中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 目 录 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案二 | 关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案三 | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告及摘要》的议案 15 | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-019 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688128 | 中国电研 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，直接持有公司 47.33% 股份的股东中国机械工业集团有限公司，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股东大会股权登记日： ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-018 中国电器科学研究院股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 13 日收到王惠芳女士的书面辞职报告。因工作调动原因，王惠芳女士申请 辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王 惠芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王惠芳女士仍将按照有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。截至本公告披 露日，王惠芳女士本人未持有公司股份。 王惠芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对王惠 芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 同日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司《关于提议 2023 年年 度股东大会增加临时提案的函》。为保证公司监事会正常运作，公司控股股东 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-017 中国电器科学研究院股份有限公司 关于签订投资协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与苏州国家高 新技术产业开发区管理委员会（以下简称"苏州高新区管委会"）签订了《投资 协议书》（以下简称"协议"），公司拟投资 13.5 亿元在苏州国家高新技术产 业开发区（以下简称"苏州高新区"）建设长三角总部项目，资金来源为自有及 自筹资金，计划建设周期为 8 年，分两期建设。协议由双方签字盖章，并经双方 决策机构审议通过后生效。 公司与苏州高新区管委会签订的协议为建设长三角总部项目总体投资规 划之协议，项目尚需根据投资安排完成相关可行性研究及提交公司董事会审议。 项目规划总投资、计划建设周期等均为预估数，存在较大的不确定性；同时，项 目的具体投资建设方案、业务经营模式等尚未确定，不确定因素较大，且项目预 计投资周期较长，后续可能存在因公司或产业实际发展情况、政府政策、市场环 境 ...

盈利能力改善，检测产能+资质扩展献增量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 3795 | 4173 | 4827 | 5566 | 6408 | | 增长率（ % ） | 11.4% | 10.0% | 15.7% | 15.3% | 15.1% | | EBITDA （百万元） | 484 | 580 | 749 | 894 | 1027 | | 归母净利润（百万元） | 363 | 410 | 506 | 622 | 751 | | 增长率（ % ） | 15.3% | 12.9% | 23.5% | 22.7% | 20.9% | | | | | | | | | EPS （元 / 股） | 0.90 | 1.01 | 1.25 | 1.54 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥874,834,465.34, representing a year-on-year increase of 2.21%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥70,182,073.07, reflecting a growth of 12.43% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,410,886.34, which is an increase of 21.64% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.17, up by 13.33% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥874,834,465.34, an increase of 2.6% compared to ¥855,926,665.53 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥69,512,464.77, up 13.9% from ¥61,111,529.11 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.17, compared to ¥0.15 in Q1 2023, reflecting a 13.3% increase[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥75,043,709.78, an increase from ¥64,645,355.15 in Q1 2023[18] Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥85,380,824.64, accounting for 9.76% of operating revenue, an increase of 1.66 percentage points[5] - Research and development expenses increased to ¥85,380,824.64 from ¥69,317,416.85, marking a rise of 23.2%[17] - Research and development expenses increased to CNY 28,702,142.96 in Q1 2024, up 30.0% from CNY 22,049,907.75 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,170,849,293.49, a decrease of 2.03% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were ¥7,170,849,293.49, down from ¥7,319,340,920.23, a decrease of about 2.0%[12] - The total current assets amounted to ¥5,927,494,813.72, a slight decrease from ¥5,944,162,898.36 at the end of 2023[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥532,599,119.67 from ¥822,552,309.98, representing a decline of approximately 35.2%[11] - Accounts receivable increased to ¥1,182,580,449.21 from ¥1,151,001,361.16, reflecting a growth of about 2.8%[11] - Inventory rose to ¥2,642,771,836.04, up from ¥2,514,586,135.16, indicating an increase of approximately 5.1%[12] - Total liabilities decreased to ¥4,164,287,013.44 from ¥4,387,825,700.43, a reduction of about 5.1%[13] - The company's total equity increased to ¥3,006,562,280.05 from ¥2,931,515,219.80, showing a growth of approximately 2.6%[13] - The total current liabilities amounted to ¥3,959,965,630.78, down from ¥4,172,386,932.21, reflecting a decrease of about 5.1%[13] - The company's retained earnings increased to ¥1,084,774,539.57 from ¥1,014,592,466.50, representing a growth of approximately 6.9%[13] - The total liabilities increased to CNY 1,271,466,537.37 as of March 31, 2024, from CNY 1,091,991,107.20 at the end of 2023, marking a rise of 16.4%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥244,083,006.75, which is not applicable for year-on-year comparison[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥244,083,006.75, slightly worse than the outflow of ¥236,104,656.48 in Q1 2023[21] - The company experienced a positive impact of $0.30 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2024, compared to a negative impact of $2.30 in Q1 2023[31] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was $120.10 million, a significant improvement from a net outflow of $81.26 million in Q1 2023[30] - Total cash inflow from operating activities reached $407.27 million, compared to $198.48 million in the same period last year, marking an increase of approximately 105.5%[30] - Cash outflow from operating activities was $287.16 million, slightly higher than $279.74 million in Q1 2023, resulting in a net cash flow increase[30] - The net cash flow from investing activities was -$111.79 million in Q1 2024, an improvement from -$235.40 million in Q1 2023[31] Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, contributing to the increase in profitability for the period[6] - Total operating costs decreased to ¥805,651,399.84 from ¥819,960,791.41, a reduction of approximately 1.7%[17] - The company paid $75.45 million to employees in Q1 2024, compared to $58.53 million in Q1 2023, reflecting a 28.8% increase in employee-related cash outflows[30] Investment Income - The company reported an investment income of ¥3,731,698.44, compared to a loss of ¥433,740.05 in the previous year[17]

关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目录 委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6600 1391 1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0015 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院 股份有限公司(以下简称中国电研公司)2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了 容诚审字[2024]100Z0012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 - ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《公司独立董事年报工作制度》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,忠 实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对相关重大事项发表了客观、公正的 独立意见,切实维护了公司与全体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权 益保护。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立黄事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳建华:中国国籍,无境外永久居留权,博士。历任中山大学岭南(大 学)学院理论经济学博士后流动站博士后;中山大学岭南学院师资型博士后、讲 师;中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任;广东趣炫网络 股份有限公司独立董事;广州鹏辉能源科技股份有限公司独 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 2023 年度,作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事年报工作制度》等制度的要求,诚信勤勉,忠实履行职责,注重维护 公司利益、维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘奕华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任广州南洋电器 厂研究所工程师:广州市机电工业局科长:广州机电行业协会副会长兼秘书长。 现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长,中山大洋电机股份有限公司独 立董事,广东安达智能装备股份有限公司独立董事及公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等) 未 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事 长 1 名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 ...