湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 湖南松井新材料股份有限公司董事会: 我们审计了湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,松井股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续) 天职业字[2024]29 ...

1 CONTENTS 目录 | 01 | ｜聚焦主业，坚定"三横三纵"战略 | 2 | | --- | --- | --- | | 02 | ｜坚持科技创新，持续提升自主研发能力 | 8 | | 03 | ｜加强财务管理，提升盈利质量 | 14 | | 04 | ｜不断完善公司治理结构，提高企业治理水平 | 17 | | 05 | ｜强化管理层与股东利益的共担共享约束机制 | 19 | | 06 | ｜提高信披有效性，持续建设投资者沟通机制 | 20 | | 07 | ｜提高投资者回报，强化"关键少数"责任意识 | 22 | | 08 | ｜其他事宜 | 24 | 2 preface 成为新型功能涂层材料领域的全球领导者 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"或"公司"）致力于提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感。为践行"以投资者为本"的理念，基于对公司未来发展的信心以 及对公司长期价值的认可，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行 动方案》"），坚定聚焦主业、持续优化经营、规范公司治理和积极回报投资者。 本《行动方案》于 2024 年 4 月 24 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜爱民，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今，在中南大学 历任副教授、教授；2018 年至今，在益丰大药房连锁股份有限公司担任独立董 事；2019 年至今，在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 3 月，在贵 ...

公司代码：688157 公司简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-020 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知以书面、电子邮件方式于 2024 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行董事会职责，认真贯彻执行股东大会审议 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-024 湖南松井新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事第二十四次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥589,767,275.81, representing an 18.17% increase compared to ¥499,092,036.20 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,106,871.75, a decrease of 1.45% from ¥82,299,706.69 in the previous year[20]. - The company achieved a revenue of 589.77 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 18.17%[34]. - The net profit attributable to shareholders was 81.11 million yuan, a decrease of 1.45% compared to the previous year[34]. - The gross margin of the company reported a 35%, up from 30% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[19]. - The total assets of the company increased to 2 billion RMB, a 12% increase compared to the previous year[19]. - The total assets increased by 11.35% to ¥1,571,945,269.45 compared to ¥1,411,662,569.69 at the end of 2022[20]. - The cash flow from operating activities significantly dropped to ¥26,381,890.47, down 81.25% from ¥140,718,560.05 in 2022[20]. - The asset-liability ratio stood at 16.88%, reflecting a strong financial position[34]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares, totaling approximately 24.49 million RMB, which represents 30.20% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital is 111,736,486 shares, with 397,100 shares in the repurchase account excluded from the dividend distribution[4]. - The company has no plans for capital reserve transfers or stock dividends for the current year[4]. - The company issued 31,924,710 new shares as part of a capital reserve distribution, increasing the total share count[22]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced UV curing technologies, with a budget allocation of 50 million RMB for the upcoming year[19]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 15.31%, up from 14.93% in 2022[21]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥90,285,865.33, representing a 21.15% increase from the previous year's ¥74,521,563.88[82]. - The company has developed a series of water-based coatings with lower VOC emissions, aligning with national environmental strategies[48]. - The company has established a new research institute in Shanghai, enhancing its R&D capabilities and collaboration across regions[40]. - The company has received 23 national patents, including 18 invention patents, showcasing its commitment to innovation[40]. - The company has continuously invested in R&D, resulting in improved product structure and enhanced overall competitiveness, further solidifying its market position[68]. - The company has developed new water-based and radiation-cured coatings, which have begun to replace traditional solvent-based coatings in high-end consumer electronics and passenger vehicles[73]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[19]. - Market expansion plans include entering Southeast Asia, targeting a market share of 5% within the next two years[19]. - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its product portfolio and expected to generate 100 million RMB in synergies[19]. - The company is focusing on expanding its presence in the domestic automotive coatings market, leveraging the growth of the new energy vehicle sector[175]. - The company aims to become a global leader in the new functional coating materials sector by expanding its product categories and downstream application fields[186]. - The company is focusing on three main business areas: high-end consumer electronics, passenger vehicles, and special equipment, to enhance its market position[186]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk factors in its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks related to rapid changes in downstream market demand, particularly in high-end consumer electronics and automotive sectors, which could impact business performance[115]. - Seasonal fluctuations in demand are expected due to the nature of the consumer electronics market, which may affect the company's financial results[116]. - The company faces intensified competition in the new functional coating materials industry, particularly from established international chemical groups[123]. - Future profitability may be adversely affected if the company loses its high-tech enterprise status or if tax incentives change[122]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[197]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its oversight responsibilities effectively[198]. - The company has improved its internal control systems and risk management capabilities during the reporting period[198]. - The company actively engages with shareholders and investors, ensuring fair treatment and safeguarding their rights[199]. - All proposals at the 2023 Annual General Meeting were approved, with no rejected proposals[200].

湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 --- -1 前次募集资金使用情况报告 --- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co/ "进行查 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-025 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-027 湖南松井新材料股份有限公司 为提高工作效率，授权公司管理层或其指定代表负责与金融机构签订具体相 关业务合同及其它相关文件。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 次申请综合授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 2024 年 4 月 26 日 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司经营计划和融资需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票业务、非融资性保函等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的 相关合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 ...