail transit [89]. Market Position and Strategy - The company secured new contracts worth ¥20.01 billion during the reporting period, including ¥15.22 billion for signal system projects [35]. - The company aims to transition from a traditional equipment integrator to a comprehensive service provider for the entire lifecycle of urban rail transit systems [52]. - The company is focusing on the development of next-generation signal system technologies to enhance core competitiveness [39]. - The company is actively adjusting its business strategy and product structure to explore new markets and businesses, but risks exist if entry strategies are inappropriate [102]. Challenges and Risks - The company faced challenges due to intensified market competition and project delays, impacting revenue recognition [24]. - The company faced risks of continued performance decline due to reduced new contract amounts and project delays since 2022 [98]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which could pressure cash flow if economic conditions worsen [103]. - The company is experiencing intensified market competition with 15 domestic competitors in the urban rail transit signal system sector [102]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with legal regulations and improve operational standards [161]. - The company has conducted training for its board members to ensure compliance with the latest laws and regulations, enhancing governance practices [162]. - The company maintains independence in its operations and adheres to fair trading principles in its transactions with related parties [163]. - The company is committed to high-quality information disclosure, ensuring transparency and timely communication with shareholders and the public [163]. Management Changes - The company appointed Wang Zhiyu as the new General Manager effective December 4, 2023, following the resignation of the previous General Manager, Gao Chunhai [179]. - The company also appointed Huang Qiang as the new Board Secretary after the resignation of Bi Weiyi for personal reasons [179]. - The management team changes are aimed at strengthening the company's governance and operational capabilities [179]. - The company has been actively managing changes in its executive team to align with operational needs [186].

公司代码：688015 公司简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 交控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-013 交控科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，交 控科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 660,163,293.98 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以分红派息登记日总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 188,680,742 股，以此计算合计拟派发现金红 ...