证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-042 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 23 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bj-tct.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http ...

交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2024 年 9 月 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议 | | | 事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 | 9 | | 议案三：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 10 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | | | □ 其他（投资者集体接待日） | | | | 参与单位及人员 | 详见附件 1 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 876.61 million, an increase of 16.17% compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 20.96 million, a decrease of 33.41% year-on-year, primarily due to increased credit impairment losses and a rise in minority shareholders' losses[17]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 325.60 million, reflecting a decline due to lower cash inflows from customers[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.11, down 35.29% year-on-year[17]. - The company expects a revenue target of 2.173 billion yuan for 2024, with a projected net profit of 20 million yuan, indicating a 77% year-on-year decline in net profit[55]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -325.60 million yuan[62]. - The company reported a total comprehensive income of 20,960,186.44 RMB for the period, which is a significant increase compared to the previous period[126]. Research and Development - Research and development expenditure totaled CNY 112.70 million, a decrease of 9.18% year-on-year, with R&D spending as a percentage of operating revenue at 12.86%, down 3.58 percentage points[19]. - The company applied for 17 patents and was granted 145 patents in the first half of 2024, bringing the total number of valid patents to 1,091, including 30 overseas patents[33]. - The company achieved significant milestones in R&D, including the completion of the heavy-load railway mobile block system, which meets the highest international safety integrity level SIL4 standard[38]. - The company is currently developing several projects, including a passenger intelligent service system with an expected total investment of ¥51.80 million, and a virtual grouping operation system with an expected total investment of ¥195.37 million[37]. - The company is focusing on new generation information technology fields, proposing 3 key topics and 5 frontier project guidelines for funding in 2024[32]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the financial report's authenticity, accuracy, and completeness[4]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[5]. - The company has committed to a share lock-up period until July 22, 2022, with specific reduction limits for shareholders extending to July 22, 2024, and July 22, 2026, for different stakeholders[84]. - The company has a long-term commitment to avoid competition with its peers, effective until it is no longer a shareholder of the controlling entity[84]. - The company has made a commitment to reduce and standardize related party transactions, which is effective indefinitely[84]. Market and Industry Outlook - The State Council's action plan aims for a 25% increase in equipment investment across various sectors by 2027 compared to 2023, indicating significant market opportunities[24]. - The 2024 Beijing urban rail transit construction plan includes 10 under-construction lines with a total length of 201.7 kilometers, reflecting a positive construction trend[24]. - The company aims to transition from a traditional equipment integrator to a comprehensive solution provider for urban rail transit systems, focusing on the entire lifecycle of rail transit[22]. Related Party Transactions - The company reported significant sales transactions with related parties, including sales of goods and services amounting to 61,458,000 CNY with Beijing Urban Rail Construction Management Co., Ltd. and 1,130,000 CNY with Beijing Subway Operation Co., Ltd.[91]. - The company engaged in related party transactions with Beijing Metro Operation Management Co., Ltd., totaling 1,354.70 million CNY for sales of goods and services[87]. - The company reported a related party sales transaction of 802.45 million CNY with Hebei Beijing Vehicle Rail Transit Equipment Co., Ltd.[87]. Financial Position - Total assets at the end of June 2024 were CNY 5,464.37 million, down 4.36% from the end of the previous year, mainly due to cash payments to suppliers[19]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,836,387,664.84 from ¥3,084,873,021.27, a decline of about 8.04%[112]. - The total equity of the company as of June 30, 2024, is CNY 2,336,217,864.19, a decrease of CNY 40,797,967.71 compared to the previous period[130]. - The company’s total liabilities and equity at the end of the first half of 2024 were CNY 2,531,123,407.19, indicating a stable financial position[128]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 156,700 RMB in environmental protection during the reporting period[78]. - The company has implemented effective measures for wastewater and air emissions treatment, ensuring compliance with environmental regulations[79]. - The company actively engaged in community service activities, including waste management education and support for underprivileged children[82]. Investment Activities - The total investment planned for ongoing projects is approximately ¥883.50 million, with cumulative investment reaching ¥649.03 million[38]. - The company has approved cash management proposals in previous years, including a limit of RMB 600 million in 2022 and RMB 440 million in 2023[99]. - The company has committed to investing in several R&D projects, including the rail transit twin system project with a planned investment of RMB 25,000.00 million[95]. Accounting Policies - The company's accounting policies and estimates have been prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations[132]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[141]. - The company consolidates financial statements based on control, including all subsidiaries, and offsets internal transactions[142].

交控科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第 ...

关于交控科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为交控科技股 份有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对交控科技 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）26,592,022 股，募集资金总额 759,999,988.76 元，募集资金净额 745,109,332.76 元，上述款项已于 2021 年 09 月 01 日全部到位。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。 公司对募 ...

交控科技股份有限公司 关于公司 2024 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-040 （2）合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产预期信用损 失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日 根据预期信用损失率计算确认预期信用损失。经测算，2024年第二季度需计提资 产减值损失金额共计24.48万元。 1 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备合计将减少公司2024年第二季度合并报表税前利润 总额1,325.53万元。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，对截至2024年6月30日合并报表范围内相关资 产计提资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况的概述 公司2024年第二季度计提各类资产减值准备1,325.53万元，其中计提信 ...

交控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人交控科技股份有限公司董事会，现提名乔栋先生为交控科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与交控科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定 ...

交控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确交控科技股份有限公司（以下简称公司）董事会内 部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定《交控科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称本规则）。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司依法合 规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-037 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目推进 计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 1 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 交控科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000 万 元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及 确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保 本约定的投资 ...