重要内容提示： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司董事兼高级管理人员集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 董事兼高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司股东、董事、副总经理师东升先生持有金宏气体股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 114,674 股，占公司总股本的 0.0236%。上 述股份为 2021 年限制性股票激励计划取得，分别于 2022 年 4 月 20 日、2023 年 9 月 12 日上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 因师东升先生个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 28,600 股，即不超过公司总股本的 0.0059%。竞价交易的减持期间为自本减持计 划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持价格根据市场情况确定。 若公司在减持计划实施期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥589,385,657.72, representing a year-on-year increase of 13.74%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥76,482,616.23, reflecting a 26.68% increase compared to the same period last year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,175,892.97, which is a decrease of 9.12% year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.16, an increase of 32.79% year-on-year[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥77,996,403.58, representing a 22.0% increase from ¥63,929,970.96 in Q1 2023[57] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was ¥76,482,616.23, an increase of 26.7% compared to ¥60,373,529.90 in Q1 2023[58] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 was ¥76,693,806.66, up from ¥59,075,439.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 29.9%[58] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥78,880,498.69, showing a decline of 26.12% compared to the previous year[6] - Cash and cash equivalents rose significantly to ¥833,240,716.57 from ¥346,107,618.45, indicating improved liquidity[39] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥583,787,422.63, compared to ¥819,338,902.75 previously[50] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 totaled ¥693,937,279.92, compared to ¥618,725,739.56 in Q1 2023, marking an increase of 12.1%[60] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥615,056,781.23, up from ¥511,954,325.61 in Q1 2023, indicating a growth of 20.2%[62] - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥631,653,023.35 in Q1 2024, a substantial increase from ¥34,551,051.89 in Q1 2023[63] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 727,558,764.56, up from CNY 292,131,211.68, representing an increase of approximately 148.5%[83] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥6,803,075,367.10, which is a 9.03% increase from the end of the previous year[7] - Total assets increased to ¥6,803,075,367.10 as of March 31, 2024, compared to ¥6,239,659,323.01 at the end of December 2023, representing an increase of approximately 9%[30] - The company's total assets amounted to ¥3,279,831,871.07, compared to ¥2,819,394,956.04 in the previous period, indicating a growth of 16.3%[52] - The total liabilities increased to ¥3,279,831,871.07 from ¥2,819,394,956.04, marking a rise of 16.3%[52] - The company's total liabilities increased to CNY 2,999,019,679.27, up from CNY 2,361,434,187.74, representing a growth of approximately 27% year-over-year[66] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥23,711,351.14, a decrease of 2.76% compared to the previous year[7] - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 4.02%, down by 0.69 percentage points year-on-year[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥22,186,213.40, compared to ¥20,818,313.35 in Q1 2023, marking an increase of about 7%[42] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥23,711,351.14, slightly down from ¥24,383,174.01 in Q1 2023[57] Market Development - The company increased its market development efforts, leading to a revenue growth of 13.74%, with specialty gases accounting for 44.59% of total revenue[15] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥26,306,723.26, with significant contributions from asset disposal gains and government subsidies[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥528,765,935.73, up from ¥448,443,882.25 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 17.9%[55] - The company reported a financial expense of ¥7,783,697.04 in Q1 2024, which is an increase from ¥4,222,237.67 in Q1 2023[57] - The company reported a decrease in inventory to ¥81,179,741.56 from ¥95,249,310.42, a reduction of approximately 15%[39] - The company reported a significant increase in other receivables to ¥1,130,544,833.07 from ¥834,499,230.64, an increase of about 35%[39] - The company’s receivables from accounts increased to ¥410,874,750.82 from ¥390,994,734.02, showing a growth of 5.1%[50] - The company raised CNY 827,700,000.00 through financing activities in Q1 2024, compared to CNY 139,998,830.00 in Q1 2023, showing a substantial increase of about 493%[70] - The company's long-term borrowings surged to CNY 658,601,455.51, up from CNY 206,217,925.14, reflecting a growth of approximately 219%[66]

第二期"提质增效重回报"专场的公告 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于参加科创板2023 年度集体业绩说明会 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务 状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会第二期"提质 增效重回报"专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和 网络文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 下 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政 楼 408 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 250,611,220 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 250,611,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 17 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。 经金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金 宏转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）核心技术 人员孙猛先生因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后，孙猛 先生不再担任公司任何职务。 孙猛先生与公司签有《竞业禁止及保密协议书》，其任职期间参与并申 请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属 纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。 2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对金宏气体核心技术人员离职暨新增认定核 心技术人员事宜进行了审慎核查，核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员孙猛先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成 离职手续。离职后，孙猛先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的基本情况 孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。 2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月郑 州大学在职研究生；2005 年 9 月至 2008 年 8 月北京航空航天大学博士研究生； 2008 年 8 月至 2011 年 12 月任长虹集团四川虹欧显示器件有限公司北 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 矢完建师事 5 25 地址:苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二〇二四年四月 法律意见书 一. 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集程序 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 益友证金宏字(2024)第1号 致:金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受金宏气体股份有限公司(下称"公 司"）的委托,指派庞磊、蔡蕲律师(下称"本所律师")出席了公司2023年年度股东 大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得 到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒; 所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：27.48 元/股 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起六年， 即自2023年7月17日至2029年7月16日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元 可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金 宏转债"、债券代码为"118038"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024 年1月21日（非交易日顺延至下一交易日，即2024年1月22日）起可转换为本公司 股份，转股价格为27.48元/股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 04 月 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知…………………………4 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………………………6 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案…………………………………7 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案…………………………………8 | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案……………………………………10 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案……………………………………11 | | 议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案……………………………………12 | | 议案六：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 年度财务预算范围内签署银 2024 | | 行借款合同和相关担保协议的议案……………………………………………………13 | | 议案七：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案……………………… ...