北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-039 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,239,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,239,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | （四）表 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技 有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公 司）控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为控股孙公司 弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 5,000.00 万元综 合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综 合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12 个月。截至本公告披露日， 公司已实际为弘润化工提供的担保余额为 6,000.00 万元。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-037 天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-035 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 1 弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于提高公司 整体融资效率。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-034 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.49 股。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份 | | --- | --- | --- | | | | 上市日 | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期 公司本次以资本公积金转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过。 二、资本公积金转增股本方案 1.发放年度 2023 年年度 （1）本次差异化转增的方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配暨 资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公 司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，以资本公积金向全 体股东每 10 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-036 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构 性存款、协定存款、通知存款等）。 本次现金管理金额：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）及公 司子公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理。 履行的审议程序：2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会 议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第五届监事会第十一次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-038 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）系天津久 日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本保荐机构对久 日新材 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称 "本次差异化权益分派"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》等议案，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万 元（含），回购价格不超过人民币 66.68 ...

容产负债表 2024年3月31日 编制单位:湖南弘润化工科技有限 2024年1-3月 | 编制单位:湖南弘润化工科技有 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | --- | --- | | | 本年累计金额 | | | (未经审计) | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77, 213, 699. 35 | | 收到的税费返还 | 0. 00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 298, 895. 86 | | 经营活动现金流入小计 | 77,512,595.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.710.587.40 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,558, 256. 99 | | 支付的各项税费 | 113,501.25 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,081, 428.87 | | 经营活动现金流出小计 | 90, 463, 774. 51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,951,179.30 | | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资所收到的现金 | 0. 00 | ...