优刻得科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688158 公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 313 优刻得科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人季昕华、主管会计工作负责人桂水发及会计机构负责人（会计主管人员）林明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 （一）特别表决权设置情况 1、特别表决权设置基本 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 375.74 million in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 7.97% driven by growth in intelligent computing services[8]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 44.73 million, an improvement from a loss of CNY 61.87 million in the same period last year[9]. - The gross profit increased by CNY 38.93 million, a year-on-year growth of 74.10%, with the gross margin rising by 9.25 percentage points to 24.34% due to higher revenue from high-margin intelligent computing services[9]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 375,740,150.44, an increase of 7.0% compared to CNY 348,001,564.81 in Q1 2024[20]. - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 44,967,784.55, an improvement from a loss of CNY 62,002,253.29 in Q1 2024, indicating a 27.6% reduction in losses[22]. - The company reported a tax expense of CNY 1,953,459.76 for Q1 2025, compared to CNY 274,979.45 in Q1 2024, indicating a significant increase in tax obligations[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -15.10 million, a decline of 165.16% compared to the previous year, primarily due to reduced cash receipts from sales[10]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was a net outflow of CNY 15,101,127.98, compared to a net inflow of CNY 23,174,604.94 in Q1 2024[25]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 438,876,233.81 in Q1 2025, down from CNY 456,059,298.03 in Q1 2024, reflecting a decrease of 3.8%[25]. - The net cash flow from investing activities was -$101,223,005.64, compared to -$210,192,783.27 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[26]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -$13,140,188.18, compared to -$4,923,530.36 previously, reflecting increased cash distribution[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$130,730,443.13, compared to -$192,119,117.80 in the prior period, indicating an improvement in cash management[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $627,457,177.37, down from $1,095,537,787.60 in the previous period, highlighting a decrease in liquidity[26]. - The initial balance of cash and cash equivalents was $758,187,620.50, indicating a strong starting liquidity position despite the net decrease[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3.32 billion, down 1.78% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to RMB 3,321,469,738.19, a decrease from RMB 3,381,497,695.22 at the end of 2024[17]. - Current assets decreased to RMB 1,318,121,317.31 from RMB 1,403,471,826.29, reflecting a decline of approximately 6.1%[17]. - The company's total liabilities decreased to RMB 901,407,815.83 from RMB 923,583,479.96, reflecting a reduction of approximately 2.4%[18]. - The company's total liabilities decreased from CNY 985,982,261.49 in the previous period to CNY 961,189,704.68, a reduction of approximately 2.5%[19]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,394,933,482.63 to CNY 2,359,933,345.71, a decline of about 1.5%[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,257, indicating a stable shareholder base[12]. - The total number of ordinary shares held by major shareholders includes 23,537,521 shares by China Mobile Capital Holdings Limited and 23,428,536 shares by Mo Xianfeng, indicating significant ownership concentration[13]. - The company’s major shareholders have signed a concerted action agreement, indicating a unified strategy among the top three shareholders[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 50.64 million, accounting for 13.48% of operating revenue, a slight decrease from 13.95% in the previous year[5]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 50,638,805.74, up from CNY 48,555,376.31 in Q1 2024, representing a 4.3% increase[21]. - The company plans to continue investing in high-margin intelligent computing services to enhance profitability and market position[9]. - The company is focusing on expanding its presence in the AIGC sector, which is expected to drive future revenue growth[9]. Inventory and Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in inventory, which rose to RMB 37,013,957.36 from RMB 24,776,571.20, marking an increase of about 49.2%[17]. - The weighted average return on net assets was -1.88%, an improvement from -2.38% in the same period last year[5]. - The company recorded other comprehensive income of CNY 50,911.61 in Q1 2025, contrasting with a loss of CNY 95,012.02 in Q1 2024, showing a positive turnaround[22]. - The company did not report any cash inflow from financing activities, which may suggest a lack of new capital raising efforts[26]. - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, which may impact future financial reporting[26].

优刻得科技股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2024 年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11242 号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了优刻得 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于优刻得，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"）作 为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构，对 优刻得 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,00 ...

优刻得科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于优刻得科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11244号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上 鉴证报告第 1 页 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号— —财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制，如实反映优刻 得公司2024年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过 程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中移资本控股有限责任公司 | 2353.75 | 5.85 | 不变 | | 莫显峰 | 2342.85 | 5.82 | 不变 | | 华琨 | 2342.85 | 5.82 | 不变 | | 嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资 合伙企业(有限合伙) | 978.46 | 2.43 | 不变 | | 嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙) | 841.88 | 2.09 | -9.72 | | 嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙 企业(有限合伙) | 343.90 | 0.85 | 不变 | | 中移创新产业（300832）基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 316.55 | 0.79 | 不变 | | 陈春欢 | | | | | 203.55 | | 0.51 | 新进 | | 刘娟 | 183.58 | 0.46 | 新进 | | 嘉兴云华企业管理合伙企业(有限合伙) | 180.99 | 0.45 | ...

优刻得公告，2024年营业收入为15.03亿元，同比下降0.81%。归属于上市公司股东的净亏损2.41亿元， 去年同期净亏损3.43亿元。公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转 增股本。 ...

优刻得公告，2025年第一季度营收为3.76亿元，同比增长7.97%；净亏损4473.25万元，去年同期净亏损 6187.44万元。 ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为正在履行优刻 得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司 2024 年度情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 关于优刻得科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：曹宇、马强 （三）现场检查时间：2025 年 3 月 27 日 （四）现场检查人员：马强、费海珊 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金 往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经营状况等。 （六）现场检查手段： 1、对公司首席财务官进行访谈； 2、查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等底稿文件； 3、查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料； 4、查阅公司本持续督导期建立或更新的有关内控制度文件； 5、核查公司本持续督导期发生的 ...

DeepSeek激活应用需求 从应用层面来说，在AI陪伴玩具等商业场景中，较高的大模型价格，会影响商业闭环的实现，长期经 营反而亏钱。季昕华表示，由于DeepSeek将训练模型的成本降到了原本的5%到10%，性能也有所突 破，这类场景中如果接入DeepSeek，这些商业模式或能逐渐实现闭环。 开源的特点让DeepSeek可以在企业内部部署。这使得很多对内部数据较为敏感的传统企业，也愿意积 极部署。季昕华进一步分析，就算力来说，一方面，对于从事训练的企业而言，短期内，原本采用传统 架构训练模型的企业，可能会尝试使用新的技术或架构降低成本，这会导致短期内训练算力需求明显下 降，这也是英伟达股价快速下跌的一个主要原因；另一方面，在推理端，即应用端，算力需求会快速增 长。许多创业公司原本难以承担大模型的成本，但现在可以以较低成本利用自身数据和应用经验，将模 型应用于各类设备。这将推动推理端的算力需求快速增长。 季昕华认为，即使训练端需求短期可能下降，但预计经过二到三个季度后，训练需求可能会逐渐回升， 因为大模型企业仍要进一步完善和优化模型能力。目前来看，虽然模型的推理能力很强，但在某些专业 领域，其能力可能仍有不足。 ...