交控科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 交控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

交控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构、内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会对立信2024年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在2023年报审计工作中与立 信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案提交董事会审议。公 司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备为公司提 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-012 交控科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属于公司日 常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场 公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成 较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科技"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公 司2025年日常关联交易情况预计的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公 司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了 回避表决，非关联董事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为议案中预 计新增的2025年度日常关联 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况 之专项核查报告 作为交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐机构"）对交控科技2024年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技向特定对象发 行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资 金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司"自主虚拟编组运行系统建 设项目"、"轨道交通孪生系统 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-011 交控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有资金进 行现金管理，使用额度不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据 实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常 经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加现金管理收益，降低公司的财务成 本，为公司及股东获取更多回报 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-014 交控科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-008 交控科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。本次会议的通知已通 过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由赵丹娟女士召集并主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，作出如下决 议： (一)关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-009 交控科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情 况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，交控科 技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币687,450,898.66 元。经董事会决议，公司2024年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润。 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11530.31万股，累计占流通股比： 61.11%，较上期变化： -235.22万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京市基础设施投资有限公司 | | | | | 3197.88 | | 16.95 | 不变 | | 郜春海 | 1811.18 | 9.60 | 不变 | | 北京交大资产经营有限公司 | 1754.49 | 9.30 | 不变 | | 佳都科技（600728）集团股份有限公司 | 1237.64 | 6.56 | 不变 | | 张鸥 | 1148.17 | 6.09 | -193.31 | | 唐涛 | 735.57 | 3.90 | 不变 | | 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二 期(有限合伙) | 699.79 | 3.71 | 不变 | | 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 349.90 | 1.85 | 不变 | | 张建明 | 302.50 | 1.60 | 不变 | | 李开成 ...

交控科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（L... / 交控科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-149 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10230 号 交控科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了交控科技股份有限公司(以下简称交控科技)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...