（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-015 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥62,734,168.59, representing a 46.00% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥88,669,719.41, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.73[5][6]. - The net loss for Q1 2024 was ¥88,875,529.16, compared to a net loss of ¥85,624,457.95 in Q1 2023, indicating a deterioration in financial performance[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.73, slightly worse than -¥0.71 in Q1 2023[21]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥167,282,762.96, compared to a net outflow of ¥142,356,680.81 in the same period last year[22]. Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥65,787,175.36, accounting for 104.87% of operating revenue, a decrease of 13.05 percentage points year-on-year[6]. - Research and development expenses rose to ¥56,601,815.79, up from ¥50,666,316.10, marking an increase of 11.5% year-over-year[18]. - The company continues to focus on R&D and expanding its business scale, which contributed to the increase in operating revenue[8]. - The company is actively exploring new product development and technological advancements to enhance its market position and drive future growth[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥167,282,762.96, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥285,207,113.36, down from ¥317,565,484.66 in Q1 2023[22]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥465,548,858.28 at the end of Q1 2024, a decrease from ¥482,785,833.01 at the end of Q1 2023[22]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 465,554,858.28 from RMB 352,754,083.16, representing a growth of approximately 32.0%[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,625,045,289.18, down 9.36% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled RMB 1,380,846,851.99, down from RMB 1,559,031,535.11, indicating a decrease of about 11.45%[14]. - The company's total liabilities decreased to RMB 267,313,887.18 from RMB 353,030,342.95, a reduction of about 24.3%[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,361,404,255.22 from RMB 1,443,300,808.91, a decline of approximately 5.68%[16]. - The company's inventory increased to RMB 63,527,427.73 from RMB 50,252,284.70, reflecting a growth of about 26.4%[15]. - The company's accounts receivable decreased to RMB 346,991,736.05 from RMB 376,249,437.30, a decline of approximately 7.7%[14]. - The company's long-term assets totaled RMB 244,198,437.19, slightly up from RMB 233,832,573.28, indicating an increase of about 4.9%[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,394[10]. - The top shareholder, Sun Yuanhao, holds 11,167,863 shares, representing 9.24% of the total shares[11]. Revenue and Costs - Total revenue for Q1 2024 reached ¥62,734,168.59, a significant increase of 46.1% compared to ¥42,967,723.42 in Q1 2023[18]. - Total operating costs increased to ¥159,739,127.30 in Q1 2024 from ¥145,448,506.06 in Q1 2023, representing an increase of 9.0%[18].

星环信息科技（上海）股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。 截至 2023 年末，天健合伙人 238 名，注册会计师 2,272 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券 业务收入 18.40 亿元。2023 年年报上市公司（含 A、B 股）审计客户 675 家， 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐 饮业，卫生和社会工作，综合等，收费总额 6.63 亿元。同行业上市公司审计客 户家数为 52 家。 （二）聘任会计师履行的程序 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十五次会议 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相 关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 星环信息科技（上海）股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，具有多年 证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 836 人。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收 ...

关于星环信息科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：星环信息科技（上海）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722811 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3864 号 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供星环科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为星环科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解星环科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 | 页 | | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-016 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 | 年 | 7 | 18 日 | | | ...

公司第一届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、温烨女士， 其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任 委员。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 | | | | | | | 审议通过了： | | | 计委员会2023年 | | 2023 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 《关于 2023 | 年度内部审计工作计划的议 | | 第一次会议 | | | | | | | 案》 | | | 第一届董事会审 | | | | | | | 审议通过了： | | | 计委员会2023年 | | 2023 年 | 4 | 月 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3859 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

2023 年度监事会工作报告 星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度,星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《星环信息科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规 范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度 监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 8 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时 ...