证券代码：莱特光电 证券简称：688150 陕西莱特光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-069 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关 系活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位 天风证券：郭建奇 鑫元基金：刘义涛 鹏华基金：王云鹏 名称及人 远信投资：杨大志 宝银基金：张天闻 银华基金：郭磊 员姓名 会议时间 2023年10月31日、2023年11月1日 会议地点 陕西莱特光电材料股份有限公司 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-045 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,568,870 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.39%，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 27,117,781.93 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 56,599,581.32, a decrease of 21.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,258,142.12, down 63.81% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,965,965.90, a decline of 68.58% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 197,988,581.62, a decrease of 11.2% compared to CNY 222,987,107.89 in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 56,001,367.31, down 38.5% from CNY 90,848,502.03 in the previous year[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 56,001,367.31, a decrease from CNY 90,848,502.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 38.5%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.14, down from CNY 0.23 in Q3 2022, indicating a decrease of about 39.1%[25]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was CNY 13,515,175.48, an increase of 57.48% year-over-year, representing 23.88% of operating revenue[6]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 38,272,175.82, an increase of 51.2% compared to CNY 25,301,224.93 in the same period last year[24]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in operating revenue and increased R&D expenses[10]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[24]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 40,361,929.08, down 73.71% compared to the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 251,906,237.96, compared to CNY 330,427,472.45 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 23.6%[28]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 40,361,929.08, significantly lower than CNY 153,497,497.31 in the previous year, a decrease of about 73.7%[28]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,134,511,931.20, compared to CNY 902,504,421.24 in the same period of 2022, an increase of approximately 136.5%[28]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 resulted in a net outflow of -CNY 60,159,498.82, contrasting with a net inflow of CNY 766,370,842.84 in the same period of 2022[29]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q3 2023 was CNY 202,806,464.40, down from CNY 228,221,095.58 at the end of Q3 2022[29]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 210,252,608.50 from CNY 325,511,502.96, reflecting a decline of 35.3%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,523[13]. - The largest shareholder, Wang Yalong, holds 198,654,281 shares, representing 49.36% of the total shares[13]. - The top ten shareholders hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Xian Qilin Investment Co., Ltd., holding 17,680,000 shares, or 4.39%[14]. - The company has multiple investment partnerships, including Beijing Junlian Chengye Equity Investment Partnership, which holds 17,136,544 shares, or 4.26%[14]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 29.40 per share[16]. - As of September 30, 2023, the company has repurchased a total of 1,568,870 shares, accounting for 0.39% of the total share capital[17]. - The total amount spent on share repurchases is RMB 27,117,781.93, with a highest transaction price of RMB 17.98 per share and a lowest price of RMB 16.58 per share[17]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing shareholder value through strategic repurchase plans[16]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,881,013,140.12, a decrease of 1.44% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,881,013,140.12 from CNY 1,908,511,163.91, a decline of 1.4%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 203,704,131.76 from CNY 223,240,175.61, a reduction of 8.7%[21]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets to CNY 10,844,183.63, up from CNY 6,765,423.58, marking a growth of 60.7%[20]. - Inventory increased to CNY 105,707,342.69, up 42.9% from CNY 74,019,969.47 at the end of 2022[20]. - Total operating costs increased to CNY 151,314,471.46, up 5.5% from CNY 143,008,478.61 year-on-year[24]. Strategic Outlook - The report does not indicate any significant changes in the company's operational strategies or new product developments during the quarter[18]. - The company has not disclosed any new mergers or acquisitions in the recent reporting period[18].

陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名王亚龙先生、李红燕女士、薛震先生、 董振华先生、范奇晖先生、马若鹏先生和关正辉先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审查。 我们认为：上述非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规、《公司 章程》的有关规定，合法、有效。经过对非独立董事候选人的背景、工作履历等情况 的充分了解及核查，上述非独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名王珏为陕 西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特光 电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕 西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名卫蝉为陕 西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特光 电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕 西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于璐瑶,已充分了解并同意由提名人陕西莱特光电材料股份 有限公司董事会提名为陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名于璐瑶为 陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特 光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 陕西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名李祥高为 陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特 光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 陕西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《陕西莱特光电材料 股份有限公司章程》《陕西莱特光电材料股份有限公司监事会议事规则》等相关 规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次职工代表大会，进行职工代表监事的换届选举工作。经出席会议的全体 职工代表讨论、表决，同意选举张银权先生和李乾先生为公司第四届监事会职工 代表监事（个人简历详见附件）。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-043 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届监事会由五名监事组成。张银权先生和李乾先生作为公司第四届 监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名非 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 特此公 ...